(Alliance News) - Philogen Spa meldde dat het het derde kwartaal afsloot met een positieve netto financiële positie van EUR68,6 miljoen vergeleken met een NFP, ook positief, van EUR79,1 miljoen per 30 juni, wat een procentuele daling van 13% betekent.

Per 30 september sloot de groep af met een liquiditeit van EUR83,8 miljoen vergeleken met een liquiditeit van EUR94,3 miljoen per 30 juni, een daling van 11%. Deze laatste wijziging van EUR10,5 miljoen is toe te schrijven aan de nettowijziging in de kasstroom gegenereerd door inningen uit klantencontracten ten bedrage van EUR858.000, uitstromen voor kernactiviteiten ten bedrage van ongeveer EUR8,0 miljoen en uitstromen voor de aankoop van een gebouw naast de fabriek in Montarioso ten bedrage van EUR2,3 miljoen.

Ook uitgaven voor investeringen in verband met de bouw van het nieuwe kantoorgebouw op de Rosia site voor ongeveer EUR686.000, uitgaven voor de aankoop van eigen aandelen voor EUR762.000, netto positieve verandering in financiële operaties voor ongeveer EUR349.000.

De financiële schulden op korte en lange termijn bedroegen op 30 september 15,1 miljoen euro tegenover 15,2 miljoen euro op 30 juni, een daling van ongeveer 100.000 euro als gevolg van de vooruitgang van de bestaande afschrijvingsplannen.

Het aandeel Philogen wordt verhandeld op EUR18,05 per aandeel.

Door Giuseppe Fabio Ciccomascolo, Alliance News senior verslaggever

Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.