Financiële ratio's Tongcheng Travel Holdings Limited

Aandelen

780 KYG8918W1069

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:30 11-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,08 ^HKD	-1,40%		-0,71%	-37,25%

22/05	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED : Jefferies & Co. herhaalt koopadvies	ZM
21/05	Tongcheng Travel Holdings Limited rapporteert resultaten over het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2026	CI

dd52bd057ef84eee.rxerPST0Po8eQZQOTelxnWdIzeei9TumoI8IAqN9ZQY.3X6TS0Kjc9kmBORsH50ozyp4oY3SjUjeldk7ZdoxElLJQ9gIHZsTvCYJ_w

Gepubliceerde financiële gegevens: TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	7,54 mld.	6,58 mld.	11,9 mld.	17,34 mld.	19,4 mld.
Totale omzet	7,54 mld.	6,58 mld.	11,9 mld.	17,34 mld.	19,4 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	1,89 mld.	1,81 mld.	3,16 mld.	6,23 mld.	6,54 mld.
Brutowinst	5,65 mld.	4,78 mld.	8,74 mld.	11,11 mld.	12,86 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	3,61 mld.	3,5 mld.	5,34 mld.	6,83 mld.	7,55 mld.
Voorziening voor dubieuze debiteuren	90,73 mln.	28,36 mln.	17,48 mln.	-17,79 mln.	17,1 mln.
R&d-kosten	1,34 mld.	1,41 mld.	1,82 mld.	2 mld.	2,04 mld.
Andere operationele kosten	-81,23 mln.	-149 mln.	-160 mln.	-127 mln.	-89,77 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	4,96 mld.	4,8 mld.	7,02 mld.	8,68 mld.	9,51 mld.
Operationeel inkomen	686 mln.	-18,03 mln.	1,72 mld.	2,43 mld.	3,34 mld.
Renteuitgaven, totaal	-17,68 mln.	-117 mln.	-143 mln.	-187 mln.	-257 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	110 mln.	145 mln.	281 mln.	249 mln.	241 mln.
Netto renteuitgaven	91,95 mln.	28,18 mln.	138 mln.	62,13 mln.	-16,01 mln.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	-32,87 mln.	-14,13 mln.	-33,4 mln.	10,6 mln.	55,91 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	10,8 mln.	-215 mln.	-66,77 mln.	-96,13 mln.	-10,11 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-4,95 mln.	-17,12 mln.	-11,44 mln.	-36,13 mln.	-72,16 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	751 mln.	-236 mln.	1,75 mld.	2,37 mld.	3,3 mld.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-	-	-	-	-
Afschrijving van goodwill	-	-	-	-	-453 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	124 mln.	119 mln.	-46,53 mln.	27,11 mln.	145 mln.
Winst (verlies) bij verkoop van activa	281K	-86K	-2,59 mln.	139K	27,61 mln.
Andere ongebruikelijke posten	-	-	158 mln.	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	875 mln.	-117 mln.	1,85 mld.	2,4 mld.	3,02 mld.
Inkomstenbelastingkosten	161 mln.	46,49 mln.	288 mln.	410 mln.	612 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	714 mln.	-164 mln.	1,57 mld.	1,99 mld.	2,41 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	714 mln.	-164 mln.	1,57 mld.	1,99 mld.	2,41 mld.
Minderheidsbelangen	9,88 mln.	17,56 mln.	-11,43 mln.	-13,91 mln.	-37,87 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.	2,37 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.	2,37 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.	2,37 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	0,33	-0,07	0,69	0,87	1,03
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	0,33	-0,07	0,69	0,87	1,03
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,2 mld.	2,22 mld.	2,25 mld.	2,27 mld.	2,31 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	0,32	-0,07	0,68	0,86	1,01
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	0,32	-0,07	0,68	0,86	1,01
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,25 mld.	2,22 mld.	2,3 mld.	2,29 mld.	2,34 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,22	-0,06	0,48	0,65	0,88
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,21	-0,06	0,47	0,64	0,87
Dividend per aandeel	-	-	0,14	0,17	0,22
Uitkeringsratio	-	-	-	15,79	15,99
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	1,26 mld.	730 mln.	2,53 mld.	3,4 mld.	4,42 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	1,14 mld.	578 mln.	2,35 mld.	3,14 mld.	4,14 mld.
EBIT	686 mln.	-18,03 mln.	1,72 mld.	2,43 mld.	3,34 mld.
EBITDAR	-	-	-	-	-
Effectief belastingtarief - (ratio)	18,44	-39,71	15,54	17,08	20,25
Totale huidige belastingen	161 mln.	64,58 mln.	277 mln.	456 mln.	663 mln.
Totale uitgestelde belastingen	143K	-18,09 mln.	10,68 mln.	-46,74 mln.	-51,56 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	479 mln.	-130 mln.	1,08 mld.	1,47 mld.	2,03 mld.
Gecapitaliseerde rente	-	-	-	-	-
Rente op lange termijn schuld	10,89 mln.	8,04 mln.	10,04 mln.	25,91 mln.	43,36 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2,05 mld.	1,7 mld.	2,89 mld.	3,52 mld.	4,01 mld.
Verkoop- en marketingkosten	3,04 mld.	2,8 mld.	4,47 mld.	5,62 mld.	6,28 mld.
Algemene en administratieve kosten	572 mln.	701 mln.	869 mln.	1,21 mld.	1,27 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	1,34 mld.	1,41 mld.	1,82 mld.	2 mld.	2,04 mld.
Totaal netto huurkosten	-	-	-	-	-
Toegerekende operationele lease rente kosten	-	-	-	-	-
Toegerekende afschrijving van operationele lease	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	14,98 mln.	17,24 mln.	10,27 mln.	12,75 mln.	6,85 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	95,19 mln.	113 mln.	74,66 mln.	87,39 mln.	45,9 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	38,37 mln.	46,8 mln.	36,68 mln.	44,56 mln.	23,23 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	181 mln.	264 mln.	227 mln.	264 mln.	172 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-	-	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	330 mln.	441 mln.	348 mln.	408 mln.	248 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	2,05 mld.	3,55 mld.	5,19 mld.	8,02 mld.	6,51 mld.
Kortetermijninvesteringen	185 mln.	688 mln.	2,64 mld.	558 mln.	2,32 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	3,34 mld.	2,67 mld.	1,63 mld.	2,73 mld.	3,44 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,57 mld.	6,9 mld.	9,47 mld.	11,31 mld.	12,27 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	670 mln.	888 mln.	1,22 mld.	1,83 mld.	2,38 mld.
Andere vorderingen	314 mln.	317 mln.	327 mln.	390 mln.	631 mln.
Totaal vorderingen	985 mln.	1,21 mld.	1,54 mld.	2,22 mld.	3,01 mld.
Voorraad	339 mln.	399 mln.	781 mln.	983 mln.	948 mln.
Vooruitbetaalde kosten	158 mln.	185 mln.	165 mln.	276 mln.	316 mln.
Beperkt geld	54,6 mln.	88,44 mln.	145 mln.	136 mln.	442 mln.
Andere vlottende activa, totaal	263 mln.	1,6 mld.	2,8 mld.	3,31 mld.	3,27 mld.
Totaal vlottende activa	7,37 mld.	10,38 mld.	14,9 mld.	18,24 mld.	20,26 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	2,22 mld.	2,48 mld.	4,01 mld.	5 mld.	5,99 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-679 mln.	-805 mln.	-957 mln.	-964 mln.	-1,18 mld.
Netto materiële Vaste Activa	1,54 mld.	1,68 mld.	3,05 mld.	4,03 mld.	4,81 mld.
Langetermijninvesteringen	3,97 mld.	3,98 mld.	3,15 mld.	3,97 mld.	3,36 mld.
Goodwill	4,05 mld.	4,27 mld.	5,03 mld.	5,24 mld.	6,2 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	4,34 mld.	4,35 mld.	4,58 mld.	5,6 mld.	6,69 mld.
Langlopende vorderingen	53,49 mln.	48,46 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	175 mln.	209 mln.	206 mln.	213 mln.	276 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	8,76 mln.	121 mln.	793 mln.	484 mln.	361 mln.
Totaal activa	21,51 mld.	25,03 mld.	31,72 mld.	37,78 mld.	41,95 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,38 mld.	2,67 mld.	4,26 mld.	4,63 mld.	4,67 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	689 mln.	876 mln.	1,22 mld.	1,42 mld.	1,69 mld.
Kortlopende leningen	-	100 mln.	725 mln.	1,17 mld.	3,19 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	19,69 mln.	343 mln.	1,81 mld.	190 mln.	83,72 mln.
Lopend gedeelte van leases	34,18 mln.	25,04 mln.	40,74 mln.	174 mln.	300 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	14,38 mln.	35,2 mln.	125 mln.	168 mln.	211 mln.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	250 mln.	185 mln.	367 mln.	571 mln.	773 mln.
Andere lopende verplichtingen	1,33 mld.	1,88 mld.	3,34 mld.	3,28 mld.	3,82 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	4,71 mld.	6,12 mld.	11,89 mld.	11,6 mld.	14,74 mld.
Langlopende schuld	93,54 mln.	1,86 mld.	10,94 mln.	2,79 mld.	828 mln.
Lange-termijn leases	182 mln.	88,39 mln.	420 mln.	680 mln.	1,01 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	-	37,9 mln.	32,32 mln.	27,77 mln.	172 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	497 mln.	605 mln.	745 mln.	767 mln.	1,06 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	764 mln.	339 mln.	74,64 mln.	948 mln.	572 mln.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	6,25 mld.	9,04 mld.	13,17 mld.	16,81 mld.	18,37 mld.
Gewone aandelen, totaal	7,63 mln.	7,71 mln.	7,76 mln.	8,02 mln.	8,1 mln.
Aanvullend gestort kapitaal	19,57 mld.	19,88 mld.	20,12 mld.	20,76 mld.	21,4 mld.
Ingehouden winsten	-1,31 mld.	-1,46 mld.	96,97 mln.	1,76 mld.	3,75 mld.
Eigen aandelen	-	-	-	-123K	-74K
Algemeen inkomen en overig	-3,05 mld.	-2,7 mld.	-2,52 mld.	-2,53 mld.	-2,61 mld.
Totaal eigen vermogen	15,22 mld.	15,73 mld.	17,7 mld.	20 mld.	22,56 mld.
Minderheidsbelangen	39,46 mln.	258 mln.	844 mln.	961 mln.	1,02 mld.
Eigen vermogen	15,26 mld.	15,99 mld.	18,55 mld.	20,96 mld.	23,57 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	21,51 mld.	25,03 mld.	31,72 mld.	37,78 mld.	41,95 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,22 mld.	2,24 mld.	2,26 mld.	2,27 mld.	2,35 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,22 mld.	2,24 mld.	2,26 mld.	2,27 mld.	2,35 mld.
Boekwaarde / aandeel	6,86	7,02	7,85	8,81	9,6
Netto boekwaarde	6,83 mld.	7,12 mld.	8,09 mld.	9,16 mld.	9,67 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	3,08	3,18	3,59	4,04	4,12
Totale schuld	329 mln.	2,41 mld.	3,01 mld.	5,01 mld.	5,41 mld.
Nettoschuld	-5,24 mld.	-4,49 mld.	-6,45 mld.	-6,3 mld.	-6,87 mld.
Schuld equivalent operationele leases	-	-	-	-	-
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	39,46 mln.	258 mln.	844 mln.	961 mln.	1,02 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	1,13 mld.	1,38 mld.	1,43 mld.	1,68 mld.	1,77 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Gebouwen, totaal	999 mln.	1,26 mld.	1,8 mld.	2,53 mld.	2,62 mld.
Machines, totaal	872 mln.	943 mln.	1,13 mld.	1,02 mld.	1,11 mld.
Voltijdse werknemers	5,34K	6,13K	9,94K	10,14K	11,25K
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	157 mln.	172 mln.	123 mln.	92,58 mln.	77,35 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	723 mln.	-146 mln.	1,55 mld.	1,97 mld.	2,37 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	163 mln.	194 mln.	226 mln.	349 mln.	493 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	458 mln.	596 mln.	632 mln.	712 mln.	791 mln.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	621 mln.	790 mln.	858 mln.	1,06 mld.	1,28 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	48,81 mln.	50,44 mln.	52,45 mln.	21,97 mln.	15,48 mln.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-281K	86K	2,59 mln.	-139K	-27,61 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-33,16 mln.	-74,08 mln.	49,98 mln.	-44,79 mln.	-135 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	-	453 mln.
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	32,87 mln.	14,13 mln.	33,4 mln.	-10,6 mln.	-55,91 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	330 mln.	441 mln.	348 mln.	408 mln.	248 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	-	-	-	-
Andere operationele activiteiten, totaal	-86,74 mln.	227 mln.	194 mln.	248 mln.	259 mln.
Verandering in debiteuren	153 mln.	-191 mln.	-47,29 mln.	-477 mln.	-345 mln.
Verandering in voorraden	-	-	1,63 mln.	-4,95 mln.	-4,31 mln.
Verandering in crediteuren	190 mln.	315 mln.	1,18 mld.	307 mln.	109 mln.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-142 mln.	-1,13 mld.	-221 mln.	-513 mln.	140 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	1,84 mld.	302 mln.	4 mld.	2,97 mld.	4,31 mld.
Kapitaaluitgaven	-310 mln.	-515 mln.	-772 mln.	-403 mln.	-530 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	7,11 mln.	126K	3,84 mln.	18,47 mln.	4,69 mln.
Contante overnames	-96,26 mln.	-343 mln.	-1,25 mld.	-647 mln.	-2,4 mld.
Desinvesteringen	-	-	-	-12,19 mln.	18,72 mln.
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-353K	-17,71 mln.	-22,05 mln.	-12,17 mln.	-34,54 mln.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-1,22 mld.	484 mln.	515 mln.	211 mln.	-1,62 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	54,68 mln.	-5,05 mln.	-242 mln.	11,14 mln.	-133 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,56 mld.	-397 mln.	-1,76 mld.	-834 mln.	-4,7 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	-	-	-	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	1,99 mld.	720 mln.	2,5 mld.	4,38 mld.
Totale uitgegeven schuld	-	1,99 mld.	720 mln.	2,5 mld.	4,38 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-	-20,44 mln.	-	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-104 mln.	-101 mln.	-835 mln.	-1,21 mld.	-4,79 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-104 mln.	-101 mln.	-855 mln.	-1,21 mld.	-4,79 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	204 mln.	100 mln.	56,72 mln.	285 mln.	282 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-	-	-312 mln.	-379 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-312 mln.	-379 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-120 mln.	-457 mln.	-514 mln.	-589 mln.	-581 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-20,42 mln.	1,54 mld.	-592 mln.	679 mln.	-1,09 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-13,57 mln.	60,61 mln.	-3,59 mln.	13,15 mln.	-41,54 mln.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	6K	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	241 mln.	1,5 mld.	1,65 mld.	2,83 mld.	-1,51 mld.
Aanvullende items
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	184 mln.	49,96 mln.	192 mln.	435 mln.	629 mln.
Geleverde vrije kasstroom	1,73 mld.	-25,39 mln.	3,15 mld.	1,74 mld.	2,95 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	1,74 mld.	47,63 mln.	3,24 mld.	1,86 mld.	3,11 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-625 mln.	689 mln.	-1,7 mld.	738 mln.	-39,71 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-104 mln.	1,89 mld.	-135 mln.	1,29 mld.	-407 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,11	-0,05	3,79	4,37	5,24
Rendement op het totaal kapitaal	2,86	-0,07	5,38	6,39	7,61
Rendement op eigen vermogen %	4,87	-1,05	9,07	10,06	10,82
Rendement op eigen vermogen	4,95	-0,94	9,3	10,47	11,14
Margeanalyse
Brutomarge in %	74,93	72,56	73,45	64,09	66,29
SG&a marge	47,87	53,19	44,9	39,37	38,91
EBITDA marge %	16,74	11,08	21,27	19,61	22,77
EBITA marge	15,17	8,77	19,77	18,12	21,32
EBIT marge %	9,1	-0,27	14,45	14,01	17,24
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	9,47	-2,48	13,16	11,47	12,42
Nettowinstmarge %	9,6	-2,22	13,06	11,39	12,23
Netto beschikbaar voor gewone marge %	9,6	-2,22	13,06	11,39	12,23
Genormaliseerde nettowinstmarge	6,36	-1,98	9,07	8,46	10,44
Marge van geleverde vrije kasstroom	22,98	-0,39	26,51	10,03	15,22
Marge van onbelaste vrije kasstroom	23,13	0,72	27,26	10,7	16,05
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,37	0,28	0,42	0,5	0,49
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	5,08	4,09	5,03	4,9	4,39
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	9,41	8,45	11,29	11,36	9,2
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	6,04	4,89	5,35	7,06	6,77
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,56	1,7	1,25	1,57	1,38
Quick ratio	1,39	1,33	0,93	1,17	1,04
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,39	0,05	0,34	0,26	0,29
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	38,79	43,2	32,32	32,22	39,68
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	60,44	74,62	68,21	51,84	53,91
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	419,23	493,54	357,46	252,97	260,91
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	-319,99	-375,72	-256,93	-168,91	-167,31
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	2,16	15,1	16,24	23,89	22,94
Totale schuld / totaal kapitaal	2,11	13,12	13,97	19,28	18,66
Lange termijn schuld / eigen vermogen	1,81	12,17	2,33	16,58	7,79
Langlopende schuld / totaal kapitaal	1,77	10,57	2	13,38	6,33
Totaal passiva / totaal activa	29,05	36,13	41,52	44,51	43,8
EBIT / renteuitgaven	38,78	-0,15	11,98	12,98	13,02
EBITDA / renteuitgaven	73,9	6,61	17,97	18,65	18,01
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	56,37	2,19	12,59	16,49	15,95
Totale schuld / EBITDA	0,25	3,13	1,17	1,43	1,17
Nettoschuld / EBITDA	-4,01	-5,82	-2,5	-1,81	-1,48
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,33	9,42	1,67	1,62	1,32
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-5,26	-17,51	-3,57	-2,04	-1,68
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	27,05	-12,64	80,67	45,77	11,85
Brutowinst, 1 jr. Groei %	33,33	-15,4	82,88	27,18	15,7
EBITDA, 1 jr. Groei %	59,16	-42,16	246,73	34,37	29,9
EBITA, 1 jr. Groei %	78,03	-49,49	307,03	33,64	31,6
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	155,13	-102,63	-9,63K	41,38	37,61
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	119,19	-122,92	-1,06K	27	21,17
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	120,82	-120,18	-1,16K	27,04	20,1
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	128,49	-127,18	-928,87	35,98	38,02
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	113,33	-121,88	-1,07K	26,47	17,44
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-28,06	32,54	37,12	50,6	29,88
Inventaris, 1 jr. Groei %	18,35	17,75	95,47	25,91	-3,55
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	8,21	8,67	81,94	32,14	19,19
Totaal activa, 1 jr. Groei %	12,52	16,41	26,69	19,11	11,03
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	5,27	4,18	13,63	13,27	5,56
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	8,6	3,37	12,53	12,99	12,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	1,26K	-83,55	1,22K	-25,82	45,15
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	93,76	66,22	49,75	-47,76	31,38
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	339,91	-101,47	-12,52K	-44,85	69,71
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	332,66	-97,27	6,71K	-42,77	67,66
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-	-	-	24,23	32,82
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	0,97	5,35	25,63	62,28	27,69
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	5,48	6,21	24,39	52,51	21,3
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-1,49	-4,05	41,63	115,85	32,11
EBITA, 2 jr. CAGR %	-0,45	-5,17	43,38	133,23	32,61
EBIT, 2 jr. CAGR %	-6,33	-74,1	58,32	1,06K	39,48
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	1,95	-29,12	48,13	248,65	24,05
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	2,53	-33,24	46,57	267,72	23,52
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-2,97	-21,19	50,1	235,72	36,99
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-1,53	-31,69	45,77	250,51	21,87
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-21,81	-2,35	34,81	43,7	39,86
Voorraad, 2 jr. CAGR %	-14,34	18,05	51,71	56,88	10,2
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	18,08	8,44	40,61	55,05	25,5
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	5,06	14,45	21,44	22,84	15
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	13,98	4,72	8,8	13,45	9,35
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	7,55	5,95	7,85	12,76	12,88
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	4,08	49,36	47,6	213,43	3,77
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	1,46	79,46	57,77	-11,55	-17,15
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	36,19	-74,61	34,93	727,64	-3,26
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	36,16	-65,62	36,4	524,28	-2,04
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-	28,45
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	12,77	-3,79	26,1	32,01	43,35
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	15,61	-2	27,3	25,31	39,09
EBITDA, 3 jr. CAGR %	55,37	-17,51	47,25	39,16	82,23
EBITA, 3 jr. CAGR %	70,66	-20,6	54,11	40,06	92,72
EBIT, 3 jaar CAGR %	108,58	-71,53	85,61	52,46	470,29
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	10,11	-38,01	68,79	40,72	145,12
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	10,93	-40,35	68,03	39,75	153,24
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-3,33	-36,51	72,67	45,24	149,63
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	12,82	-40,36	65,5	39,03	143,45
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-7,87	-6,77	9,35	39,88	38,94
Inventaris, 3 jr. CAGR %	46,32	-4,75	39,66	42,57	33,4
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	19,37	14,85	28,86	37,73	42,04
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	8,6	8,72	18,39	20,66	18,77
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	24,62	10,61	7,61	10,27	10,76
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	9,68	6,14	8,1	9,54	12,76
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-8,01	-43,73	209,13	17,35	142,5
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-2,79	19,61	68,95	9,15	0,92
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-17,76	-69,93	100,07	0,14	388,05
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-17,61	-63	100,41	2,11	302,78
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	27,87	21,19	17,75	18,59	26,73
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	36,97	22,86	19,04	16,97	24,87
EBITDA, 5 jr. CAGR %	35,38	54,7	49,72	21,2	41
EBITA, 5 jr. CAGR %	30,41	59,85	59,18	22,18	45,12
EBIT, 5 jr. CAGR %	15,92	2,06	86,8	25,47	65,57
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-19,88	-3,39	23,98	23,7	49,23
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-19,49	-5,68	24,01	23,47	48,57
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	18,07	9,09	15,27	23,6	57,4
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-41,32	-8,92	25	21,11	46,44
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-5,37	10,5	7,28	10,85	20,66
Voorraad, 5 jr. CAGR %	140,15	100,3	48,46	16,29	27,04
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	84,82	31,28	27,45	29,5	27,5
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	56,3	55,34	13,56	14,16	17,02
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	2,93	4,7	18,03	11,74	8,3
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	22,41	24,14	8,94	8,74	9,99
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	34,98	-15,93	11,14	11,85	99,76
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	40,55	5,62	17,99	6,01	27,05
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	19,76	-38,04	0,25	13,24	49,61
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	19,85	-29,73	0,8	14,57	50,51