Financiële ratio's Futu Holdings Limited

Aandelen

FUTU

US36118L1061

financiele technologieen (fintech)

Geschatte realtime Cboe BZX Andere beurzen 18:30:41 11-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
94,50 ^USD	+1,68%		-0,93%	-42,21%

04/06	Moomoo van Futu werkt samen met Kalshi voor lancering van gereguleerde event contracts	MT
03/06	China beperkt toegang tot buitenlandse aandelen terwijl IPO van SpaceX interesse van beleggers aanwakkert	MT

2e4d230.ps6zSzbHu8vq54LQjQmHyQML92DSu-ZeTTGETuECasU.9qrcA2CW-qLTtsnm5lzp_2xpgC6DgpU3OEvqNLV4OIvxgOI7ca_rgd-Sug

Gepubliceerde financiële gegevens: FUTU HOLDINGS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rente- en dividendinkomsten, totaal	2,52 mld.	3,21 mld.	5,54 mld.	6,67 mld.	10,44 mld.
Rente-uitgaven, totaal - (modelspecifiek)	377 mln.	293 mln.	911 mln.	1,62 mld.	1,76 mld.
Netto rente-inkomsten - (makelaar / FS sjabloon)	2,14 mld.	2,92 mld.	4,63 mld.	5,05 mld.	8,68 mld.
Makelaarscommissie	3,91 mld.	4,01 mld.	3,94 mld.	6,04 mld.	10,57 mld.
Andere inkomsten, totaal - (specifiek voor het model)	684 mln.	392 mln.	527 mln.	879 mln.	1,83 mld.
Inkomsten voor voorziening voor leningverliezen	6,74 mld.	7,32 mld.	9,1 mld.	11,97 mld.	21,09 mld.
Totale inkomsten - (modelspecifiek)	6,74 mld.	7,32 mld.	9,1 mld.	11,97 mld.	21,09 mld.
Salarissen en andere werknemersvoordelen	98,91 mln.	205 mln.	291 mln.	335 mln.	343 mln.
Totale kosten van geleverde diensten	3,46 mld.	3,55 mld.	3,8 mld.	5,02 mld.	6,67 mld.
Totale operationele kosten - (model specifiek)	3,56 mld.	3,75 mld.	4,09 mld.	5,35 mld.	7,01 mld.
Operationeel inkomen - (bank / mak. / FS sjabloon)	3,18 mld.	3,57 mld.	5,01 mld.	6,62 mld.	14,08 mld.
Inkomen (verlies) op eigen vermogen invest. - (model specifiek)	-	-17,75 mln.	-13,5 mln.	-104 mln.	-51,62 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven) - (modelspecifiek)	2,48 mln.	-133 mln.	33,44 mln.	-86,37 mln.	-367 mln.
EBT, excl. Ongebruikelijke items - (modelspecifiek)	3,19 mld.	3,42 mld.	5,03 mld.	6,43 mld.	13,66 mld.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen - (specifiek voor het model)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa - (sjabloonspecifiek)	-	-77,22 mln.	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	3,19 mld.	3,34 mld.	5,03 mld.	6,43 mld.	13,66 mld.
Inkomstenbelastingkosten	375 mln.	414 mln.	748 mln.	998 mln.	2,36 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	2,81 mld.	2,93 mld.	4,28 mld.	5,43 mld.	11,3 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	2,81 mld.	2,93 mld.	4,28 mld.	5,43 mld.	11,3 mld.
Minderheidsbelangen	-	51K	2,52 mln.	10,04 mln.	35,81 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	2,81 mld.	2,93 mld.	4,28 mld.	5,44 mld.	11,34 mld.
Preferent dividend en andere aanpassingen	-	-	-	-	-
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	2,81 mld.	2,93 mld.	4,28 mld.	5,44 mld.	11,34 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	2,81 mld.	2,93 mld.	4,28 mld.	5,44 mld.	11,34 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	18,72	20,55	31	39,44	81,39
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	18,72	20,55	31	39,44	81,39
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	150 mln.	142 mln.	138 mln.	138 mln.	139 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	18,4	20,32	30,56	38,88	80,24
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	18,4	20,32	30,56	38,88	80,24
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	152 mln.	144 mln.	140 mln.	140 mln.	141 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	13,26	15	22,77	29,2	61,55
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	13,06	14,85	22,47	28,77	60,66
Dividend per aandeel	-	-	-	-	20,24
Uitkeringsratio	-	-	-	-	18,97
ADR-ratio	8	8	8	8	8
Aanvullende items
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	7,12 mld.	7,61 mld.	10,01 mld.	13,59 mld.	22,85 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	11,78	12,39	14,89	15,52	17,27
Totale huidige belastingen	397 mln.	466 mln.	763 mln.	1,02 mld.	2,44 mld.
Totale uitgestelde belastingen	-21,43 mln.	-52,11 mln.	-14,77 mln.	-17,98 mln.	-78,99 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	1,99 mld.	2,14 mld.	3,14 mld.	4,03 mld.	8,57 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	9,14 mln.	15,2 mln.	20,24 mln.	22,13 mln.	28,44 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	89,78 mln.	189 mln.	271 mln.	313 mln.	315 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	98,91 mln.	205 mln.	291 mln.	335 mln.	343 mln.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	4,56 mld.	5,03 mld.	4,94 mld.	11,69 mld.	10,47 mld.
Contant geld & gesegregeerde effecten	54,73 mld.	50,69 mld.	44,37 mld.	68,64 mld.	113 mld.
Effecten aangekocht onder overeenkomsten tot wederverkoop	106 mln.	32 mln.	133 mln.	316 mln.	508 mln.
Vorderingen op klanten, totaal - (specifiek voor het model)	10,4 mld.	9,57 mld.	9,88 mld.	22,25 mld.	26,82 mld.
Andere vorderingen	29,17 mld.	26,93 mld.	32,8 mld.	50,29 mld.	65,46 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	512 mln.	477 mln.	525 mln.	652 mln.	-
Geaccumuleerde afschrijving	-92,44 mln.	-134 mln.	-176 mln.	-211 mln.	-
Netto materiële Vaste Activa	420 mln.	343 mln.	349 mln.	441 mln.	734 mln.
Goodwill	-	-	-	-	110 mln.
Andere immateriële activa, Totaal - (Modelspecifiek)	17,22 mln.	54,45 mln.	72,07 mln.	85,64 mln.	110 mln.
Investering in schuld- en eigenvermogensinstrumenten	1,19 mld.	690 mln.	2,3 mld.	1,69 mld.	5,16 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	-	270K	831 mln.	739 mln.	1,54 mld.
Beperkt geld	2,06 mln.	1,22 mln.	1,23 mln.	1,12 mln.	2,51 mln.
Andere vlottende activa, totaal - (modelspecifiek)	568 mln.	137 mln.	196 mln.	290 mln.	310 mln.
Langetermijn uitgestelde belastingvorderingen (geïnd)	38,32 mln.	84,56 mln.	96,82 mln.	112 mln.	206 mln.
Langetermijn uitgestelde kosten - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal - (model specifiek)	345 mln.	941 mln.	1,17 mld.	2,22 mld.	3,62 mld.
Totaal activa	102 mld.	94,5 mld.	97,14 mld.	159 mld.	228 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal - (modelspecifiek)	67,99 mld.	69,39 mld.	64,6 mld.	117 mld.	165 mld.
Opgebouwde kosten, totaal - (modelspecifiek)	754 mln.	1,03 mld.	1,4 mld.	1,77 mld.	2,52 mld.
Kortlopende leningen - (specifiek voor het model)	10,83 mld.	2,48 mld.	5,65 mld.	8,28 mld.	16,89 mld.
Lopend gedeelte van leases	96,86 mln.	109 mln.	115 mln.	144 mln.	200 mln.
Langlopende schuld - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Lange-termijn leases	164 mln.	102 mln.	123 mln.	133 mln.	394 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	495 mln.	268 mln.	328 mln.	2,8 mld.	1,48 mld.
Niet-verdiende inkomsten, huidig	3,06 mln.	1,22 mln.	-	-	-
Andere lopende verplichtingen - (brok / FS / verz. / REIT sjabloon)	213 mln.	250 mln.	337 mln.	786 mln.	1,79 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	5,91 mln.	4,59 mln.	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet-lopend - (modelspecifiek)	636K	7,41 mln.	6,33 mln.	4,88 mln.	20,86 mln.
Andere niet actuele verplichtingen - (specifiek voor het model)	4,39 mln.	1,62 mln.	5,86 mln.	3,18 mln.	1,05 mln.
Totale verplichtingen - (modelspecifiek)	80,55 mld.	73,64 mld.	72,56 mld.	131 mld.	188 mld.
Converteerbare preferente aandelen	-	-	-	-	-
Totaal preferent eigen vermogen	-	-	-	-	-
Gewone aandelen, totaal	96K	97K	98K	99K	100K
Aanvullend gestort kapitaal	17,94 mld.	18,15 mld.	18,46 mld.	18,81 mld.	19,16 mld.
Ingehouden winsten	4,15 mld.	7,08 mld.	11,36 mld.	14,65 mld.	25,99 mld.
Eigen aandelen	-1,18 mld.	-4,32 mld.	-5,2 mld.	-5,2 mld.	-5,2 mld.
Algemeen inkomen en overig - (specifiek voor het model)	75,99 mln.	-47,85 mln.	-49,43 mln.	-250 mln.	51,5 mln.
Totaal eigen vermogen	20,99 mld.	20,86 mld.	24,57 mld.	28,01 mld.	40 mld.
Minderheidsbelangen	-	235K	3 mln.	-6,78 mln.	320 mln.
Eigen vermogen	20,99 mld.	20,86 mld.	24,57 mld.	28 mld.	40,32 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	102 mld.	94,5 mld.	97,14 mld.	159 mld.	228 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	147 mln.	140 mln.	138 mln.	139 mln.	140 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	150 mln.	140 mln.	138 mln.	139 mln.	140 mln.
Boekwaarde / aandeel	139,55	149,38	178,3	201,32	285,38
Netto boekwaarde	20,97 mld.	20,81 mld.	24,5 mld.	27,93 mld.	39,78 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	139,44	148,99	177,78	200,7	283,81
Totale schuld	11,09 mld.	2,69 mld.	5,89 mld.	8,55 mld.	17,48 mld.
Nettoschuld	-48,31 mld.	-53,05 mld.	-44,38 mld.	-72,83 mld.	-108 mld.
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	7,8 mln.	224 mln.	223 mln.	558 mln.	610 mln.
Voltijdse werknemers	2,32K	2,78K	3,21K	3,34K	3,54K

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	2,81 mld.	2,93 mld.	4,28 mld.	5,44 mld.	11,34 mld.
Afschrijving, uitputting & amortisatie - (sjabloonspecifiek)	118 mln.	143 mln.	154 mln.	155 mln.	223 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF)	2,32 mln.	6,7 mln.	17,15 mln.	20,55 mln.	-
Totaal afschrijvingen, uitputting & amortisatie - (modelspecifiek)	120 mln.	150 mln.	171 mln.	176 mln.	223 mln.
(winst) verlies op verkoop van activa - (CF)	-	-	-	31,09 mln.	13,17 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-26K	-23,06 mln.	-127 mln.	-18,42 mln.	-330 mln.
Totale afschrijving van activa	-	75,49 mln.	-	-	-
Voorziening voor kredietverliezen	3,2 mln.	-	-	-	-
(inkomsten) verlies op eigen vermogen investeringen - (CF)	-	17,75 mln.	13,5 mln.	104 mln.	51,62 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	98,91 mln.	205 mln.	291 mln.	335 mln.	343 mln.
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-	15,62 mln.	18,08 mln.	39,61 mln.	270 mln.
Verandering in debiteuren - (modelspecifiek)	-2,57 mld.	835 mln.	-232 mln.	-11,31 mld.	-3,78 mld.
Verandering in crediteuren - (specifiek voor het model)	16,2 mld.	1,96 mld.	-4,64 mld.	52,15 mld.	45,1 mld.
Verandering in andere netto operationele activa (verzameld)	-10,5 mld.	-2,76 mld.	-6,03 mld.	-16,07 mld.	-12,09 mld.
Andere operationele activiteiten - (specifiek voor het model)	-160 mln.	80,96 mln.	-83,33 mln.	122 mln.	-350 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	6,01 mld.	3,47 mld.	-6,34 mld.	31 mld.	40,79 mld.
Kapitaaluitgaven - (specifiek voor het model)	-70,46 mln.	-90,52 mln.	-77,76 mln.	-168 mln.	-54,73 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	-	-	-	-	-
Contante overnames	-	-110 mln.	-17,54 mln.	-1,66 mln.	477 mln.
Investering in verhandelbare en eigenvermogensinstrumenten, totaal - (modelspecifiek)	-893 mln.	294 mln.	-2,35 mld.	273 mln.	-2,21 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-964 mln.	93,86 mln.	-2,44 mld.	104 mln.	-1,78 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	53,48 mld.	70,81 mld.	79,58 mld.	85,51 mld.	197 mld.
Totale uitgegeven schuld - (modelspecifiek)	53,48 mld.	70,81 mld.	79,58 mld.	85,51 mld.	197 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-52,61 mld.	-74,69 mld.	-76,41 mld.	-85,46 mld.	-191 mld.
Totaal terugbetaalde schuld - (modelspecifiek)	-52,61 mld.	-74,69 mld.	-76,41 mld.	-85,46 mld.	-191 mld.
Uitgifte van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	10,88 mld.	16,33 mln.	11,62 mln.	20,16 mln.	7,9 mln.
Inkoop van gewone aandelen - (specifiek voor het model)	-1,18 mld.	-3,15 mld.	-875 mln.	-	-
Uitgifte van preferente aandelen - (modelspecifiek)	-	-	-	-	-
Gewone dividenden betaald	-	-	-	-	-2,15 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-	-	-	-	-2,15 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal - (modelspecifiek)	-16,86 mln.	-	-	-	-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	10,55 mld.	-7,01 mld.	2,31 mld.	70,85 mln.	4,3 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	167 mln.	-135 mln.	66,35 mln.	-150 mln.	236 mln.
Netto verandering in kasgeld	15,77 mld.	-3,58 mld.	-6,41 mld.	31,02 mld.	43,54 mld.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	367 mln.	298 mln.	877 mln.	1,57 mld.	1,79 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	103 mln.	695 mln.	699 mln.	762 mln.	1,65 mld.
Netto schuld uitgegeven / terugbetaald - (specifiek voor het model)	870 mln.	-3,88 mld.	3,17 mld.	50,69 mln.	6,44 mld.

Start boekjaar: December	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	3,25	2,99	4,47	4,25	5,84
Rendement op eigen vermogen %	19,19	13,99	18,84	20,67	33,08
Rendement op eigen vermogen	19,19	13,99	18,85	20,7	33,34
Margeanalyse
Brutomarge in %	87,7	90,39	93,12	93,08	94,38
SG&a marge	40,46	41,64	38,08	37,78	27,62
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	41,7	39,98	47,03	45,38	53,59
Nettowinstmarge %	41,7	39,98	47,06	45,46	53,76
Netto beschikbaar voor gewone marge %	41,7	39,98	47,06	45,46	53,76
Genormaliseerde nettowinstmarge	29,54	29,18	34,57	33,66	40,66
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,08	0,07	0,09	0,09	0,11
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,24	1,26	1,29	1,18	1,16
Quick ratio	1,23	1,25	1,28	1,18	1,16
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,07	0,05	-0,09	0,24	0,22
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	52,83	12,9	23,97	30,55	43,35
Totale schuld / totaal kapitaal	34,57	11,43	19,33	23,4	30,24
Lange termijn schuld / eigen vermogen	0,78	0,49	0,5	0,47	0,98
Langlopende schuld / totaal kapitaal	0,51	0,43	0,4	0,36	0,68
Totaal passiva / totaal activa	79,33	77,92	74,7	82,36	82,35
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	115,58	8,65	24,26	31,6	76,14
Brutowinst, 1 jr. Groei %	125,99	11,99	28,02	31,54	78,6
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	112,01	4,15	46,19	26,97	108,02
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	112,01	4,15	46,28	27,13	108,3
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	118,74	7,31	47,2	28,14	112,78
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	82,54	10,43	50,39	27,23	106,38
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	152,6	-0,59	17,77	14,01	42,8
Totaal activa, 1 jr. Groei %	42,33	-6,93	2,79	63,44	43,89
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	152,71	-0,77	17,73	14	42,45
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-70,61	-42,2	-282,37	-589,1	31,59
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	57,8	28,48	-14,09	115,42	-67,33
Samengestelde Jaarlijkse Groei Ratio Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	163,25	53,05	16,19	27,88	52,25
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	175,27	59,09	19,74	29,77	53,28
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	311,87	48,6	23,4	36,24	62,52
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	311,87	48,6	23,43	36,37	62,73
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	323,08	53,21	25,68	37,34	65,12
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	279,14	41,98	28,87	38,33	62,04
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	186,95	58,46	8,2	15,88	27,6
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	117,83	15,1	-2,19	29,61	53,35
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	187,27	58,36	8,09	15,85	27,43
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	74,72	-58,79	2,67	198,66	153,69
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-22,84	42,39	5,06	36,04	-16,11
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Drie Jaar
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	111,16	96	42,78	21,12	42,28
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	119,11	103,97	47,97	23,55	44,35
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	172,74	160,45	47,79	24,58	56,89
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	172,74	160,45	47,82	24,65	57,05
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	151,26	167,81	51,18	26,5	58,92
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	220,29	151,33	44,73	28,32	58,06
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	418,91	101,54	43,54	10,1	24,23
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	84,9	64,06	10,84	16,06	34,21
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	417,15	101,56	43,46	10,02	24,11
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	10,38	20,84	-32,34	72,76	127,26
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	55,35	-8,55	20,32	33,47	-15,44
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	140,61	90,51	66,28	65,23	46,49
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	169,01	100,83	72,06	70,22	50,07
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	95,47	224,76	98,6	100,98	53,52
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	95,47	224,76	98,62	101,06	53,61
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	95,43	299,05	90,45	105,03	56,61
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	51,31	78,54	122,53	97,93	51,42
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	156,17	145,72	177,17	61,51	36,94
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	86,36	53,96	43,32	49,3	26,21
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	155,73	145,32	176,49	61,51	36,82
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	33,88	13,37	7,23	73,54	14,8
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	77,15	64,95	32,85	7,2	4,16