Financiële ratio's Hyundai Motor Company

Aandelen

A005380

KR7005380001

Auto- en vrachtwagenconstructeurs

Slotkoers Korea S.E. Andere beurzen 05-12-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
315.000,00 ^KRW	+11,11%		+20,46%	+48,58%

05/12	Indonesische aandelen bereiken recordhoogte, Aziatische valuta's in de lift	RE
05/12	Sterke Autowinsten Stuwen Zuid-Koreaanse Beurs Hoger	MT

648cfd8d4a66debd0c70232bc.mO2UM6GZn_dHGuGScTUqiPnJ-lAKrm2foFryFhmfG38.yZ_xXu_IxcF0UpLVPHJZ_p6EwxpO_Tn012u_VFGvYxHf3KEK6vbLvgJFpA

Gepubliceerde financiële gegevens: HYUNDAI MOTOR COMPANY

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Inkomsten	93.077 mld.	106.074 mld.	128.763 mld.	147.053 mld.	155.295 mld.
Inkomsten van de financiële Divisie	10.921 mld.	11.537 mld.	13.764 mld.	15.610 mld.	19.936 mld.
Totale omzet	103.998 mld.	117.611 mld.	142.528 mld.	162.664 mld.	175.231 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	85.516 mld.	95.680 mld.	114.209 mld.	129.179 mld.	139.482 mld.
Brutowinst	18.482 mld.	21.930 mld.	28.318 mld.	33.484 mld.	35.749 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	14.749 mld.	13.717 mld.	16.736 mld.	16.194 mld.	19.136 mld.
R&d-kosten	1.338 mld.	1.535 mld.	1.763 mld.	2.163 mld.	2.373 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	16.087 mld.	15.252 mld.	18.498 mld.	18.357 mld.	21.510 mld.
Operationeel inkomen	2.395 mld.	6.679 mld.	9.820 mld.	15.127 mld.	14.240 mld.
Renteuitgaven, totaal	-362 mld.	-305 mld.	-536 mld.	-558 mld.	-451 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	433 mld.	377 mld.	684 mld.	1.077 mld.	1.069 mld.
Netto renteuitgaven	70,62 mld.	72,49 mld.	148 mld.	519 mld.	617 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen investering.	162 mld.	1.303 mld.	1.557 mld.	2.471 mld.	3.114 mld.
Winsten (verliezen) op valutawissel	-405 mld.	73,57 mld.	-51,58 mld.	150 mld.	295 mld.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-59,89 mld.	-135 mld.	-397 mld.	-428 mld.	-364 mld.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	2.163 mld.	7.993 mld.	11.076 mld.	17.839 mld.	17.902 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-	-	-	-	-
Winst (verlies) bij verkoop van activa	-69,28 mld.	-33,92 mld.	-128 mld.	-221 mld.	-120 mld.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	2.093 mld.	7.960 mld.	10.948 mld.	17.619 mld.	17.781 mld.
Inkomstenbelastingkosten	169 mld.	2.266 mld.	2.964 mld.	4.627 mld.	4.232 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	1.925 mld.	5.693 mld.	7.984 mld.	12.992 mld.	13.549 mld.
Winsten van beëindigde Activiteiten	-	-	-	-720 mld.	-319 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	1.925 mld.	5.693 mld.	7.984 mld.	12.272 mld.	13.230 mld.
Minderheidsbelangen	-500 mld.	-751 mld.	-619 mld.	-311 mld.	-703 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	1.424 mld.	4.942 mld.	7.364 mld.	11.962 mld.	12.527 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	208 mld.	715 mld.	1.049 mld.	1.692 mld.	1.760 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	1.216 mld.	4.228 mld.	6.315 mld.	10.270 mld.	10.766 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	1.216 mld.	4.228 mld.	6.315 mld.	10.989 mld.	11.086 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	5,46K	18,98K	28,49K	45,69K	47,59K
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	5,46K	18,98K	28,49K	48,89K	49K
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	223 mln.	223 mln.	222 mln.	225 mln.	226 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	5,46K	18,98K	28,49K	45,69K	47,59K
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	5,46K	18,98K	28,49K	48,89K	49K
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	223 mln.	223 mln.	222 mln.	225 mln.	226 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	3,82K	19,06K	28,43K	48,22K	46,35K
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	3,82K	19,06K	28,43K	48,22K	46,35K
Dividend per aandeel	3K	5K	7K	11,4K	12K
Uitkeringsratio	62,75	24,01	18,4	20,89	31,24
ADR-ratio	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	5.180 mld.	9.670 mld.	13.082 mld.	18.457 mld.	17.392 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	2.431 mld.	6.732 mld.	9.901 mld.	15.174 mld.	14.304 mld.
EBIT	2.395 mld.	6.679 mld.	9.820 mld.	15.127 mld.	14.240 mld.
EBITDAR	5.202 mld.	9.691 mld.	13.102 mld.	18.475 mld.	17.411 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	8,06	28,47	27,08	26,26	23,8
Totale huidige belastingen	915 mld.	1.542 mld.	2.772 mld.	4.024 mld.	3.778 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-790 mld.	930 mld.	140 mld.	139 mld.	547 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	851 mld.	4.245 mld.	6.303 mld.	10.839 mld.	10.485 mld.
Rente op lange termijn schuld	30,58 mld.	25,13 mld.	33,99 mld.	37,64 mld.	35,24 mld.
Niet-cash pensioenuitgaven	4,67 mld.	855 mln.	-11,41 mld.	-57,37 mld.	14,02 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	2.241 mld.	2.610 mld.	3.103 mld.	3.420 mld.	3.527 mld.
Marketingkosten	353 mld.	412 mld.	444 mld.	415 mld.	433 mld.
Verkoop- en marketingkosten	8.548 mld.	7.116 mld.	8.983 mld.	7.385 mld.	9.198 mld.
Algemene en administratieve kosten	3.329 mld.	3.541 mld.	4.313 mld.	4.894 mld.	5.489 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	2.972 mld.	3.182 mld.	3.730 mld.	3.572 mld.	2.980 mld.
Totaal netto huurkosten	21,34 mld.	20,91 mld.	20,17 mld.	17,12 mld.	19,42 mld.
Toegerekende operationele lease rente kosten	710 mln.	507 mln.	779 mln.	639 mln.	495 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	20,63 mld.	20,4 mld.	19,39 mld.	16,48 mld.	18,93 mld.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	-	-	-	155 mln.	900 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	-	-	-	155 mln.	900 mln.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Activa
Contanten en equivalenten	9.862 mld.	12.796 mld.	20.865 mld.	19.167 mld.	19.015 mld.
Kortetermijninvesteringen	7.291 mld.	7.000 mld.	5.879 mld.	7.459 mld.	8.796 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	12.705 mld.	12.250 mld.	5.367 mld.	2.374 mld.	2.487 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	29.859 mld.	32.046 mld.	32.111 mld.	28.999 mld.	30.298 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	4.536 mld.	4.568 mld.	5.693 mld.	5.873 mld.	6.717 mld.
Andere vorderingen	3.209 mld.	3.169 mld.	3.561 mld.	3.078 mld.	3.823 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	7.745 mld.	7.738 mld.	9.254 mld.	8.951 mld.	10.540 mld.
Voorraad	11.334 mld.	11.646 mld.	14.291 mld.	17.400 mld.	19.791 mld.
Vooruitbetaalde kosten	460 mld.	558 mld.	783 mld.	713 mld.	863 mld.
Financiële Afdeling Huidige Leningen en Leases	32.596 mld.	35.253 mld.	38.037 mld.	43.121 mld.	51.429 mld.
Andere vlottende activa, totaal	1.693 mld.	1.325 mld.	1.913 mld.	2.540 mld.	2.843 mld.
Totaal vlottende activa	83.686 mld.	88.565 mld.	96.389 mld.	101.725 mld.	115.764 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	82.776 mld.	93.828 mld.	99.475 mld.	108.987 mld.	131.831 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-27.346 mld.	-31.016 mld.	-34.523 mld.	-39.364 mld.	-42.796 mld.
Netto materiële Vaste Activa	55.430 mld.	62.812 mld.	64.952 mld.	69.623 mld.	89.034 mld.
Langetermijninvesteringen	22.670 mld.	25.853 mld.	28.442 mld.	32.613 mld.	40.402 mld.
Goodwill	341 mld.	373 mld.	692 mld.	700 mld.	725 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	1.058 mld.	1.431 mld.	1.855 mld.	2.162 mld.	2.304 mld.
Financiële Afdeling Lange Termijn Leningen en Leasing	37.069 mld.	45.777 mld.	52.326 mld.	64.567 mld.	76.412 mld.
Financiële Divisie Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	482 mln.	482 mln.	482 mln.	482 mln.	1,88 mld.
Langlopende vorderingen	124 mld.	137 mld.	180 mld.	211 mld.	272 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	2.847 mld.	2.225 mld.	3.237 mld.	3.605 mld.	4.162 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	4.278 mld.	4.042 mld.	3.554 mld.	3.356 mld.	4.652 mld.
Andere lange-termijn activa, totaal	1.839 mld.	2.731 mld.	4.114 mld.	3.901 mld.	6.069 mld.
Totaal activa	209.344 mld.	233.946 mld.	255.742 mld.	282.463 mld.	339.798 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	8.793 mld.	9.155 mld.	10.797 mld.	10.952 mld.	12.550 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	2.957 mld.	2.851 mld.	3.352 mld.	4.481 mld.	4.813 mld.
Kortlopende leningen	13.781 mld.	13.088 mld.	11.366 mld.	9.036 mld.	9.327 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	16.104 mld.	20.579 mld.	25.574 mld.	25.109 mld.	26.742 mld.
Lopend gedeelte van leases	141 mld.	167 mld.	405 mld.	224 mld.	276 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	549 mld.	752 mld.	1.009 mld.	1.325 mld.	1.943 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	1.598 mld.	1.767 mld.	2.307 mld.	2.885 mld.	3.239 mld.
Andere lopende verplichtingen	15.536 mld.	15.878 mld.	19.426 mld.	19.350 mld.	20.621 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	59.460 mld.	64.237 mld.	74.236 mld.	73.362 mld.	79.510 mld.
Langlopende schuld	61.522 mld.	74.127 mld.	75.245 mld.	90.603 mld.	120.420 mld.
Lange-termijn leases	616 mld.	783 mld.	706 mld.	834 mld.	986 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	1.706 mld.	2.357 mld.	3.150 mld.	4.026 mld.	5.682 mld.
Pensioen & andere post-retirement voordelen	248 mld.	79,16 mld.	61,86 mld.	77,27 mld.	164 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	3.278 mld.	3.689 mld.	5.028 mld.	5.439 mld.	5.523 mld.
Andere niet-actuele verplichtingen	6.175 mld.	6.059 mld.	6.419 mld.	6.312 mld.	7.238 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	133.003 mld.	151.331 mld.	164.846 mld.	180.654 mld.	219.522 mld.
Niet-inwisselbare preferente aandelen	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.
Totaal preferent eigen vermogen	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.	205 mld.
Gewone aandelen, totaal	1.284 mld.	1.284 mld.	1.284 mld.	1.284 mld.	1.284 mld.
Aanvullend gestort kapitaal	4.190 mld.	4.070 mld.	4.241 mld.	4.378 mld.	7.656 mld.
Ingehouden winsten	68.912 mld.	73.168 mld.	79.954 mld.	88.666 mld.	96.596 mld.
Eigen aandelen	-1.701 mld.	-1.968 mld.	-1.714 mld.	-1.197 mld.	-850 mld.
Algemeen inkomen en overig	-3.410 mld.	-1.773 mld.	-1.621 mld.	-839 mld.	4.213 mld.
Totaal eigen vermogen	69.275 mld.	74.781 mld.	82.144 mld.	92.292 mld.	108.898 mld.
Minderheidsbelangen	6.860 mld.	7.630 mld.	8.547 mld.	9.312 mld.	11.173 mld.
Eigen vermogen	76.341 mld.	82.616 mld.	90.897 mld.	101.809 mld.	120.276 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	209.344 mld.	233.946 mld.	255.742 mld.	282.463 mld.	339.798 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	223 mln.	222 mln.	224 mln.	226 mln.	227 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	223 mln.	222 mln.	224 mln.	226 mln.	227 mln.
Boekwaarde / aandeel	311K	337K	366K	409K	480K
Netto boekwaarde	67.875 mld.	72.976 mld.	79.596 mld.	89.429 mld.	105.867 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	305K	329K	355K	396K	467K
Totale schuld	92.164 mld.	108.744 mld.	113.297 mld.	125.806 mld.	157.751 mld.
Nettoschuld	62.305 mld.	76.698 mld.	81.186 mld.	96.807 mld.	127.453 mld.
Schuld equivalent van niet-gefinancierde geprojecteerde uitkeringsverplichting	237 mld.	-141 mld.	-776 mld.	-411 mld.	109 mld.
Schuld equivalent operationele leases	171 mld.	167 mld.	161 mld.	137 mld.	155 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	6.860 mld.	7.630 mld.	8.547 mld.	9.312 mld.	11.173 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	19.925 mld.	22.429 mld.	25.199 mld.	28.476 mld.	34.644 mld.
Rekeningcode - voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - grondstoffen, totaal	2.259 mld.	3.268 mld.	4.037 mld.	4.102 mld.	4.653 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	981 mld.	1.404 mld.	1.244 mld.	1.129 mld.	1.383 mld.
Voorraden - eindproducten, totaal	6.888 mld.	6.047 mld.	7.924 mld.	10.631 mld.	11.557 mld.
Voorraden - overig	1.204 mld.	927 mld.	1.085 mld.	1.539 mld.	2.198 mld.
Grond - (BS)	12.047 mld.	12.130 mld.	12.180 mld.	12.490 mld.	12.676 mld.
Gebouwen, totaal	11.566 mld.	12.507 mld.	13.383 mld.	14.053 mld.	17.404 mld.
Machines, totaal	31.219 mld.	34.253 mld.	36.309 mld.	37.678 mld.	41.140 mld.
Voltijdse werknemers	121K	123K	126K	-	-
Activa op operationele lease - bruto	23.191 mld.	29.806 mld.	31.944 mld.	37.185 mld.	51.376 mld.
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-2.689 mld.	-3.478 mld.	-4.262 mld.	-7.520 mld.	-8.215 mld.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	54,89 mld.	42,73 mld.	19,86 mld.	19,54 mld.	18,52 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Netto inkomen - (CF)	1.424 mld.	4.942 mld.	7.364 mld.	11.962 mld.	12.527 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	2.945 mld.	3.139 mld.	3.181 mld.	3.553 mld.	3.398 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	35,97 mld.	52,76 mld.	81,15 mld.	46,78 mld.	64,08 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	2.981 mld.	3.192 mld.	3.262 mld.	3.600 mld.	3.462 mld.
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	1.400 mld.	1.565 mld.	1.786 mld.	1.616 mld.	825 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	69,28 mld.	33,92 mld.	128 mld.	221 mld.	120 mld.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-	13,33 mld.	143 mld.	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-104 mld.	-1.279 mld.	-1.636 mld.	-2.490 mld.	-3.113 mld.
Andere operationele activiteiten, totaal	10.811 mld.	10.643 mld.	13.503 mld.	12.938 mld.	15.677 mld.
Verandering in debiteuren	-131 mld.	281 mld.	-1.326 mld.	-99,42 mld.	-590 mld.
Verandering in voorraden	-39,01 mld.	177 mld.	-2.721 mld.	-3.250 mld.	-1.159 mld.
Verandering in crediteuren	1.518 mld.	556 mld.	1.146 mld.	-8,82 mld.	476 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-18.340 mld.	-21.301 mld.	-11.022 mld.	-27.007 mld.	-33.886 mld.
Kasstroom uit operationele activiteiten	-410 mld.	-1.176 mld.	10.627 mld.	-2.519 mld.	-5.662 mld.
Kapitaaluitgaven	-4.688 mld.	-4.304 mld.	-4.015 mld.	-7.071 mld.	-8.061 mld.
Verkoop van materiële Vaste Activa	134 mld.	113 mld.	137 mld.	144 mld.	172 mld.
Contante overnames	-50,31 mld.	-294 mld.	-286 mld.	-12,79 mld.	-
Desinvesteringen	76,13 mld.	-	-	-	-
Verkoop (aankoop) van immateriële activa	-1.698 mld.	-1.537 mld.	-1.711 mld.	-1.778 mld.	-2.180 mld.
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	-3.227 mld.	798 mld.	4.681 mld.	109 mld.	-4.131 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	115 mld.	41,55 mld.	-8,76 mld.	-41,19 mld.	-422 mld.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-9.338 mld.	-5.183 mld.	-1.203 mld.	-8.649 mld.	-14.623 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	302 mld.	-	3.389 mld.	2.145 mld.	3.663 mld.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	35.537 mld.	40.689 mld.	30.089 mld.	49.089 mld.	61.764 mld.
Totale uitgegeven schuld	35.838 mld.	40.689 mld.	33.478 mld.	51.234 mld.	65.427 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-	-620 mld.	-6.070 mld.	-4.762 mld.	-4.016 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-23.261 mld.	-29.350 mld.	-27.282 mld.	-35.191 mld.	-42.370 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-23.261 mld.	-29.970 mld.	-33.352 mld.	-39.953 mld.	-46.386 mld.
Inkoop van gewone aandelen	-303 mld.	-305 mld.	-193 mld.	-	-232 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen - (specifiek voor het model)	-894 mld.	-1.187 mld.	-1.355 mld.	-2.499 mld.	-3.913 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-894 mld.	-1.187 mld.	-1.355 mld.	-2.499 mld.	-3.913 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-28,08 mld.	-434 mld.	97,62 mld.	611 mld.	4.598 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	11.352 mld.	8.792 mld.	-1.324 mld.	9.393 mld.	19.493 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-397 mld.	500 mld.	-29,99 mld.	226 mld.	640 mld.
Diverse aanpassingen van de kasstromen	-27,78 mld.	-	-	-150 mld.	-
Netto verandering in kasgeld	1.180 mld.	2.933 mld.	8.069 mld.	-1.698 mld.	-152 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	2.008 mld.	1.906 mld.	2.695 mld.	4.238 mld.	5.932 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	897 mld.	1.117 mld.	2.394 mld.	3.894 mld.	4.259 mld.
Geleverde vrije kasstroom	745 mld.	1.177 mld.	3.852 mld.	-871 mld.	-5.905 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	971 mld.	1.368 mld.	4.188 mld.	-523 mld.	-5.623 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-1.479 mld.	1.723 mld.	1.271 mld.	6.344 mld.	8.569 mld.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	12.577 mld.	10.719 mld.	126 mld.	11.281 mld.	19.041 mld.

Start boekjaar: December	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabiliteit
Rendement op activa	0,74	1,88	2,51	3,51	2,86
Rendement op het totaal kapitaal	0,92	2,32	3,1	4,38	3,52
Rendement op eigen vermogen %	2,52	7,16	9,2	13,48	12,2
Rendement op eigen vermogen	1,75	5,87	8,05	12,6	11,02
Margeanalyse
Brutomarge in %	17,77	18,65	19,87	20,58	20,4
SG&a marge	14,18	11,66	11,74	9,96	10,92
EBITDA marge %	4,98	8,22	9,18	11,35	9,92
EBITA marge	2,34	5,72	6,95	9,33	8,16
EBIT marge %	2,3	5,68	6,89	9,3	8,13
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	1,85	4,84	5,6	7,99	7,73
Nettowinstmarge %	1,37	4,2	5,17	7,35	7,15
Netto beschikbaar voor gewone marge %	1,17	3,59	4,43	6,76	6,33
Genormaliseerde nettowinstmarge	0,82	3,61	4,42	6,66	5,98
Marge van geleverde vrije kasstroom	0,72	1	2,7	-0,54	-3,37
Marge van onbelaste vrije kasstroom	0,93	1,16	2,94	-0,32	-3,21
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,52	0,53	0,58	0,6	0,56
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	1,89	1,99	2,23	2,42	2,21
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	20,19	23,3	25,1	25,43	24,67
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	7,44	8,33	8,81	8,15	7,5
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,41	1,38	1,3	1,39	1,46
Quick ratio	1,18	1,17	1,07	1,11	1,16
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,01	-0,02	0,14	-0,03	-0,07
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	18,13	15,66	14,54	14,35	14,84
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	49,21	43,83	41,45	44,77	48,79
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	35,37	34,12	31,16	30	30,31
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	31,98	25,37	24,83	29,12	33,32
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	120,73	131,63	124,64	123,57	131,16
Totale schuld / totaal kapitaal	54,7	56,83	55,48	55,27	56,74
Lange termijn schuld / eigen vermogen	81,39	90,67	83,56	89,81	100,94
Langlopende schuld / totaal kapitaal	36,88	39,15	37,2	40,17	43,67
Totaal passiva / totaal activa	63,53	64,69	64,46	63,96	64,6
EBIT / renteuitgaven	6,61	21,93	18,32	27,13	31,54
EBITDA / renteuitgaven	14,84	32,41	24,4	33,59	39,21
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	1,9	18,28	16,91	20,91	21,35
Totale schuld / EBITDA	17,14	11,02	8,66	6,72	8,91
Nettoschuld / EBITDA	11,59	7,77	6,21	5,17	7,2
Totale schuld / (EBITDA - capex)	133,92	19,53	12,5	10,79	16,36
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	90,53	13,78	8,95	8,31	13,22
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-1,65	13,09	21,19	14,43	7,73
Brutowinst, 1 jr. Groei %	4,68	18,66	29,13	18,44	6,76
EBITDA, 1 jr. Groei %	-16,39	86,67	35,29	41,04	-4,38
EBITA, 1 jr. Groei %	-33,42	176,95	47,08	53,18	-5,73
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-33,58	178,91	47,03	53,96	-5,87
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-39,59	195,81	40,23	58,39	4,29
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-52,2	246,97	49,01	62,43	4,72
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-65,63	398,58	48,47	68,09	-3,26
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-51,76	247,74	50,09	65,86	0,23
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-3,16	0,71	24,62	3,17	14,37
Inventaris, 1 jr. Groei %	-2,83	2,75	22,72	21,76	13,74
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	1,46	13,32	3,41	7,19	27,88
Totaal activa, 1 jr. Groei %	7,63	11,75	9,32	10,45	20,3
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-1,16	7,52	9,07	12,35	18,38
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-0,84	7,95	9,85	12,35	17,99
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-197,62	187,07	-1K	-123,7	124,78
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	30,7	-8,18	-6,72	76,11	14,01
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-137,51	58,04	294,73	-121,36	417,74
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-154,33	40,79	259,04	-111,86	609,87
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-25	66,67	40	62,86	5,26
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	3,64	5,46	17,07	17,6	11,03
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	10,48	11,45	23,78	23,57	12,45
EBITDA, 2 jr. CAGR %	3,63	24,93	58,91	38,16	15,28
EBITA, 2 jr. CAGR %	-0,71	35,79	101,83	50,14	20,16
EBIT, 2 jr. CAGR %	-0,57	36,1	102,5	50,49	20,39
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	8,16	33,68	103,67	51,07	28,52
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-2,81	28,78	127,38	55,57	30,42
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-25,7	30,91	172,08	59,79	27,52
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-1,59	29,52	128,46	60,49	28,93
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-1,83	-1,24	12,03	13,39	8,62
Voorraad, 2 jr. CAGR %	2,85	-0,08	12,29	22,24	17,68
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	4,28	7,22	8,25	5,28	17,08
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	7,65	9,67	10,53	9,88	15,27
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	0,93	3,09	8,29	10,7	15,33
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	1,11	3,46	8,89	11,09	15,14
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-67	67,4	409,24	46,32	-27,01
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	20,54	9,55	-7,45	28,17	41,7
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-32,39	-23,01	127,4	-5,51	20,31
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-26,97	-12,54	107,62	-33,04	12,95
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-13,4	11,8	52,75	51	30,93
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	2,57	6,7	10,46	16,08	14,21
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	1,69	13,14	17,06	21,91	17,69
EBITDA, 3 jr. CAGR %	-9	26,09	28,29	52,74	21,61
EBITA, 3 jr. CAGR %	-19,27	39,77	39,45	84,13	28,56
EBIT, 3 jaar CAGR %	-19,41	40,23	39,65	84,86	28,71
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	-24,91	51,26	35,83	88,99	33,51
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	-29,31	48,54	35,2	103,26	36,34
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-31,03	40,15	36,52	133,49	35,17
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-28,6	49,89	36,04	107,67	37,18
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-2,29	-0,99	6,72	8,99	13,71
Inventaris, 3 jr. CAGR %	3,31	2,82	7,01	15,36	19,34
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	3,12	7,21	5,94	7,9	12,33
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	5,52	9	9,55	10,5	13,25
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	0,1	3,08	5,04	9,63	13,2
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	0,18	3,34	5,55	10,03	13,35
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	-52,9	-32,14	193,63	83,18	68,83
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	15,34	10,08	3,83	14,68	23,26
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-26,37	-10,27	24,71	5,36	82,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-22,35	-9,11	32,8	-18,66	68,94
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-9,14	7,72	20,51	56,05	33,89
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	2,49	4,66	8,14	10,94	10,63
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	0,24	4,39	10,01	17,2	15,15
EBITDA, 5 jr. CAGR %	-9,14	5,5	13,73	30,79	22,93
EBITA, 5 jr. CAGR %	-17,59	5,16	16,47	43,82	31,41
EBIT, 5 jr. CAGR %	-17,74	5,16	16,51	44,25	31,62
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-21,63	-0,09	11,92	51,18	33,58
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-26	-1,78	12,8	51,31	33,27
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-30,39	0,31	19,42	47,7	33,45
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-25,55	-1,16	13,69	54,04	34,06
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-6,38	-4,19	3,2	4,53	7,48
Voorraad, 5 jr. CAGR %	4,26	2,05	6,81	10,18	11,15
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	3,61	4,37	5,14	6,44	10,26
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	4,83	5,52	7,49	9,35	11,8
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	2,32	2,11	3,3	6,06	9,04
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	2,3	2,23	3,58	6,37	9,28
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-19,97	3,37	22,06	-7,72	68,26
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-10,45	7,7	5,62	16,99	17,58
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-30,04	17,48	15,59	-11,77	24,35
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-25,68	30,89	15,08	-22,09	25,75
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-5,59	4,56	11,84	23,3	24,57