Financiële ratio's Rentokil Initial plc

Aandelen

RTO

GB00B082RF11

Bedrijfsondersteunende diensten

Beurs gesloten - London S.E. Andere beurzen 17:35:18 10-09-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
475,50 ^GBX	+0,72%		-0,85%	+7,87%

05/09	Siemens Energy hervat de verkoop van zijn onrustige 4.X windturbine op land	RE
30/08	Barclays verhoogt koersdoel Rolls-Royce	AN

03ce58405b4defe6acbd9be5a8316c35.P0tY0PLL0xlaLY5iBCPbyABikKqbTCCZ0wgFYcDgSmk.d3sotJC8tGsQddc0PFSyr3M12_CqKHOv6k9PBoy_P0QKfSm9uJOCWB167Q

Gepubliceerde financiële gegevens: RENTOKIL INITIAL PLC

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	2,71 mld.	2,82 mld.	2,96 mld.	3,71 mld.	5,38 mld.
Totale Omzet	2,71 mld.	2,82 mld.	2,96 mld.	3,71 mld.	5,38 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	568 mln.	606 mln.	589 mln.	721 mln.	927 mln.
Brutowinst	2,15 mld.	2,22 mld.	2,37 mld.	2,99 mld.	4,45 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,52 mld.	1,49 mld.	1,61 mld.	2 mld.	2,87 mld.
R&D-kosten	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	127 mln.	132 mln.	128 mln.	140 mln.	154 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (W&V)	93,8 mln.	88 mln.	89,4 mln.	118 mln.	197 mln.
Andere Operationele Kosten	115 mln.	175 mln.	173 mln.	258 mln.	500 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	1,85 mld.	1,89 mld.	2 mld.	2,52 mld.	3,72 mld.
Operationeel Inkomen	294 mln.	329 mln.	369 mln.	475 mln.	727 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-54,3 mln.	-48,6 mln.	-33,3 mln.	-74 mln.	-175 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	13,3 mln.	9,7 mln.	1 mln.	5 mln.	25 mln.
Netto Renteuitgaven	-41 mln.	-38,9 mln.	-32,3 mln.	-69 mln.	-150 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	15,2 mln.	8,3 mln.	8,1 mln.	9 mln.	9 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-	-7,6 mln.	-	-	11 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-5,8 mln.	-22,2 mln.	-400K	17 mln.	-13 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	262 mln.	268 mln.	344 mln.	432 mln.	584 mln.
Herstructureringskosten	-7,7 mln.	-13,2 mln.	-	-	-
Fusie & Gerelateerde Herstructureringskosten	-25,2 mln.	-14,7 mln.	-13,3 mln.	-135 mln.	-95 mln.
Afschrijving van Goodwill	-4,4 mln.	-10,6 mln.	-200K	-22 mln.	-3 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	104 mln.	2 mln.	-	-	-
Afschrijving van activa	-600K	-2,8 mln.	-1,5 mln.	-	-1 mln.
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	10,6 mln.	900K	-4,2 mln.	21 mln.	8 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	338 mln.	230 mln.	325 mln.	296 mln.	493 mln.
Inkomstenbelastingkosten	54,7 mln.	43,5 mln.	61,9 mln.	64 mln.	112 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	284 mln.	186 mln.	263 mln.	232 mln.	381 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	284 mln.	186 mln.	263 mln.	232 mln.	381 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Netto-inkomen - (W&V)	284 mln.	186 mln.	263 mln.	232 mln.	381 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	284 mln.	186 mln.	263 mln.	232 mln.	381 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	284 mln.	186 mln.	263 mln.	232 mln.	381 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	0,15	0,1	0,14	0,12	0,15
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	0,15	0,1	0,14	0,12	0,15
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,85 mld.	1,85 mld.	1,86 mld.	2 mld.	2,52 mld.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	0,15	0,1	0,14	0,12	0,15
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	0,15	0,1	0,14	0,12	0,15
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	1,86 mld.	1,86 mld.	1,87 mld.	2,01 mld.	2,53 mld.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,09	0,09	0,12	0,13	0,15
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,09	0,09	0,12	0,13	0,14
Dividend Per Aandeel	0,02	0,05	0,06	0,08	0,09
Uitkeringsratio	30,23	-	52,7	52,59	52,76
ADR-ratio	5	5	5	5	5
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	496 mln.	526 mln.	566 mln.	706 mln.	1,04 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	369 mln.	394 mln.	438 mln.	566 mln.	891 mln.
EBIT	294 mln.	329 mln.	369 mln.	475 mln.	727 mln.
EBITDAR	512 mln.	542 mln.	586 mln.	727 mln.	1,07 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	16,16	18,93	19,04	21,62	22,72
Totale Huidige Belastingen	58,7 mln.	66,6 mln.	54 mln.	78 mln.	86 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-4 mln.	-23,1 mln.	7,9 mln.	-14 mln.	26 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	164 mln.	168 mln.	215 mln.	270 mln.	365 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	35,5 mln.	27,8 mln.	17 mln.	50 mln.	89 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	-19,6 mln.	-7 mln.	-3,2 mln.	-2 mln.	0
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en Administratieve Kosten	-	-	-	-	-
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	5,6 mln.	6,8 mln.	5,4 mln.	5 mln.	7 mln.
Totaal netto huurkosten	16 mln.	16,8 mln.	19,6 mln.	21 mln.	24 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	5,29 mln.	2,3 mln.	2,06 mln.	3,34 mln.	6,56 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	10,71 mln.	14,5 mln.	17,54 mln.	17,66 mln.	17,44 mln.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	2,6 mln.	2,7 mln.	3,3 mln.	17 mln.	27 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	2,6 mln.	2,7 mln.	3,3 mln.	17 mln.	27 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	310 mln.	2,23 mld.	668 mln.	2,17 mld.	1,56 mld.
Kortetermijninvesteringen	1,7 mln.	172 mln.	1,6 mln.	1 mln.	1 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	100K	-	-	-	14 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	311 mln.	2,4 mld.	670 mln.	2,17 mld.	1,58 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	435 mln.	484 mln.	443 mln.	832 mln.	880 mln.
Andere Vorderingen	42,8 mln.	46,3 mln.	56,7 mln.	36 mln.	33 mln.
Totaal Vorderingen	478 mln.	530 mln.	500 mln.	868 mln.	913 mln.
Voorraad	106 mln.	131 mln.	136 mln.	200 mln.	207 mln.
Vooruitbetaalde kosten	30,1 mln.	29,3 mln.	35,4 mln.	-	-
Beperkt Geld	-	-	-	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	100K	5,6 mln.	2,5 mln.	-	-
Totaal Vlottende Activa	926 mln.	3,09 mld.	1,34 mld.	3,24 mld.	2,7 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	1,15 mld.	1,21 mld.	1,23 mld.	1,64 mld.	1,66 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-533 mln.	-595 mln.	-605 mln.	-689 mln.	-708 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	613 mln.	620 mln.	626 mln.	949 mln.	951 mln.
Langetermijninvesteringen	37,6 mln.	64,4 mln.	29,9 mln.	97 mln.	122 mln.
Goodwill	1,34 mld.	1,61 mld.	1,84 mld.	5,12 mld.	5,02 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	317 mln.	301 mln.	306 mln.	2,18 mld.	2 mld.
Langlopende vorderingen	-	-	-	90 mln.	45 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	29,3 mln.	37,7 mln.	41,6 mln.	43 mln.	43 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten	79,1 mln.	80,4 mln.	88,6 mln.	200 mln.	245 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	50,1 mln.	32,1 mln.	43,1 mln.	3 mln.	3 mln.
Totaal Activa	3,39 mld.	5,84 mld.	4,32 mld.	11,92 mld.	11,13 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	188 mln.	182 mln.	165 mln.	351 mln.	357 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	233 mln.	301 mln.	326 mln.	425 mln.	417 mln.
Kortlopende leningen	35,7 mln.	1,67 mld.	426 mln.	1,29 mld.	730 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	48,9 mln.	172 mln.	32,8 mln.	64 mln.	436 mln.
Lopend gedeelte van leases	72 mln.	72,7 mln.	77,8 mln.	135 mln.	127 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	72,9 mln.	80 mln.	60,5 mln.	60 mln.	48 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	145 mln.	159 mln.	166 mln.	259 mln.	254 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	120 mln.	316 mln.	135 mln.	260 mln.	210 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	916 mln.	2,96 mld.	1,39 mld.	2,84 mld.	2,58 mld.
Langlopende schuld	1,06 mld.	1,37 mld.	1,26 mld.	3,67 mld.	3,17 mld.
Lange-Termijn Leases	145 mln.	142 mln.	139 mln.	332 mln.	318 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	37,5 mln.	38,8 mln.	27,3 mln.	30 mln.	28 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	111 mln.	94,7 mln.	108 mln.	511 mln.	517 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	124 mln.	102 mln.	139 mln.	440 mln.	428 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	2,39 mld.	4,71 mld.	3,06 mld.	7,82 mld.	7,04 mld.
Gewone aandelen, Totaal	18,5 mln.	18,5 mln.	18,6 mln.	25 mln.	25 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	6,8 mln.	6,8 mln.	6,8 mln.	9 mln.	14 mln.
Ingehouden winsten	2,85 mld.	3,04 mld.	3,17 mld.	3,3 mld.	3,52 mld.
Algemeen Inkomen en Overig	-1,88 mld.	-1,94 mld.	-1,93 mld.	763 mln.	532 mln.
Totaal Eigen Vermogen	1 mld.	1,13 mld.	1,26 mld.	4,1 mld.	4,09 mld.
Minderheidsbelangen	600K	900K	-500K	-1 mln.	-1 mln.
Eigen Vermogen	1 mld.	1,13 mld.	1,26 mld.	4,1 mld.	4,09 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	3,39 mld.	5,84 mld.	4,32 mld.	11,92 mld.	11,13 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	1,84 mld.	1,85 mld.	1,85 mld.	2,5 mld.	2,51 mld.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	1,84 mld.	1,85 mld.	1,85 mld.	2,5 mld.	2,51 mld.
Boekwaarde / Aandeel	0,54	0,61	0,68	1,64	1,63
Netto Boekwaarde	-658 mln.	-780 mln.	-886 mln.	-3,2 mld.	-2,93 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-0,36	-0,42	-0,48	-1,28	-1,17
Totale Schuld	1,36 mld.	3,43 mld.	1,93 mld.	5,49 mld.	4,78 mld.
Nettoschuld	1,05 mld.	1,04 mld.	1,26 mld.	3,32 mld.	3,2 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	100K	19,8 mln.	8,3 mln.	27 mln.	25 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	128 mln.	134 mln.	157 mln.	168 mln.	192 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	600K	900K	-500K	-1 mln.	-1 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	29,7 mln.	27,2 mln.	29,7 mln.	53 mln.	44 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	8,4 mln.	10,8 mln.	12,5 mln.	15 mln.	15 mln.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	1,5 mln.	1,8 mln.	2 mln.	2 mln.	3 mln.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	96,6 mln.	119 mln.	121 mln.	183 mln.	189 mln.
Grond - (BS)	84,1 mln.	87,3 mln.	87,5 mln.	127 mln.	122 mln.
Machines, Totaal	840 mln.	910 mln.	916 mln.	1,06 mld.	1,08 mld.
Voltijdse werknemers	43K	44,5K	46K	58,6K	62,93K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	28,4 mln.	61,4 mln.	49,2 mln.	-	-

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	284 mln.	186 mln.	263 mln.	232 mln.	381 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	206 mln.	210 mln.	207 mln.	229 mln.	274 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	75,2 mln.	65,1 mln.	68,7 mln.	91 mln.	164 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	281 mln.	275 mln.	276 mln.	320 mln.	438 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	19,2 mln.	23,4 mln.	20,8 mln.	27 mln.	33 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-104 mln.	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	4,4 mln.	12,9 mln.	1,6 mln.	47 mln.	4 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-11,1 mln.	1 mln.	-16,7 mln.	-23 mln.	4 mln.
Verandering in Debiteuren	-38,2 mln.	-20,1 mln.	58,7 mln.	37 mln.	-29 mln.
Verandering in voorraden	-3,6 mln.	-23,3 mln.	-3,2 mln.	-4 mln.	-15 mln.
Verandering in Crediteuren	20,2 mln.	78,2 mln.	-43 mln.	-75 mln.	-60 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	16,9 mln.	12,7 mln.	11,1 mln.	81 mln.	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	-6,3 mln.	-1,9 mln.	-4,8 mln.	-42 mln.	-19 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	463 mln.	544 mln.	563 mln.	600 mln.	737 mln.
Kapitaaluitgaven	-140 mln.	-130 mln.	-128 mln.	-153 mln.	-167 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	3,2 mln.	6,3 mln.	7,4 mln.	5 mln.	14 mln.
Contante Overnames	-316 mln.	-195 mln.	-463 mln.	-1,02 mld.	-242 mln.
Desinvesteringen	392 mln.	2,2 mln.	-	1 mln.	-
Verkoop (Aankoop) van onroerend goed	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-30,8 mln.	-22,6 mln.	-32,1 mln.	-37 mln.	-44 mln.
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-	-	171 mln.	1 mln.	19 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	30,4 mln.	11,7 mln.	3,9 mln.	4 mln.	4 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-61,1 mln.	-327 mln.	-441 mln.	-1,2 mld.	-416 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	434 mln.	1,69 mld.	4,7 mln.	2,38 mld.	-
Totale Uitgegeven Schuld	434 mln.	1,69 mld.	4,7 mln.	2,38 mld.	-
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-558 mln.	-1,44 mld.	-255 mln.	-948 mln.	-157 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-558 mln.	-1,44 mld.	-255 mln.	-948 mln.	-157 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-85,8 mln.	-	-139 mln.	-122 mln.	-201 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-85,8 mln.	-	-139 mln.	-122 mln.	-201 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-11 mln.	-194 mln.	-28,5 mln.	10 mln.	-3 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-221 mln.	62,2 mln.	-417 mln.	1,32 mld.	-361 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-7,5 mln.	-2,5 mln.	-13,9 mln.	-89 mln.	-7 mln.
Netto verandering in kasgeld	173 mln.	277 mln.	-309 mln.	637 mln.	-47 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	58,9 mln.	48,6 mln.	41,6 mln.	52 mln.	191 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	43,2 mln.	64,4 mln.	68,9 mln.	77 mln.	100 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	313 mln.	521 mln.	207 mln.	532 mln.	505 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	347 mln.	552 mln.	228 mln.	578 mln.	614 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-31 mln.	-198 mln.	143 mln.	-107 mln.	127 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-124 mln.	256 mln.	-250 mln.	1,44 mld.	-157 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	5,67	4,07	4,65	3,65	3,94
Rendement op het Totaal Kapitaal	8,23	5,25	6,17	4,63	4,93
Rendement op Eigen Vermogen %	30,93	17,47	21,98	8,65	9,31
Rendement op Eigen Vermogen	30,95	17,48	21,99	8,65	9,31
Margeanalyse
Brutomarge in %	79,06	78,52	80,07	80,59	82,75
SG&A Marge	55,85	52,88	54,37	53,9	53,4
EBITDA Marge %	18,28	18,62	19,14	19,01	19,44
EBITA Marge	13,59	13,94	14,8	15,24	16,58
EBIT Marge %	10,82	11,64	12,48	12,79	13,53
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten