Financiën Tongcheng Travel Holdings Limited

Aandelen

780 KYG8918W1069

Vrije tijd & Recreatie

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 09:08:55 26-03-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,32 ^HKD	+0,84%		-0,82%	+6,15%

21/03	TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LIMITED : Jefferies & Co. geeft koopadvies	ZM
20/03	Tongcheng Travel Holdings Limited, Q4 2024 Earnings Call, Mar 20, 2025

Voorlopige winst- en verliesrekening: Tongcheng Travel Holdings Limited

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	7.393	5.933	7.538	6.585	11.896	17.341	19.733	22.229
Variatie	-	-19,75%	27,05%	-12,64%	80,67%	45,77%	13,8%	12,64%
EBITDA ¹	2.019	1.366	1.896	1.437	3.124	4.050	4.568	5.292
Variatie	-	-32,3%	38,72%	-24,18%	117,36%	29,65%	12,79%	15,85%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.063	381,9	895,3	-24,19	1.869	2.423	3.315	3.927
Variatie	-	-64,08%	134,42%	-	-	29,64%	36,79%	18,47%
Betaalde rente ¹	-12,43	-14,78	-26,5	-116,8	-157	-230,9	-235,4	-231,6
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	881,5	397,6	874,9	-117,1	1.854	2.398	3.244	3.913
Variatie	-	-54,9%	120,06%	-	-	29,35%	35,3%	20,6%
Nettowinst (verlies) ¹	688,1	327,6	723,4	-146	1.554	1.974	2.634	3.237
Variatie	-	-52,39%	120,82%	-	-	27,04%	33,39%	22,92%
Datum van publicatie	25-03-20	23-03-21	22-03-22	21-03-23	19-03-24	20-03-25	-	-

¹CNY in Miljoen

Geschatte gegevens

Fiscaal tijdperk: december	2019 Q4	2020 Q1	2020 Q2	2020 Q3	2020 Q4	2021 Q1	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	1.956	1.005	1.200	1.915	1.813	1.614	2.138	1.939	1.846	1.718	1.319	2.048	1.500	2.586	2.866	3.299	3.145	3.866	4.245	4.991	4.238	4.364	4.827	5.681	4.819
Variatie	-	-48,63%	19,4%	59,53%	-5,31%	-10,98%	32,48%	-9,29%	-4,8%	-6,95%	-23,25%	55,31%	-26,75%	72,4%	10,83%	15,11%	-4,69%	22,95%	9,8%	17,58%	-15,1%	2,98%	10,63%	17,68%	-15,18%
EBITDA ¹	415,1	158,9	267,3	499,3	441	417,4	530,1	526,3	421,8	438,4	292,2	462,2	244,3	732,2	805,8	870	715,9	820,2	913,5	1.319	997,7	1.039	1.098	1.291	1.085
Variatie	-	-61,72%	68,25%	86,75%	-11,68%	-5,34%	26,99%	-0,72%	-19,85%	3,95%	-33,35%	58,15%	-47,14%	199,69%	10,06%	7,96%	-17,72%	14,58%	11,37%	44,37%	-24,35%	4,18%	5,66%	17,53%	-15,92%
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	106,7	-52,67	49,18	348,3	92,41	215,4	334,8	343,8	65,01	137,8	-128,5	-39,05	5,488	465,4	417,1	598,9	387,9	455	517	977,1	474,3	723,1	802,1	1.093	790,1
Variatie	-	-	-	608,17%	-73,47%	133,11%	55,41%	2,72%	-81,09%	111,99%	-	-69,6%	-	8.380,7%	-10,37%	43,57%	-35,23%	17,3%	13,63%	88,99%	-51,46%	52,44%	10,93%	36,29%	-27,73%
Charge d'intérêts ¹	-3,283	-	-	-3,524	-5,68	-	-4,661	-8,19	-8,976	-17,09	-23,28	-40,9	-45,06	-40,17	-43,22	-38,71	-34,95	-56,34	-37,93	-60,27	-76,36	-50	-50	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	114,7	-	-	296,5	93,38	211,2	321,4	281,8	60,57	142,2	-162	-64,71	-32,58	444,1	426,6	597,9	385,2	452,3	539,1	955,3	451	705,3	784	1.029	761
Variatie	-	-100%	-	-	-68,5%	126,14%	52,18%	-12,32%	-78,51%	134,74%	-	-60,05%	-49,66%	-	-3,95%	40,16%	-35,57%	17,43%	19,19%	77,2%	-52,79%	56,38%	11,14%	31,26%	-26,05%
Nettowinst (verlies) ¹	96,87	-55,63	54,73	247,7	80,75	169,5	291,4	231,3	31,23	101,1	-132,1	-90,39	-24,63	377,9	355,9	510,2	310,1	396,6	433,7	793,2	350,8	577	637,7	830,9	614,8
Variatie	-	-	-	352,67%	-67,41%	109,97%	71,84%	-20,62%	-86,5%	223,86%	-	-31,6%	-72,75%	-	-5,82%	43,35%	-39,22%	27,9%	9,34%	82,89%	-55,77%	64,45%	10,53%	30,29%	-26%
Datum van publicatie	25-03-20	21-05-20	28-08-20	23-11-20	23-03-21	17-05-21	23-08-21	22-11-21	22-03-22	19-05-22	22-08-22	22-11-22	21-03-23	24-05-23	22-08-23	21-11-23	19-03-24	21-05-24	20-08-24	19-11-24	20-03-25	-	-	-	-

¹CNY in Miljoen

Geschatte gegevens

Balansprognose: Tongcheng Travel Holdings Limited

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuld ¹	-2.164	-1.816	-1.932	-1.246	-6.735	-6.896	-8.191	-11.230
Variatie	-	-183,92%	-206,39%	-164,49%	-640,53%	-202,39%	-222,79%	-237,1%
Datum van publicatie	25-03-20	23-03-21	22-03-22	21-03-23	19-03-24	20-03-25	-	-

¹CNY in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte kasstroom: Tongcheng Travel Holdings Limited

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAPEX ¹	301,1	160	310	515,3	952,1	403,2	1.029	1.062
Variatie	-	-46,87%	93,76%	66,22%	84,77%	-57,66%	11,94%	3,27%
Vrije kasstroom (FCF) ¹	1.395	-30,68	1.368	-213	3.051	2.567	3.010	3.797
Variatie	-	-102,2%	-4.559,78%	-115,57%	-1.532,59%	-15,88%	-20,06%	26,14%
Datum van publicatie	25-03-20	23-03-21	22-03-22	21-03-23	19-03-24	20-03-25	-	-

¹CNY in Miljoen

Geschatte gegevens

Verwachte financiële ratio's: Tongcheng Travel Holdings Limited

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Winstgevendheid
EBITDA-marge (%)	27,3%	23,03%	25,15%	21,83%	26,26%	23,36%	23,15%	23,81%
EBIT-marge (%)	14,38%	6,44%	11,88%	-0,37%	15,71%	13,98%	16,8%	17,67%
EBT-marge (%)	11,92%	6,7%	11,61%	-1,78%	15,58%	13,83%	16,44%	17,6%
Nettomarge (%)	9,31%	5,52%	9,6%	-2,22%	13,06%	11,39%	13,35%	14,56%
FCF-marge (%)	18,87%	-0,52%	18,15%	-3,23%	25,65%	14,8%	15,25%	17,08%
Vrije kasstroom/nettoresultaat (%)	202,78%	-9,36%	189,13%	145,88%	196,34%	130%	114,3%	117,29%
Winstgevendheid
ROA	3,79%	1,7%	3,56%	-0,63%	5,48%	5,68%	7,1%	7,8%
ROE	5,57%	2,41%	4,95%	-0,94%	9,3%	10,47%	13,22%	14,17%
Financiële gezondheid
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Schuld/vrije kasstroom	-	-	-	-	-	-	-	-
Kapitaalintensiteit
Kapitaaluitgaven/omzet (%)	4,07%	2,7%	4,11%	7,83%	8%	2,32%	5,21%	4,78%
CAPEX / EBITDA (%)	14,92%	11,71%	16,36%	35,86%	30,48%	9,95%	22,52%	20,07%
CAPEX / FCF (%)	21,58%	-521,57%	22,66%	-241,94%	31,2%	15,71%	34,18%	27,98%
Bestanddelen per aandeel
Kasstroom per aandeel ¹	0,8014	0,0621	0,8177	0,1361	1,743	1,309	1,819	1,873
Variatie	-	-92,25%	1.216,75%	-83,36%	1.180,68%	-24,91%	16,15%	2,98%
Dividend per aandeel ¹	-	-	-	-	-	0,1709	0,2379	0,3037
Variatie	-	-	-	-	-	-	39,22%	27,65%
Nettoactief per aandeel ¹	6,389	6,557	6,913	7,024	7,85	8,718	9,894	11,1
Variatie	-	2,63%	5,43%	1,61%	11,76%	11,07%	13,48%	12,22%
WPA ¹	0,33	0,15	0,32	-0,07	0,68	0,86	1,141	1,397
Variatie	-	-54,55%	113,33%	-121,88%	-1.071,43%	26,47%	26,04%	22,4%
Aantal aandelen (in duizend)	2.126.789	2.179.982	2.217.693	2.239.657	2.255.192	2.285.922	2.285.922	2.285.922
Datum van publicatie	25-03-20	23-03-21	22-03-22	21-03-23	19-03-24	20-03-25	-	-