Financiële ratio's Tongcheng Travel Holdings Limited

Aandelen

780 KYG8918W1069

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:03 11-07-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
21,00 ^HKD	0,00%		+3,19%	+15,38%

29/05	Webus International onderzoekt niet-aandelenfinanciering van 300 miljoen dollar voor XRP-reserve; aandelen stijgen	MT
26/05	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED : Jefferies & Co. geeft koopadvies	ZM

7896293727992a15ed79b6cfe5a3.W1HEp5G1pr_JrwX29ygWZ3r2in78-nkPMqaWZVz_pxQ.HGiI8s744-e96E6hxVsnACnO00zMlj1VSJWiIgul7EIjMKvP2YXT_f2ddg

Gepubliceerde financiële gegevens: TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	5,93 mld.	7,54 mld.	6,58 mld.	11,9 mld.	17,34 mld.
Totale Omzet	5,93 mld.	7,54 mld.	6,58 mld.	11,9 mld.	17,34 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,7 mld.	1,89 mld.	1,81 mld.	3,16 mld.	6,23 mld.
Brutowinst	4,24 mld.	5,65 mld.	4,78 mld.	8,74 mld.	11,11 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	2,65 mld.	3,61 mld.	3,5 mld.	5,34 mld.	6,83 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	140 mln.	90,73 mln.	28,36 mln.	17,48 mln.	-17,79 mln.
R&D-kosten	1,25 mld.	1,34 mld.	1,41 mld.	1,82 mld.	2 mld.
Andere Operationele Kosten	-71,74 mln.	-81,23 mln.	-149 mln.	-160 mln.	-127 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	3,97 mld.	4,96 mld.	4,8 mld.	7,02 mld.	8,68 mld.
Operationeel Inkomen	269 mln.	686 mln.	-18,03 mln.	1,72 mld.	2,43 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-14,64 mln.	-17,68 mln.	-117 mln.	-143 mln.	-187 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	57,28 mln.	110 mln.	145 mln.	281 mln.	249 mln.
Netto Renteuitgaven	42,64 mln.	91,95 mln.	28,18 mln.	138 mln.	62,13 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-7,2 mln.	-32,87 mln.	-14,13 mln.	-33,4 mln.	10,6 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	17,82 mln.	10,8 mln.	-215 mln.	-66,77 mln.	-96,13 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	10,12 mln.	-4,95 mln.	-17,12 mln.	-11,44 mln.	-36,13 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	332 mln.	751 mln.	-236 mln.	1,75 mld.	2,37 mld.
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	65,44 mln.	124 mln.	119 mln.	-46,53 mln.	27,11 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	-49K	281K	-86K	-2,59 mln.	139K
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	-	158 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	398 mln.	875 mln.	-117 mln.	1,85 mld.	2,4 mld.
Inkomstenbelastingkosten	72,04 mln.	161 mln.	46,49 mln.	288 mln.	410 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	326 mln.	714 mln.	-164 mln.	1,57 mld.	1,99 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	326 mln.	714 mln.	-164 mln.	1,57 mld.	1,99 mld.
Minderheidsbelangen	2,06 mln.	9,88 mln.	17,56 mln.	-11,43 mln.	-13,91 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	328 mln.	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	328 mln.	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	328 mln.	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,15	0,33	-0,07	0,69	0,87
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	0,33	-0,07	0,69	0,87
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,14 mld.	2,2 mld.	2,22 mld.	2,25 mld.	2,27 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,15	0,32	-0,07	0,68	0,86
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	0,32	-0,07	0,68	0,86
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	2,18 mld.	2,25 mld.	2,22 mld.	2,3 mld.	2,29 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,1	0,22	-0,06	0,48	0,65
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,1	0,21	-0,06	0,47	0,64
Dividend Per Aandeel	-	-	-	0,14	0,17
Uitkeringsratio	-	-	-	-	15,79
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	793 mln.	1,26 mld.	730 mln.	2,53 mld.	3,4 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	642 mln.	1,14 mld.	578 mln.	2,35 mld.	3,14 mld.
EBIT	269 mln.	686 mln.	-18,03 mln.	1,72 mld.	2,43 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	18,12	18,44	-39,71	15,54	17,08
Totale Huidige Belastingen	121 mln.	161 mln.	64,58 mln.	277 mln.	456 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-48,93 mln.	143K	-18,09 mln.	10,68 mln.	-46,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	210 mln.	479 mln.	-130 mln.	1,08 mld.	1,47 mld.
Gecapitaliseerde Rente	-	-	-	-	-
Rente op Lange Termijn Schuld	5,88 mln.	10,89 mln.	8,04 mln.	10,04 mln.	25,91 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	1,45 mld.	2,05 mld.	1,7 mld.	2,89 mld.	3,52 mld.
Verkoop- en Marketingkosten	2,13 mld.	3,04 mld.	2,8 mld.	4,47 mld.	5,62 mld.
Algemene en Administratieve Kosten	522 mln.	572 mln.	701 mln.	869 mln.	1,21 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	1,25 mld.	1,34 mld.	1,41 mld.	1,82 mld.	2 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	18,56 mln.	14,98 mln.	17,24 mln.	10,27 mln.	12,75 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., R&D Uitg. (Totaal)	115 mln.	95,19 mln.	113 mln.	74,66 mln.	87,39 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Verkoop- en Marketingkosten (Totaal)	43,86 mln.	38,37 mln.	46,8 mln.	36,68 mln.	44,56 mln.
Aandelen Gebaseerde Comp., Algemene & Administratieve Kosten (Totaal)	205 mln.	181 mln.	264 mln.	227 mln.	264 mln.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	382 mln.	330 mln.	441 mln.	348 mln.	408 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en Equivalenten	1,8 mld.	2,05 mld.	3,55 mld.	5,19 mld.	8,02 mld.
Kortetermijninvesteringen	595 mln.	185 mln.	688 mln.	2,64 mld.	558 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	4,51 mld.	3,34 mld.	2,67 mld.	1,63 mld.	2,73 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	6,9 mld.	5,57 mld.	6,9 mld.	9,47 mld.	11,31 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	932 mln.	670 mln.	888 mln.	1,22 mld.	1,83 mld.
Andere Vorderingen	352 mln.	314 mln.	317 mln.	327 mln.	390 mln.
Totaal Vorderingen	1,28 mld.	985 mln.	1,21 mld.	1,54 mld.	2,22 mld.
Voorraad	287 mln.	339 mln.	399 mln.	781 mln.	983 mln.
Vooruitbetaalde kosten	66,22 mln.	158 mln.	185 mln.	165 mln.	276 mln.
Beperkt Geld	92,15 mln.	54,6 mln.	88,44 mln.	145 mln.	136 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	196 mln.	263 mln.	1,6 mld.	2,8 mld.	3,31 mld.
Totaal Vlottende Activa	8,83 mld.	7,37 mld.	10,38 mld.	14,9 mld.	18,24 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	2 mld.	2,22 mld.	2,48 mld.	4,01 mld.	5 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-575 mln.	-679 mln.	-805 mln.	-957 mln.	-964 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	1,43 mld.	1,54 mld.	1,68 mld.	3,05 mld.	4,03 mld.
Langetermijninvesteringen	1,11 mld.	3,97 mld.	3,98 mld.	3,15 mld.	3,97 mld.
Goodwill	3,96 mld.	4,05 mld.	4,27 mld.	5,03 mld.	5,24 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	3,56 mld.	4,34 mld.	4,35 mld.	4,58 mld.	5,6 mld.
Langlopende vorderingen	-	53,49 mln.	48,46 mln.	-	-
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	216 mln.	175 mln.	209 mln.	206 mln.	213 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	5,96 mln.	8,76 mln.	121 mln.	793 mln.	484 mln.
Totaal Activa	19,11 mld.	21,51 mld.	25,03 mld.	31,72 mld.	37,78 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2 mld.	2,38 mld.	2,67 mld.	4,26 mld.	4,63 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	-	689 mln.	876 mln.	1,22 mld.	1,42 mld.
Kortlopende leningen	29,61 mln.	-	100 mln.	725 mln.	1,17 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19,69 mln.	19,69 mln.	343 mln.	1,81 mld.	190 mln.
Lopend gedeelte van leases	27,24 mln.	34,18 mln.	25,04 mln.	40,74 mln.	174 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	37,16 mln.	14,38 mln.	35,2 mln.	125 mln.	168 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	161 mln.	250 mln.	185 mln.	367 mln.	571 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	1,96 mld.	1,33 mld.	1,88 mld.	3,34 mld.	3,28 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	4,23 mld.	4,71 mld.	6,12 mld.	11,89 mld.	11,6 mld.
Langlopende schuld	113 mln.	93,54 mln.	1,86 mld.	10,94 mln.	2,79 mld.
Lange-Termijn Leases	206 mln.	182 mln.	88,39 mln.	420 mln.	680 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	-	37,9 mln.	32,32 mln.	27,77 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	529 mln.	497 mln.	605 mln.	745 mln.	767 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	15,02 mln.	764 mln.	339 mln.	74,64 mln.	948 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	5,1 mld.	6,25 mld.	9,04 mld.	13,17 mld.	16,81 mld.
Gewone aandelen, Totaal	7,51 mln.	7,63 mln.	7,71 mln.	7,76 mln.	8,02 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	19,05 mld.	19,57 mld.	19,88 mld.	20,12 mld.	20,76 mld.
Ingehouden winsten	-2,03 mld.	-1,31 mld.	-1,46 mld.	96,97 mln.	1,76 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-123K
Algemeen Inkomen en Overig	-3,01 mld.	-3,05 mld.	-2,7 mld.	-2,52 mld.	-2,53 mld.
Totaal Eigen Vermogen	14,01 mld.	15,22 mld.	15,73 mld.	17,7 mld.	20 mld.
Minderheidsbelangen	2,93 mln.	39,46 mln.	258 mln.	844 mln.	961 mln.
Eigen Vermogen	14,02 mld.	15,26 mld.	15,99 mld.	18,55 mld.	20,96 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	19,11 mld.	21,51 mld.	25,03 mld.	31,72 mld.	37,78 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	2,18 mld.	2,22 mld.	2,24 mld.	2,26 mld.	2,27 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	2,18 mld.	2,22 mld.	2,24 mld.	2,26 mld.	2,27 mld.
Boekwaarde / Aandeel	6,43	6,86	7,02	7,85	8,81
Netto Boekwaarde	6,49 mld.	6,83 mld.	7,12 mld.	8,09 mld.	9,16 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	2,98	3,08	3,18	3,59	4,04
Totale Schuld	396 mln.	329 mln.	2,41 mld.	3,01 mld.	5,01 mld.
Nettoschuld	-6,51 mld.	-5,24 mld.	-4,49 mld.	-6,45 mld.	-6,3 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	2,93 mln.	39,46 mln.	258 mln.	844 mln.	961 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	221 mln.	1,13 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,68 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, Totaal	986 mln.	999 mln.	1,26 mld.	1,8 mld.	2,53 mld.
Machines, Totaal	732 mln.	872 mln.	943 mln.	1,13 mld.	1,02 mld.
Voltijdse werknemers	4,81K	5,34K	6,13K	9,94K	10,14K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	115 mln.	157 mln.	172 mln.	123 mln.	92,58 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto Inkomen - (CF)	328 mln.	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	181 mln.	163 mln.	194 mln.	226 mln.	349 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	374 mln.	458 mln.	596 mln.	632 mln.	712 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	554 mln.	621 mln.	790 mln.	858 mln.	1,06 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	47,64 mln.	48,81 mln.	50,44 mln.	52,45 mln.	21,97 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	49K	-281K	86K	2,59 mln.	-139K
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-65,44 mln.	-33,16 mln.	-74,08 mln.	49,98 mln.	-44,79 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	-	-	-	-	-
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	7,2 mln.	32,87 mln.	14,13 mln.	33,4 mln.	-10,6 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	382 mln.	330 mln.	441 mln.	348 mln.	408 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	140 mln.	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-79,38 mln.	-86,74 mln.	227 mln.	194 mln.	248 mln.
Verandering in Debiteuren	129 mln.	153 mln.	-191 mln.	-47,29 mln.	-477 mln.
Verandering in voorraden	-	-	-	1,63 mln.	-4,95 mln.
Verandering in Crediteuren	-1,48 mld.	190 mln.	315 mln.	1,18 mld.	307 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	167 mln.	-142 mln.	-1,13 mld.	-221 mln.	-513 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	136 mln.	1,84 mld.	302 mln.	4 mld.	2,97 mld.
Kapitaaluitgaven	-160 mln.	-310 mln.	-515 mln.	-772 mln.	-403 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	1,75 mln.	7,11 mln.	126K	3,84 mln.	18,47 mln.
Contante Overnames	-37,53 mln.	-96,26 mln.	-343 mln.	-1,25 mld.	-647 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-12,19 mln.
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-6,19 mln.	-353K	-17,71 mln.	-22,05 mln.	-12,17 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-864 mln.	-1,22 mld.	484 mln.	515 mln.	211 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	294 mln.	54,68 mln.	-5,05 mln.	-242 mln.	11,14 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-773 mln.	-1,56 mld.	-397 mln.	-1,76 mld.	-834 mln.
Kortlopende schuld uitgegeven, Totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	100 mln.	-	1,99 mld.	720 mln.	2,5 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	100 mln.	-	1,99 mld.	720 mln.	2,5 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-	-20,44 mln.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-219 mln.	-104 mln.	-101 mln.	-835 mln.	-1,21 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-219 mln.	-104 mln.	-101 mln.	-855 mln.	-1,21 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	286 mln.	204 mln.	100 mln.	56,72 mln.	285 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-	-312 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-312 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	9,68 mln.	-120 mln.	-457 mln.	-514 mln.	-589 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	177 mln.	-20,42 mln.	1,54 mld.	-592 mln.	679 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-6,28 mln.	-13,57 mln.	60,61 mln.	-3,59 mln.	13,15 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	6K	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	-467 mln.	241 mln.	1,5 mld.	1,65 mld.	2,83 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	113 mln.	184 mln.	49,96 mln.	192 mln.	435 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	394 mln.	1,73 mld.	-25,39 mln.	3,15 mld.	1,74 mld.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	403 mln.	1,74 mld.	47,63 mln.	3,24 mld.	1,86 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	583 mln.	-625 mln.	689 mln.	-1,7 mld.	738 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-119 mln.	-104 mln.	1,89 mld.	-135 mln.	1,29 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,87	2,11	-0,05	3,79	4,37
Rendement op het Totaal Kapitaal	1,21	2,86	-0,07	5,38	6,39
Rendement op Eigen Vermogen %	2,4	4,87	-1,05	9,07	10,06
Rendement op Eigen Vermogen	2,41	4,95	-0,94	9,3	10,47
Margeanalyse
Brutomarge in %	71,4	74,93	72,56	73,45	64,09
SG&A Marge	44,72	47,87	53,19	44,9	39,37
EBITDA Marge %	13,36	16,74	11,08	21,27	19,61
EBITA Marge	10,83	15,17	8,77	19,77	18,12
EBIT Marge %	4,53	9,1	-0,27	14,45	14,01
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,49	9,47	-2,48	13,16	11,47
Nettowinstmarge %	5,52	9,6	-2,22	13,06	11,39
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,52	9,6	-2,22	13,06	11,39
Genormaliseerde Nettowinstmarge	3,53	6,36	-1,98	9,07	8,46
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	6,64	22,98	-0,39	26,51	10,03
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	6,79	23,13	0,72	27,26	10,7
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	0,31	0,37	0,28	0,42	0,5
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	4,68	5,08	4,09	5,03	4,9
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	5,85	9,41	8,45	11,29	11,36
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	4,53	6,04	4,89	5,35	7,06
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	2,09	1,56	1,7	1,25	1,57
Quick Ratio	1,93	1,39	1,33	0,93	1,17
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,03	0,39	0,05	0,34	0,26
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	62,56	38,79	43,2	32,32	32,22
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	80,78	60,44	74,62	68,21	51,84
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	653,24	419,23	493,54	357,46	252,97
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	-509,9	-319,99	-375,72	-256,93	-168,91
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	2,82	2,16	15,1	16,24	23,89
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	2,74	2,11	13,12	13,97	19,28
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	2,28	1,81	12,17	2,33	16,58
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	2,21	1,77	10,57	2	13,38
Totaal Passiva / Totaal Activa	26,67	29,05	36,13	41,52	44,51
EBIT / Renteuitgaven	18,36	38,78	-0,15	11,98	12,98
EBITDA / Renteuitgaven	56,23	73,9	6,61	17,97	18,65
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	45,3	56,37	2,19	12,59	16,49
Totale Schuld / EBITDA	0,48	0,25	3,13	1,17	1,43
Nettoschuld / EBITDA	-7,91	-4,01	-5,82	-2,5	-1,81
Totale Schuld / (EBITDA - Capex)	0,6	0,33	9,42	1,67	1,62
Nettoschuld / (EBITDA - Capex)	-9,82	-5,26	-17,51	-3,57	-2,04
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale Inkomsten, 1 Jr. Groei %	-19,75	27,05	-12,64	80,67	45,77
Brutowinst, 1 Jr. Groei %	-16,55	33,33	-15,4	82,88	27,18
EBITDA, 1 Jr. Groei %	-39,03	59,16	-42,16	246,73	34,37
EBITA, 1 Jr. Groei %	-44,34	78,03	-49,49	307,03	33,64
EBIT, 1 Jr. Groeipercentage %	-65,61	155,13	-102,63	-9,63K	41,38
Winst uit Voortgezette Operaties, 1 Jaar Groei in %	-52,58	119,19	-122,92	-1,06K	27
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-52,39	120,82	-120,18	-1,16K	27,04
Genormaliseerd Netto Inkomen, 1 Jaar. Groei %	-58,79	128,49	-127,18	-928,87	35,98
Verdund EPS voor Extra, 1 Jaar Groei %	-54,55	113,33	-121,88	-1,07K	26,47
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-15,01	-28,06	32,54	37,12	50,6
Inventaris, 1 Jr. Groei %	-38	18,35	17,75	95,47	25,91
Netto Vaste Activa, 1 Jaar. Groei %	28,84	8,21	8,67	81,94	32,14
Totaal Activa, 1 Jr. Groei %	-1,9	12,52	16,41	26,69	19,11
Tastbare Boekwaarde, 1 Jr. Groei %	23,41	5,27	4,18	13,63	13,27
Eigen Vermogen, 1 Jr. Groei in %	6,52	8,6	3,37	12,53	12,99
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 1 Jaar Groei in %	-92,01	1,26K	-83,55	1,22K	-25,82
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-46,87	93,76	66,22	49,75	-47,76
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-57,84	339,91	-101,47	-12,52K	-44,85
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 1 Jr. Groei %	-57,15	332,66	-97,27	6,71K	-42,77
Dividend Per Aandeel, 1 Jr. Groei %	-	-	-	-	24,23
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale Inkomsten, 2 Jaar CAGR %	6,25	0,97	5,35	25,63	62,28
Brutowinst, 2 Jr. CAGR %	7,65	5,48	6,21	24,39	52,51
EBITDA, 2 Jr. CAGR %	53,5	-1,49	-4,05	41,63	115,85
EBITA, 2 jr. CAGR %	67,09	-0,45	-5,17	43,38	133,23
EBIT, 2 Jr. CAGR %	88,59	-6,33	-74,1	58,32	1,06K
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-21,96	1,95	-29,12	48,13	248,65
Netto Inkomen, 2 Jr. CAGR %	-21,38	2,53	-33,24	46,57	267,72
Genormaliseerd Netto Inkomen, 2 Jaar CAGR %	-37,12	-2,97	-21,19	50,1	235,72
Verdund EPS Voor Extra, 2 Jaar CAGR %	-17,96	-1,53	-31,69	45,77	250,51
Debiteuren, 2 Jr. CAGR %	4,25	-21,81	-2,35	34,81	43,7
Voorraad, 2 Jr. CAGR %	62,69	-14,34	18,05	51,71	56,88
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 2 Jaar. CAGR %	25,37	18,08	8,44	40,61	55,05
Totaal Activa, 2 Jaar CAGR %	6,69	5,06	14,45	21,44	22,84
Tastbare Boekwaarde, 2 Jaar CAGR %	35,59	13,98	4,72	8,8	13,45
Eigen Vermogen, 2 Jaar CAGR %	10,22	7,55	5,95	7,85	12,76
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 2 Jaar CAGR %	-76,04	4,08	49,36	47,6	213,43
Kapitaaluitgaven, 2 Jr. CAGR %	-31,14	1,46	79,46	57,77	-11,55
Geleverde Vrije Kasstroom, 2 Jaar CAGR %	-64,44	36,19	-74,61	34,93	727,64
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 2 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	-64,04	36,16	-65,62	36,4	524,28
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale Inkomsten, 3 Jaar CAGR %	33,05	12,77	-3,79	26,1	32,01
Brutowinst, 3 Jr. CAGR %	35,39	15,61	-2	27,3	25,31
EBITDA, 3 Jr. CAGR %	112,7	55,37	-17,51	47,25	39,16
EBITA, 3 Jr. CAGR %	126,4	70,66	-20,6	54,11	40,06
EBIT, 3 jaar CAGR %	154,63	108,58	-71,53	85,61	52,46
Winsten uit Voortgezette Operaties, 3 Jaar CAGR %	18,75	10,11	-38,01	68,79	40,72
Nettowinst, 3 Jr. CAGR %	18,76	10,93	-40,35	68,03	39,75
Genormaliseerd Netto Inkomen, 3 Jaar CAGR %	35,5	-3,33	-36,51	72,67	45,24
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	10,33	12,82	-40,36	65,5	39,03
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	20	-7,87	-6,77	9,35	39,88
Inventaris, 3 Jr. CAGR %	184,94	46,32	-4,75	39,66	42,57
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 3 Jaar CAGR %	49,11	19,37	14,85	28,86	37,73
Totaal Activa, 3 Jaar CAGR %	90,43	8,6	8,72	18,39	20,66
Tastbare Boekwaarde, 3 Jr. Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage %	4,69	24,62	10,61	7,61	10,27
Eigen Vermogen, 3 Jr. CAGR %	37,96	9,68	6,14	8,1	9,54
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 3 Jaar CAGR %	-42,69	-8,01	-43,73	209,13	17,35
Kapitaaluitgaven, 3 Jr. CAGR %	-25,83	-2,79	19,61	68,95	9,15
Gehefboomde Vrije Kasstroom, 3 Jaar. CAGR %	12,3	-17,76	-69,93	100,07	0,14
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 3 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	13,16	-17,61	-63	100,41	2,11
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale Inkomsten, 5 Jaar CAGR %	42,04	27,87	21,19	17,75	18,59
Brutowinst, 5 Jr. CAGR %	61,43	36,97	22,86	19,04	16,97
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-4,44	35,38	54,7	49,72	21,2
EBITA, 5 jr. CAGR %	-8,81	30,41	59,85	59,18	22,18
EBIT, 5 Jr. CAGR %	-23,71	15,92	2,06	86,8	25,47
Winsten uit Voortgezette Operaties, 5 Jaar CAGR %	-19,5	-19,88	-3,39	23,98	23,7
Netto Inkomen, 5 Jaar. CAGR %	-18,59	-19,49	-5,68	24,01	23,47
Genormaliseerd Netto Inkomen, 5 Jaar CAGR %	-18,69	18,07	9,09	15,27	23,6
Verdund EPS voor Extra, 5 Jr. CAGR %	-34,56	-41,32	-8,92	25	21,11
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	15,09	-5,37	10,5	7,28	10,85
Voorraad, 5 jr. CAGR %	127,21	140,15	100,3	48,46	16,29
Netto Vastgoed, Plant en Uitrusting, 5 Jaar. CAGR %	91,59	84,82	31,28	27,45	29,5
Totaal Activa, 5 Jaar CAGR %	53,31	56,3	55,34	13,56	14,16
Tastbare Boekwaarde, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	53,24	2,93	4,7	18,03	11,74
Eigen Vermogen, 5 Jaar CAGR %	68,86	22,41	24,14	8,94	8,74
Kasstroom uit Bedrijfsactiviteiten, 5 Jaar CAGR %	-29,46	34,98	-15,93	11,14	11,85
Kapitaaluitgaven, 5 Jaar CAGR %	29,45	40,55	5,62	17,99	6,01
Geleverde Vrije Kasstroom, 5 Jr. CAGR %	-	19,76	-38,04	0,25	13,24
Onbezwaarde Vrije Kasstroom, 5 Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet %	-	19,85	-29,73	0,8	14,57