Financiële ratio's Cisco Systems, Inc.

Aandelen

CSCO

US17275R1023

Communicatie & Netwerken

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 12-01-2026			Nabeurs 00:41:22
74,01 ^USD	+0,18%		73,09	-1,24%

09/01	Amerikaanse Hooggerechtshof behandelt zaak over vermeende betrokkenheid Cisco bij vervolging Falun Gong in China	RE
09/01	The Oncology Institute, Inc. kondigt wijzigingen in het directieteam aan	CI

a1d668cbd582918775cc3d1b11.2TVzUDFg46Cp7zST1ImcsgPEt0-fP-C_cG3cFdBfqos.kEQmYXsUsNaZo032jNPp4XX33Q7tZ7rcSVrqTJwG0NitZCIhZieT-N3XWw

Gepubliceerde financiële gegevens: CISCO SYSTEMS, INC.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Inkomsten	49,82 mld.	51,56 mld.	57 mld.	53,8 mld.	56,65 mld.
Totale omzet	49,82 mld.	51,56 mld.	57 mld.	53,8 mld.	56,65 mld.
Totale kosten van verkochte goederen	17,92 mld.	19,31 mld.	21,24 mld.	18,98 mld.	19,86 mld.
Brutowinst	31,89 mld.	32,25 mld.	35,75 mld.	34,83 mld.	36,79 mld.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	11,36 mld.	11,14 mld.	12,33 mld.	13,07 mld.	13,95 mld.
R&d-kosten	6,55 mld.	6,77 mld.	7,55 mld.	7,98 mld.	9,3 mld.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (W&V)	215 mln.	313 mln.	282 mln.	698 mln.	1,03 mld.
Andere bedrijfskosten, totaal	18,13 mld.	18,22 mld.	20,16 mld.	21,75 mld.	24,27 mld.
Operationeel inkomen	13,76 mld.	14,02 mld.	15,59 mld.	13,07 mld.	12,52 mld.
Renteuitgaven, totaal	-434 mln.	-360 mln.	-427 mln.	-1,01 mld.	-1,59 mld.
Rente- en beleggingsinkomsten	618 mln.	476 mln.	962 mln.	1,36 mld.	1 mld.
Netto renteuitgaven	184 mln.	116 mln.	535 mln.	359 mln.	-592 mln.
Winsten (verliezen) op valutawissel	2 mln.	-237 mln.	1 mln.	-162 mln.	102 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-102 mln.	163 mln.	-85 mln.	20 mln.	-252 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	13,85 mld.	14,07 mld.	16,04 mld.	13,29 mld.	11,77 mld.
Herstructureringskosten	-886 mln.	-6 mln.	-531 mln.	-789 mln.	-744 mln.
Fusie & gerelateerde herstructureringskosten	-46 mln.	-50 mln.	-26 mln.	-104 mln.	-12 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	345 mln.	466 mln.	-164 mln.	-164 mln.	82 mln.
Afschrijving van activa	-	-	-	-	-
Juridische schikkingen	-	-	-	-	-
Andere ongebruikelijke posten	-	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	13,26 mld.	14,48 mld.	15,32 mld.	12,23 mld.	11,1 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,67 mld.	2,66 mld.	2,7 mld.	1,91 mld.	920 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	10,59 mld.	11,81 mld.	12,61 mld.	10,32 mld.	10,18 mld.
Netto inkomen van het bedrijf	10,59 mld.	11,81 mld.	12,61 mld.	10,32 mld.	10,18 mld.
Netto-inkomen - (w&v)	10,59 mld.	11,81 mld.	12,61 mld.	10,32 mld.	10,18 mld.
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	10,59 mld.	11,81 mld.	12,61 mld.	10,32 mld.	10,18 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	10,59 mld.	11,81 mld.	12,61 mld.	10,32 mld.	10,18 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	2,51	2,83	3,08	2,55	2,56
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	2,51	2,83	3,08	2,55	2,56
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	4,22 mld.	4,17 mld.	4,09 mld.	4,04 mld.	3,98 mld.
Netto winst per aandeel - verdund	2,5	2,82	3,07	2,54	2,55
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	2,5	2,82	3,07	2,54	2,55
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	4,24 mld.	4,19 mld.	4,1 mld.	4,06 mld.	4 mld.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	2,05	2,11	2,45	2,05	1,85
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	2,04	2,1	2,44	2,05	1,84
Dividend per aandeel	1,46	1,5	1,54	1,58	1,62
Uitkeringsratio	58,19	52,69	49,96	61,86	63,23
ADR-ratio	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aanvullende items
EBITDA (winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	15,5 mld.	15,9 mld.	17,22 mld.	15,28 mld.	15,38 mld.
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	14,7 mld.	15,1 mld.	16,52 mld.	14,58 mld.	14,68 mld.
EBIT	13,76 mld.	14,02 mld.	15,59 mld.	13,07 mld.	12,52 mld.
EBITDAR	16,13 mld.	16,53 mld.	17,95 mld.	15,97 mld.	16,14 mld.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	49,82 mld.	51,56 mld.	57 mld.	53,8 mld.	56,65 mld.
Effectief belastingtarief - (ratio)	20,14	18,41	17,66	15,64	8,29
Huidige binnenlandse belastingen	2,47 mld.	2,66 mld.	4,38 mld.	2,33 mld.	1,39 mld.
Huidige buitenlandse belastingen	583 mln.	313 mln.	412 mln.	559 mln.	665 mln.
Totale huidige belastingen	3,06 mld.	2,97 mld.	4,79 mld.	2,89 mld.	2,05 mld.
Uitgestelde binnenlandse belastingen	-249 mln.	-332 mln.	-2,13 mld.	-872 mln.	-1,09 mld.
Uitgestelde buitenlandse belastingen	-135 mln.	23 mln.	46 mln.	-100 mln.	-44 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-384 mln.	-309 mln.	-2,08 mld.	-972 mln.	-1,13 mld.
Genormaliseerd netto inkomen	8,66 mld.	8,79 mld.	10,02 mld.	8,31 mld.	7,36 mld.
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	268 mln.	219 mln.	205 mln.	210 mln.	186 mln.
Verkoop- en marketingkosten	9,26 mld.	9,08 mld.	9,88 mld.	10,36 mld.	10,97 mld.
Algemene en administratieve kosten	2,11 mld.	2,05 mld.	2,45 mld.	2,71 mld.	2,98 mld.
Onderzoeks- en ontwikkelingskosten uit voetnoten	6,55 mld.	6,77 mld.	7,55 mld.	7,98 mld.	9,3 mld.
Totaal netto huurkosten	637 mln.	629 mln.	732 mln.	689 mln.	763 mln.
Toegerekende operationele lease rente kosten	156 mln.	156 mln.	250 mln.	266 mln.	314 mln.
Toegerekende afschrijving van operationele lease	481 mln.	473 mln.	482 mln.	423 mln.	449 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., kostprijs van de verkochte goederen (totaal)	275 mln.	311 mln.	396 mln.	514 mln.	584 mln.
Aandelen-gebaseerde comp., r&d uitg. (totaal)	694 mln.	790 mln.	1,01 mld.	1,32 mld.	1,62 mld.
Aandelen-gebaseerde comp., verkoop- en marketingkosten (totaal)	540 mln.	572 mln.	673 mln.	846 mln.	918 mln.
Aandelen gebaseerde comp., algemene & administratieve kosten (totaal)	226 mln.	212 mln.	270 mln.	375 mln.	476 mln.
Aandelen gebaseerde vergoeding, overig (totaal)	26 mln.	1 mln.	6 mln.	23 mln.	38 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,76 mld.	1,89 mld.	2,35 mld.	3,07 mld.	3,64 mld.

Start boekjaar: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Activa
Contanten en equivalenten	9,18 mld.	7,08 mld.	10,12 mld.	7,51 mld.	8,35 mld.
Kortetermijninvesteringen	15,34 mld.	12,19 mld.	16,21 mld.	11,1 mld.	8,33 mld.
Verhandelbare activa effecten, totaal	9 mln.	-	-	-	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	24,53 mld.	19,27 mld.	26,33 mld.	18,6 mld.	16,67 mld.
Vorderingen op klanten, totaal	10,15 mld.	10,53 mld.	9,21 mld.	10,02 mld.	11,46 mld.
Andere vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	10,15 mld.	10,53 mld.	9,21 mld.	10,02 mld.	11,46 mld.
Voorraad	1,56 mld.	2,57 mld.	3,64 mld.	3,37 mld.	3,16 mld.
Beperkt geld	14 mln.	-	191 mln.	765 mln.	564 mln.
Andere vlottende activa, totaal	2,87 mld.	4,36 mld.	3,97 mld.	4,1 mld.	3,12 mld.
Totaal vlottende activa	39,11 mld.	36,72 mld.	43,35 mld.	36,86 mld.	34,99 mld.
Bruto materiële Vaste Activa	12,01 mld.	11,17 mld.	11,03 mld.	10,94 mld.	10,89 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-8,58 mld.	-8,17 mld.	-7,97 mld.	-7,78 mld.	-7,48 mld.
Netto materiële Vaste Activa	3,43 mld.	3 mld.	3,06 mld.	3,16 mld.	3,41 mld.
Langetermijninvesteringen	849 mln.	1,5 mld.	3,11 mld.	2,36 mld.	1,9 mld.
Goodwill	38,17 mld.	38,3 mld.	38,54 mld.	58,66 mld.	59,14 mld.
Andere immateriële Vaste Activa, Totaal	3,62 mld.	2,57 mld.	1,82 mld.	11,22 mld.	9,18 mld.
Langlopende vorderingen	4,88 mld.	4,01 mld.	3,48 mld.	3,38 mld.	4,97 mld.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	4,36 mld.	4,45 mld.	6,58 mld.	6,26 mld.	7,36 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	3,07 mld.	3,45 mld.	1,92 mld.	2,52 mld.	1,36 mld.
Totaal activa	97,5 mld.	94 mld.	102 mld.	124 mld.	122 mld.
Passiva
Crediteuren, totaal	2,51 mld.	2,59 mld.	2,84 mld.	2,8 mld.	2,73 mld.
Nog te betalen kosten, totaal	3,82 mld.	3,32 mld.	3,98 mld.	3,61 mld.	3,61 mld.
Kortlopende leningen	-	600 mln.	-	10,85 mld.	3,48 mld.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,51 mld.	499 mln.	1,75 mld.	499 mln.	1,75 mld.
Lopend gedeelte van leases	337 mln.	322 mln.	313 mln.	364 mln.	375 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	801 mln.	961 mln.	4,24 mld.	1,44 mld.	1,86 mld.
Niet-verdiende inkomsten huidig, totaal	12,15 mld.	12,78 mld.	13,91 mld.	16,25 mld.	16,42 mld.
Andere lopende verplichtingen	4,13 mld.	4,56 mld.	4,28 mld.	4,77 mld.	4,84 mld.
Totaal van de huidige verplichtingen	26,26 mld.	25,64 mld.	31,31 mld.	40,58 mld.	35,06 mld.
Langlopende schuld	9,02 mld.	8,42 mld.	6,68 mld.	19,62 mld.	22,86 mld.
Lange-termijn leases	831 mln.	724 mln.	707 mln.	906 mln.	1,18 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	10,02 mld.	10,48 mld.	11,64 mld.	12,23 mld.	12,36 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	134 mln.	55 mln.	62 mln.	76 mln.	75 mln.
Andere niet-actuele verplichtingen	9,97 mld.	8,91 mld.	7,1 mld.	5,54 mld.	3,91 mld.
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	56,22 mld.	54,23 mld.	57,5 mld.	78,96 mld.	75,45 mld.
Gewone aandelen, totaal	42,35 mld.	42,71 mld.	44,29 mld.	45,8 mld.	47,75 mld.
Ingehouden winsten	-654 mln.	-1,32 mld.	1,64 mld.	1,09 mld.	50 mln.
Algemeen inkomen en overig	-417 mln.	-1,62 mld.	-1,58 mld.	-1,43 mld.	-954 mln.
Totaal eigen vermogen	41,28 mld.	39,77 mld.	44,35 mld.	45,46 mld.	46,84 mld.
Minderheidsbelangen	-	-	-	-	-
Eigen vermogen	41,28 mld.	39,77 mld.	44,35 mld.	45,46 mld.	46,84 mld.
Totaal passiva en eigen vermogen	97,5 mld.	94 mld.	102 mld.	124 mld.	122 mld.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	4,22 mld.	4,11 mld.	4,05 mld.	3,99 mld.	3,95 mld.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	4,22 mld.	4,11 mld.	4,07 mld.	4,01 mld.	3,96 mld.
Boekwaarde / aandeel	9,79	9,68	10,91	11,34	11,83
Netto boekwaarde	-512 mln.	-1,1 mld.	4 mld.	-24,42 mld.	-21,47 mld.
Tastbare boekwaarde per aandeel	-0,12	-0,27	0,98	-6,09	-5,42
Totale schuld	12,69 mld.	10,56 mld.	9,45 mld.	32,24 mld.	29,64 mld.
Nettoschuld	-11,83 mld.	-8,71 mld.	-16,88 mld.	13,64 mld.	12,97 mld.
Schuld equivalent operationele leases	5,1 mld.	5,03 mld.	5,86 mld.	5,51 mld.	6,1 mld.
Minderheidsbelang, totaal (incl. Fin. Div)	-	-	-	-	-
Investeringen volgens de equity-methode, totaal	-	-	-	-	-
Rekeningcode - voorraadwaardering	5	5	5	5	5
Voorraden - grondstoffen, totaal	801 mln.	1,6 mld.	1,68 mld.	2,04 mld.	1,74 mld.
Voorraden - werk in uitvoering, totaal	54 mln.	150 mln.	264 mln.	83 mln.	261 mln.
Voorraden - eindproducten, totaal	530 mln.	727 mln.	1,51 mld.	1,04 mld.	939 mln.
Voorraden - overig	174 mln.	90 mln.	186 mln.	216 mln.	220 mln.
Grond - (BS)	4,3 mld.	4,22 mld.	4,23 mld.	4,25 mld.	4,04 mld.
Machines, totaal	6,34 mld.	5,76 mld.	5,69 mld.	5,51 mld.	5,49 mld.
Voltijdse werknemers	79,5K	83,3K	84,9K	90,4K	86,2K
Activa op operationele lease - bruto	273 mln.	185 mln.	135 mln.	115 mln.	51 mln.
Activa op operationele lease - geaccumuleerde afschrijving	-165 mln.	-111 mln.	-78 mln.	-61 mln.	-17 mln.
Geaccumuleerde voorziening voor dubieuze debiteuren (supplement)	109 mln.	83 mln.	85 mln.	87 mln.	69 mln.
Orderportefeuille	-	-	-	-	-

Start boekjaar: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Netto inkomen - (CF)	10,59 mld.	11,81 mld.	12,61 mld.	10,32 mld.	10,18 mld.
Afschrijving & amortisatie - kasstroom	800 mln.	800 mln.	700 mln.	700 mln.	700 mln.
Afschrijving van goodwill en immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	931 mln.	1,08 mld.	931 mln.	1,51 mld.	2,16 mld.
Afschrijvingen & amortisaties, totaal - CF	1,73 mld.	1,88 mld.	1,63 mld.	2,21 mld.	2,86 mld.
(winst) verlies bij verkoop van een activa	-29 mln.	4 mln.	29 mln.	49 mln.	44 mln.
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	-325 mln.	-457 mln.	177 mln.	166 mln.	-82 mln.
Afschrijving van activa & herstructureringskosten	-	-	-	145 mln.	40 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	1,76 mld.	1,89 mld.	2,35 mld.	3,07 mld.	3,64 mld.
Belastingvoordeel van aandelenopties	-	-	-	-	-
Voorziening en afboeking van oninbare vorderingen	-6 mln.	55 mln.	31 mln.	34 mln.	24 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	-253 mln.	-229 mln.	-1,99 mld.	-818 mln.	-1,22 mld.
Verandering in debiteuren	-107 mln.	-1,01 mld.	734 mln.	-289 mln.	-22 mln.
Verandering in voorraden	-244 mln.	-1,03 mld.	-1,07 mld.	275 mln.	209 mln.
Verandering in crediteuren	-53 mln.	-55 mln.	27 mln.	-90 mln.	257 mln.
Verandering in niet-verdiende inkomsten	1,56 mld.	1,33 mld.	2,33 mld.	1,22 mld.	248 mln.
Verandering in inkomstenbelasting	-549 mln.	-690 mln.	1,22 mld.	-4,54 mld.	-1,84 mld.
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	1,38 mld.	-266 mln.	1,81 mld.	-875 mln.	-145 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	15,45 mld.	13,23 mld.	19,89 mld.	10,88 mld.	14,19 mld.
Kapitaaluitgaven	-692 mln.	-477 mln.	-849 mln.	-670 mln.	-905 mln.
Verkoop van materiële Vaste Activa	28 mln.	91 mln.	3 mln.	-	-
Contante overnames	-7,04 mld.	-373 mln.	-301 mln.	-25,99 mld.	-291 mln.
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Investering in verhandelbare effecten en aandelen, totaal	2,47 mld.	2,33 mld.	-3,93 mld.	6,19 mld.	2,92 mld.
Andere investeringsactiviteiten, totaal	-56 mln.	-15 mln.	-26 mln.	-5 mln.	9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-5,28 mld.	1,55 mld.	-5,11 mld.	-20,48 mld.	1,73 mld.
Kortlopende schuld uitgegeven, totaal	-	606 mln.	-	478 mln.	-
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	1,05 mld.	-	31,82 mld.	19,29 mld.
Totale uitgegeven schuld	-	1,66 mld.	-	32,3 mld.	19,29 mld.
Aflossing van kortlopende schulden, totaal	-5 mln.	-	-602 mln.	-	-31 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-3 mld.	-3,55 mld.	-500 mln.	-12,97 mld.	-22,07 mld.
Totaal terugbetaalde schuld	-3 mld.	-3,55 mld.	-1,1 mld.	-12,97 mld.	-22,1 mld.
Uitgifte van gewone aandelen	643 mln.	660 mln.	700 mln.	714 mln.	736 mln.
Inkoop van gewone aandelen	-3,51 mld.	-8,38 mld.	-4,89 mld.	-6,78 mld.	-7,22 mld.
Gewone dividenden betaald	-6,16 mld.	-6,22 mld.	-6,3 mld.	-6,38 mld.	-6,44 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-6,16 mld.	-6,22 mld.	-6,3 mld.	-6,38 mld.	-6,44 mld.
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-1 mln.	-122 mln.	-32 mln.	-37 mln.	-80 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-12,04 mld.	-15,96 mld.	-11,63 mld.	6,84 mld.	-15,82 mld.
Aanpassingen van de buitenlandse wisselkoers	-	-180 mln.	-105 mln.	-31 mln.	-43 mln.
Netto verandering in kasgeld	-1,87 mld.	-1,36 mld.	3,05 mld.	-2,78 mld.	68 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	438 mln.	355 mln.	376 mln.	583 mln.	1,5 mld.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	3,6 mld.	3,66 mld.	3,57 mld.	7,43 mld.	3,89 mld.
Geleverde vrije kasstroom	12,12 mld.	9,77 mld.	18,07 mld.	10,53 mld.	12,96 mld.
Onbezwaarde vrije kasstroom	12,39 mld.	9,99 mld.	18,34 mld.	11,16 mld.	13,95 mld.
Verandering in netto werkkapitaal	-990 mln.	2,06 mld.	-5,46 mld.	1,62 mld.	-534 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-3 mld.	-1,9 mld.	-1,1 mld.	19,33 mld.	-2,81 mld.

Start boekjaar: Juli	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabiliteit
Rendement op activa	8,95	9,15	9,95	7,22	6,34
Rendement op het totaal kapitaal	16,01	16,81	18,71	12,43	10,15
Rendement op eigen vermogen %	26,75	29,15	29,99	22,98	22,06
Rendement op eigen vermogen	26,75	29,15	29,99	22,98	22,06
Margeanalyse
Brutomarge in %	64,02	62,55	62,73	64,73	64,94
SG&a marge	22,81	21,6	21,64	24,3	24,62
EBITDA marge %	31,11	30,84	30,21	28,4	27,14
EBITA marge	29,5	29,29	28,98	27,1	25,91
EBIT marge %	27,63	27,2	27,35	24,3	22,09
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	21,26	22,91	22,13	19,18	17,97
Nettowinstmarge %	21,26	22,91	22,13	19,18	17,97
Netto beschikbaar voor gewone marge %	21,26	22,91	22,13	19,18	17,97
Genormaliseerde nettowinstmarge	17,37	17,05	17,59	15,44	12,99
Marge van geleverde vrije kasstroom	24,33	18,95	31,71	19,58	22,87
Marge van onbelaste vrije kasstroom	24,88	19,38	32,18	20,74	24,63
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,52	0,54	0,58	0,48	0,46
Omloopsnelheid van vaste activa (gemiddelde vaste activa)	14,64	16,03	18,82	17,32	17,25
Omloopsnelheid van vorderingen (gemiddelde vorderingen)	4,82	4,99	5,78	5,6	4,95
Voorraadrotatie (gemiddelde voorraad)	12,62	9,36	6,84	5,41	6,08
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	1,49	1,43	1,38	0,91	1
Quick ratio	1,32	1,16	1,14	0,71	0,8
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	0,59	0,52	0,64	0,27	0,4
Dagen verkoop uitstaand (gemiddelde vorderingen)	76,96	72,98	63,01	65,05	73,52
Dagen uitstaande voorraad (gemiddelde voorraad)	29,4	38,9	53,22	67,3	59,89
Gemiddelde uitstaande betalingsdagen	49,65	45,75	44,32	54,92	51,26
Cash conversie cyclus (gemiddelde dagen)	56,71	66,13	71,9	77,43	82,15
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	30,75	26,55	21,31	70,93	63,28
Totale schuld / totaal kapitaal	23,52	20,98	17,57	41,5	38,76
Lange termijn schuld / eigen vermogen	23,86	22,98	16,66	45,16	51,31
Langlopende schuld / totaal kapitaal	18,25	18,16	13,73	26,42	31,43
Totaal passiva / totaal activa	57,67	57,69	56,45	63,46	61,7
EBIT / renteuitgaven	31,72	38,96	36,51	13	7,86
EBITDA / renteuitgaven	37,17	45,92	42,04	15,88	10,13
(EBITDA - capex) / renteuitgaven	35,58	44,59	40,05	15,21	9,56
Totale schuld / EBITDA	0,79	0,64	0,53	2,02	1,84
Nettoschuld / EBITDA	-0,73	-0,53	-0,94	0,85	0,8
Totale schuld / (EBITDA - capex)	0,82	0,66	0,55	2,11	1,95
Nettoschuld / (EBITDA - capex)	-0,77	-0,54	-0,99	0,89	0,85
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	1,05	3,49	10,55	-5,61	5,3
Brutowinst, 1 jr. Groei %	0,67	1,11	10,87	-2,59	5,63
EBITDA, 1 jr. Groei %	-2,06	2,62	8,28	-11,24	0,63
EBITA, 1 jr. Groei %	-1,51	2,76	9,38	-11,72	0,66
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-2,53	1,89	11,14	-16,12	-4,27
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	-5,56	11,53	6,78	-18,18	-1,36
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	-5,56	11,53	6,78	-18,18	-1,36
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-3,36	1,57	14,02	-17,12	-11,41
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	-5,3	12,8	8,87	-17,26	0,39
Debiteuren, 1 jaar groei in %	-3,58	3,76	-12,55	8,87	0,34
Inventaris, 1 jr. Groei %	21,61	64,72	41,9	-7,44	-6,2
Netto vaste activa, 1 jaar. Groei %	1,75	-12,61	1,87	3,27	8,17
Totaal activa, 1 jr. Groei %	2,79	-3,58	8,35	22,15	-1,71
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-120,17	114,84	-463,64	-710,55	-12,1
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	8,85	-3,64	11,52	2,49	3,05
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	0,18	-14,42	50,36	-45,29	30,45
Kapitaaluitgaven, 1 jaar. Groei in %	-10,13	-31,07	77,99	-21,08	35,07
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	4,33	-19,41	85,02	-41,72	23,04
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	3,41	-19,36	83,52	-39,14	25,03
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	2,82	2,74	2,67	2,6	2,53
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-2,03	2,26	6,96	2,15	-0,3
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-1,19	0,89	5,88	3,92	1,44
EBITDA, 2 jr. CAGR %	-2,6	0,25	5,41	-1,97	-5,5
EBITA, 2 jr. CAGR %	-2,11	0,6	6,02	-1,73	-5,74
EBIT, 2 jr. CAGR %	-2,78	-0,34	6,42	-3,45	-10,39
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	-4,53	2,63	9,13	-6,53	-10,16
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	-4,53	2,63	9,13	-6,53	-10,16
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-3,66	-0,93	7,62	-2,79	-14,32
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	-2,13	3,35	10,82	-5,09	-8,86
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-2,1	0,02	-4,74	-2,42	11,58
Voorraad, 2 jr. CAGR %	6,17	41,53	52,89	14,61	-6,82
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 2 jaar. CAGR %	10,95	-5,71	-5,65	2,57	5,7
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-0,15	-0,45	2,21	15,04	9,58
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-51,3	-34,17	179,51	371,19	131,67
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	10,88	2,41	3,66	6,91	2,77
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	-1,2	-7,4	13,44	-9,3	-15,52
Kapitaaluitgaven, 2 jr. CAGR %	-12,75	-21,29	10,76	18,52	3,25
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	1,79	-8,31	22,11	3,84	-15,32
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	0,63	-8,68	21,65	5,68	-12,77
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	3,61	2,78	2,7	2,63	2,56
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	0,33	-0,22	4,95	2,6	3,19
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	1,24	-0,43	4,11	2,98	4,49
EBITDA, 3 jr. CAGR %	1,55	-0,89	2,86	-0,46	-1,11
EBITA, 3 jr. CAGR %	2,38	-0,51	3,45	-0,26	-0,94
EBIT, 3 jaar CAGR %	2,36	-1,24	3,35	-1,7	-3,72
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	358,33	0,54	4	-0,86	-4,84
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	358,33	0,54	4	-0,86	-4,84
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	1,44	-1,95	3,82	-1,36	-5,76
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	400	2,61	5,16	0,53	-3,3
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-1,15	-0,19	-4,36	-0,41	2,88
Inventaris, 3 jr. CAGR %	-5,48	22,91	41,65	29,34	7,2
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 3 jaar CAGR %	4,53	2,46	-3,25	-2,77	4,4
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-3,59	-1,31	2,4	8,47	9,17
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-61,46	-20,13	16,37	262,66	169,24
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-1,51	5,81	5,36	3,27	5,61
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	4,18	-5,82	8,83	-11,04	2,38
Kapitaaluitgaven, 3 jr. CAGR %	-6,03	-19,34	3,31	-1,07	23,8
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	5,66	-5,84	15,87	-4,58	9,88
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	4,48	-6,53	15,24	-3,43	11,77
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	5,6	3,32	2,74	2,67	2,6
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	0,23	1,44	2,93	0,72	2,82
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	0,65	1,3	3,07	1,29	3,03
EBITDA, 5 jr. CAGR %	0,97	1,65	3,08	-1,33	-0,57
EBITA, 5 jr. CAGR %	1,32	2,19	3,82	-1	-0,33
EBIT, 5 jr. CAGR %	1,33	1,94	3,96	-2,13	-2,39
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	-0,28	4,21	158,16	-2,35	-1,92
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	-0,28	4,21	158,16	-2,35	-1,92
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	1	1,3	3,87	-2,29	-3,85
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	3,45	8,22	173,67	-0,54	-0,69
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	0,05	1,03	-2,6	-1,09	1,72
Voorraad, 5 jr. CAGR %	5,08	9,71	14,57	19,52	19,8
Netto vastgoed, plant en uitrusting, 5 jaar. CAGR %	-0,42	-2,02	0,33	2,5	0,24
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-4,33	-6,25	-1,31	4,93	5,21
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-56,91	-49,6	-14,87	62,44	53,27
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-8,28	-9,67	0,53	6,25	4,32
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	2,63	-0,95	7,79	-7,23	-1,65
Kapitaaluitgaven, 5 jaar CAGR %	-9,6	-13,13	0,36	-5,92	3,28
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	1,89	2,86	11,95	-2,08	2,21
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	1,58	2,06	11,04	-1,82	3,09
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	9,21	6,4	4,43	3,04	2,67