Kasstroom Elementos Limited

Aandelen

ELT

AU000000ELT2

Gespecialiseerde Mijnbouw & Metalen

Beurs gesloten - Australian S.E. Andere beurzen 07:55:07 11-06-2026			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,3925 ^AUD	-4,27%		-0,63%	+24,60%

29/05	Elementos krijgt strategische concessies toegewezen grenzend aan Oropesa-tinproject	RE
29/05	Spaanse dochteronderneming van Elementos verwerft drie exploratievergunningen van Andalusische overheid via openbare aanbesteding	MT

4aebefac45efc.zEHasg0o8mXCzTtQ4q6guZpJ0o26gQLXiOeyYYeTrlk.vijixGt_vzP6iEsysNr569d5vufK-XGvvbGBBv7f2Q2qFamHNEffVvqFUA

Gepubliceerde financiële gegevens: ELEMENTOS LIMITED

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	-	-	-	-	-
Andere inkomsten, totaal	-	-	50K	-	105K
Totale omzet	-	-	50K	-	105K
Totale kosten van verkochte goederen	-	-	-	-	-
Brutowinst	-	-	50K	-	105K
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	1,44 mln.	2,18 mln.	2,15 mln.	1,14 mln.	2,2 mln.
Afschrijvingen & amortisaties - (w&v)	7,56K	44,56K	51,32K	61,1K	60,67K
Afschrijving op olie-, gas- en minerale eigendommen - (w&v)	-	-	-	-	-
Andere bedrijfskosten, totaal	1,45 mln.	2,23 mln.	2,21 mln.	1,2 mln.	2,26 mln.
Operationeel inkomen	-1,45 mln.	-2,23 mln.	-2,16 mln.	-1,2 mln.	-2,16 mln.
Renteuitgaven, totaal	-114K	-6,35K	-3,69K	-17,9K	-46,07K
Rente- en beleggingsinkomsten	1,77K	1,16K	38,7K	16,86K	6,34K
Netto renteuitgaven	-112K	-5,19K	35,01K	-1,04K	-39,73K
Winsten (verliezen) op valutawissel	-40,95K	-39,89K	-5,58K	-1,48K	-73
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-73,42K	40,14K	-99,73K	-72,66K	-91,21K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	-1,67 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Andere ongebruikelijke posten	60,65K	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Netto inkomen van het bedrijf	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Netto-inkomen - (w&v)	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	129 mln.	165 mln.	181 mln.	195 mln.	230 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	129 mln.	165 mln.	181 mln.	195 mln.	230 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	-0,01	-0,01	-0,01	-0	-0,01
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	-1,44 mln.	-2,18 mln.	-2,1 mln.	-1,14 mln.	-2,1 mln.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	-1,45 mln.	-2,23 mln.	-2,16 mln.	-1,2 mln.	-2,16 mln.
EBIT	-1,45 mln.	-2,23 mln.	-2,16 mln.	-1,2 mln.	-2,16 mln.
Genormaliseerd netto inkomen	-1,05 mln.	-1,39 mln.	-1,39 mln.	-798K	-1,43 mln.
Rente op lange termijn schuld	114K	6,35K	3,69K	17,9K	46,07K
Aanvullende operationele kostenposten
Marketingkosten	-	158K	142K	101K	73,39K
Verkoop- en marketingkosten	-	158K	142K	101K	73,39K
Algemene en administratieve kosten	692K	1,01 mln.	989K	59,76K	1,32 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	-	541K	278K	-374K	84,39K
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	6,49K	-	82,23K	-339K	-
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	6,49K	541K	361K	-713K	84,39K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	5,54 mln.	6,27 mln.	3,45 mln.	503K	4,43 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	5,54 mln.	6,27 mln.	3,45 mln.	503K	4,43 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	227K	-	-	-	-
Andere vorderingen	-	564K	287K	222K	146K
Totaal vorderingen	227K	564K	287K	222K	146K
Andere vlottende activa, totaal	-	27,68K	9,36K	41,38K	44,39K
Totaal vlottende activa	5,77 mln.	6,86 mln.	3,75 mln.	767K	4,62 mln.
Bruto materiële Vaste Activa	11,4 mln.	13,95 mln.	19,07 mln.	21,06 mln.	25,82 mln.
Geaccumuleerde afschrijving	-	-	-	-	-
Netto materiële Vaste Activa	11,4 mln.	13,95 mln.	19,07 mln.	21,06 mln.	25,82 mln.
Andere lange-termijn activa, totaal	76,5K	74,2K	145K	111K	250K
Totaal activa	17,25 mln.	20,89 mln.	22,96 mln.	21,94 mln.	30,69 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	1,08 mln.	736K	933K	789K	402K
Nog te betalen kosten, totaal	29,68K	72,53K	108K	126K	1,02 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,55 mln.	-	-	-	1 mln.
Lopend gedeelte van leases	6,16K	51,12K	7,06K	53,21K	54,62K
Totaal van de huidige verplichtingen	2,66 mln.	860K	1,05 mln.	968K	2,47 mln.
Langlopende schuld	-	-	-	1 mln.	-
Lange-termijn leases	9,93K	7,09K	-	9,32K	71,33K
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	2,67 mln.	867K	1,05 mln.	1,98 mln.	2,54 mln.
Gewone aandelen, totaal	28,74 mln.	36,17 mln.	39,26 mln.	39,26 mln.	48,01 mln.
Ingehouden winsten	-14,24 mln.	-16,47 mln.	-18,7 mln.	-19,98 mln.	-22,26 mln.
Algemeen inkomen en overig	78,57K	328K	1,35 mln.	678K	2,4 mln.
Totaal eigen vermogen	14,58 mln.	20,02 mln.	21,91 mln.	19,96 mln.	28,15 mln.
Eigen vermogen	14,58 mln.	20,02 mln.	21,91 mln.	19,96 mln.	28,15 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	17,25 mln.	20,89 mln.	22,96 mln.	21,94 mln.	30,69 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	162 mln.	178 mln.	195 mln.	210 mln.	295 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	154 mln.	177 mln.	195 mln.	195 mln.	294 mln.
Boekwaarde / aandeel	0,09	0,11	0,11	0,1	0,1
Netto boekwaarde	14,58 mln.	20,02 mln.	21,91 mln.	19,96 mln.	28,15 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	0,09	0,11	0,11	0,1	0,1
Totale schuld	1,57 mln.	58,21K	7,06K	1,06 mln.	1,13 mln.
Nettoschuld	-3,98 mln.	-6,21 mln.	-3,44 mln.	559K	-3,3 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3
Machines, totaal	-	-	-	-	-
Voltijdse werknemers	14	13	12	11	13

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	-1,61 mln.	-2,23 mln.	-2,23 mln.	-1,28 mln.	-2,29 mln.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	7,56K	44,56K	51,32K	61,1K	60,67K
Afschrijving van olie-, gas- en mineraaleigendommen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	7,56K	44,56K	51,32K	61,1K	60,67K
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-	-	-	-	-
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	6,49K	541K	278K	-374K	84,39K
Andere operationele activiteiten, totaal	40,95K	39,08K	5,58K	1,48K	73
Verandering in debiteuren	-	-27,68K	820K	-32,01K	-3,01K
Verandering in crediteuren	73,12K	-175K	6,15K	159K	806K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-	-	-	-	-
Kasstroom uit operationele activiteiten	-1,48 mln.	-1,81 mln.	-1,06 mln.	-1,46 mln.	-1,34 mln.
Kapitaaluitgaven	-1,68 mln.	-3,63 mln.	-4,8 mln.	-2,37 mln.	-3,37 mln.
Contante overnames	-	-	-	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-	-	-	-64,24K	-
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-1,68 mln.	-3,63 mln.	-4,8 mln.	-2,44 mln.	-3,37 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	-	-	1 mln.	1 mln.
Totale uitgegeven schuld	-	-	-	1 mln.	1 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-5,82K	-687K	-51,15K	-46,75K	-53,21K
Totaal terugbetaalde schuld	-5,82K	-687K	-51,15K	-46,75K	-53,21K
Uitgifte van gewone aandelen	9,15 mln.	6,9 mln.	3,22 mln.	-	7,8 mln.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-595K	-49,17K	-118K	-	-112K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	8,55 mln.	6,17 mln.	3,05 mln.	953K	8,64 mln.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-40,95K	-804	116	-1,48K	-73
Netto verandering in kasgeld	5,34 mln.	728K	-2,82 mln.	-2,95 mln.	3,93 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	698	99,22K	6,31K	7,38K	6,13K
Geleverde vrije kasstroom	-2,14 mln.	-5,1 mln.	-5,21 mln.	-3,88 mln.	-4,02 mln.
Onbezwaarde vrije kasstroom	-2,07 mln.	-5,1 mln.	-5,21 mln.	-3,87 mln.	-3,99 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	-502K	661K	-527K	93,43K	-576K
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-5,82K	-687K	-51,15K	953K	947K

Start boekjaar: Juni	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	-6,67	-7,3	-6,14	-3,34	-5,12
Rendement op het totaal kapitaal	-7,09	-7,68	-6,41	-3,5	-5,36
Rendement op eigen vermogen %	-14,93	-12,9	-10,61	-6,1	-9,51
Rendement op eigen vermogen	-14,93	-12,9	-10,61	-6,1	-9,51
Margeanalyse
Brutomarge in %	-	-	100	-	100
SG&a marge	-	-	4,31K	-	2,09K
EBITDA marge %	-	-	-4,21K	-	-1,99K
EBITA marge	-	-	-4,31K	-	-2,05K
EBIT marge %	-	-	-4,31K	-	-2,05K
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-	-	-4,45K	-	-2,17K
Nettowinstmarge %	-	-	-4,45K	-	-2,17K
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-	-	-4,45K	-	-2,17K
Genormaliseerde nettowinstmarge	-	-	-2,78K	-	-1,36K
Marge van geleverde vrije kasstroom	-	-	-10,42K	-	-3,82K
Marge van onbelaste vrije kasstroom	-	-	-10,42K	-	-3,79K
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	-	-	0	-	0
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	-	-	0	-	0
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	2,17	7,98	3,57	0,79	1,87
Quick ratio	2,17	7,95	3,56	0,75	1,85
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	-0,56	-2,1	-1,01	-1,51	-0,54
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	-	-	-	-	-
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	-	-	-	-	-
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	10,75	0,29	0,03	5,32	4
Totale schuld / totaal kapitaal	9,7	0,29	0,03	5,05	3,85
Lange termijn schuld / eigen vermogen	0,07	0,04	-	5,06	0,25
Langlopende schuld / totaal kapitaal	0,06	0,04	-	4,8	0,24
Totaal passiva / totaal activa	15,5	4,15	4,57	9,01	8,29
EBIT / renteuitgaven	-12,71	-350,56	-584,01	-67,13	-46,8
EBITDA / renteuitgaven	-12,64	-343,54	-570,1	-63,72	-45,48
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	-27,38	-915,59	-1,87K	-196,3	-118,58
Totale schuld / EBITDA	-1,09	-0,03	-0	-0,93	-0,54
Nettoschuld / EBITDA	2,76	2,85	1,64	-0,49	1,58
Totale schuld / (EBITDA - capex)	-0,5	-0,01	-0	-0,3	-0,21
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	1,28	1,07	0,5	-0,16	0,6
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-	-	-	-	-
EBITDA, 1 jr. Groei %	-4,43	51,57	-3,55	-45,8	83,77
EBITA, 1 jr. Groei %	-4,4	53,86	-3,18	-44,25	79,48
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-4,4	53,86	-3,18	-44,25	79,48
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	1,95	38,34	-0,24	-42,64	79,17
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	1,95	38,34	-0,24	-42,64	79,17
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	2,55	33,33	-6,72	-42,64	79,17
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-36,48	7,94	-8,96	-46,74	51,56
Debiteuren, 1 jaar groei in %	64,39	-	-	-	-
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	20,62	22,35	36,7	10,45	22,57
Totaal activa, 1 jr. Groei %	74,75	21,09	9,94	-4,44	39,87
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	107,7	37,35	9,46	-8,9	40,98
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	107,7	37,35	9,46	-8,9	40,98
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	7,1	21,82	-41,15	37,31	-8,33
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	557,26	116,46	32,22	-50,59	41,95
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	103,96	138,72	2,15	-25,55	3,69
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	105,69	146,74	2,19	-25,73	3,24
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-	-	-	-	45,2
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-	-	-	-	45,2
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-13,25	20,36	20,91	-27,7	-0,2
EBITA, 2 jr. CAGR %	-13,08	21,28	22,05	-26,53	0,03
EBIT, 2 jr. CAGR %	-13,08	21,28	22,05	-26,53	0,03
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-9,24	18,76	17,48	-24,35	1,38
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-9,24	18,76	17,48	-24,35	1,38
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-7,55	16,93	15,33	-26,85	1,38
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-38,62	-17,2	-0,87	-30,37	-10,16
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-	-	-	-	-
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	44,54	21,48	29,33	22,88	16,35
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	71,47	45,47	15,38	2,5	15,61
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	60,53	68,9	22,61	-0,14	13,33
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	60,53	68,9	22,61	-0,14	13,33
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-2,58	14,23	-15,33	-10,11	12,19
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	158,56	277,18	69,18	-19,17	-16,25
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	41,75	120,65	56,16	-12,79	-12,14
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	39,37	125,29	58,79	-12,88	-12,44
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-	-	-50,54	-	-
EBITDA, 3 jr. CAGR %	22,77	4,49	11,79	-7,46	-1,33
EBITA, 3 jr. CAGR %	22,84	5,15	12,51	-6	-1,05
EBIT, 3 jaar CAGR %	22,84	5,15	12,51	-6	-1,05
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	25,28	4,45	12,06	-7,49	0,84
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	25,28	4,45	12,06	-7,49	0,84
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	26,84	4,45	10,9	-8,62	-1,39
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	-9,1	-25,91	-14,54	-19,41	-9,76
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	28,63	36,73	26,36	22,7	22,77
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	39,84	52,7	32,5	8,35	13,69
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	32,88	52,4	46,16	11,06	12,03
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	32,88	52,4	46,16	11,06	12,03
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	26,09	4,96	-8,43	-0,52	-9,52
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	32,61	143,69	165,95	12,24	-2,48
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	22,34	68,64	70,7	21,99	-7,61
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	21,05	68,6	73,1	23,26	-7,81
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-	-	-	-	-
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-	-	-	-	-23,91
EBITDA, 5 jr. CAGR %	11,22	25,57	22,02	-9,82	6,83
EBITA, 5 jr. CAGR %	5,82	23,67	22,53	-8,9	7,34
EBIT, 5 jr. CAGR %	5,82	23,67	22,53	-8,9	7,34
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-1,71	23,72	22,1	-8,19	7,66
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-1,71	23,72	22,1	-8,19	7,66
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-0,98	23,72	22,1	-8,19	6,99
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	-26,21	-10,41	-5,89	-27,73	-12,81
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	157,19	-	-	-	-
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	19,48	24,06	28,91	31,01	22,26
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	27,3	31,02	29,49	30,19	25,47
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	26,05	33,08	28,67	28,69	32,02
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	26,05	33,08	28,67	28,69	32,02
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	16,28	21,12	7,52	-1,35	-0,68
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	29,55	58,31	46,18	56,72	67,52
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	22,46	46,07	34,88	29,54	30,87
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	21,63	46,05	34,93	29,47	31,8