Suspension of trading

Winst- en verliesrekening LOGN RIDG

Aandelen

LRFC

US5410981097

Beurs gesloten - Nasdaq 22:30:00 14-07-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,08 ^USD	+0,42%		-.--%	-

15-07-25	Portman Ridge Rondt Fusie Af met Logan Ridge	MT
15-07-25	Portman Ridge Finance Corporation Rondt Fusie Af Met Logan Ridge Finance Corporation	RE

c1e9999d1135be4b0fc117bf67a.equr13c3TYmlJLhdGRQeZn7GxpJ3wLDW6OSxLSiDtDE.Ct2YlBxFA8v0EfllXFEzVBbxj8Ekj8ea0b3gSEvggWUU79qwFkcK0JEV9Q

Gepubliceerde financiële gegevens: LOGN RIDG

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rente en investeringsinkomsten	26,45 mln.	16,75 mln.	14,93 mln.	20,18 mln.	20,92 mln.
Totale omzet	26,45 mln.	16,75 mln.	14,93 mln.	20,18 mln.	20,92 mln.
Brutowinst	26,45 mln.	16,75 mln.	14,93 mln.	20,18 mln.	20,92 mln.
Verkoop-, algemene & administratieve kosten, totaal	11,24 mln.	9,78 mln.	8,27 mln.	8 mln.	8,31 mln.
Andere bedrijfskosten, totaal	11,24 mln.	9,78 mln.	8,27 mln.	8 mln.	8,31 mln.
Operationeel inkomen	15,2 mln.	6,98 mln.	6,65 mln.	12,18 mln.	12,6 mln.
Renteuitgaven, totaal	-14,86 mln.	-10,18 mln.	-7,55 mln.	-8,2 mln.	-8,3 mln.
Netto renteuitgaven	-14,86 mln.	-10,18 mln.	-7,55 mln.	-8,2 mln.	-8,3 mln.
Andere niet-operationele inkomsten (uitgaven)	-288K	-387K	-267K	-125K	-129K
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	58K	-3,59 mln.	-1,16 mln.	3,85 mln.	4,18 mln.
Winst (verlies) op verkoop van investeringen	-35,66 mln.	2,7 mln.	-10,86 mln.	-6,33 mln.	-3,74 mln.
Andere ongebruikelijke posten	155K	-1,02 mln.	-	-	-472K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Inkomstenbelastingkosten	-	-	-	-	-
Winsten uit voortgezette activiteiten	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Netto inkomen van het bedrijf	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Netto-inkomen - (w&v)	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Netto inkomen voor het gemeenschappelijk inclusief buitengewone posten	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Items per aandeel
Nettowinst per aandeel - basis	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
Basiswinst per aandeel - voortgezette activiteiten	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
Basis gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,71 mln.	2,71 mln.	2,71 mln.	2,69 mln.	2,67 mln.
Netto winst per aandeel - verdund	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
Verdund EPS - voortgezette activiteiten	-13,08	-0,71	-4,44	-0,92	-0,01
Verwaterde gewogen gemiddelde uitstaande aandelen	2,71 mln.	2,71 mln.	2,71 mln.	2,69 mln.	2,67 mln.
Genormaliseerde basiswinst per aandeel	0,01	-0,83	-0,27	0,89	0,98
Genormaliseerde verwaterde winst per aandeel	0,01	-0,83	-0,27	0,89	0,98
Dividend per aandeel	1,5	-	-	0,96	1,34
Uitkeringsratio	-10,49	-	-	-103,91	-12,31K
Aanvullende items
EBITA wordt in het nederlands vertaald als "resultaat voor interest, belastingen en afschrijvingen".	15,2 mln.	6,98 mln.	6,65 mln.	12,18 mln.	12,6 mln.
EBIT	15,2 mln.	6,98 mln.	6,65 mln.	12,18 mln.	12,6 mln.
Totale inkomsten (zoals gerapporteerd)	26,45 mln.	16,75 mln.	14,93 mln.	20,18 mln.	20,92 mln.
Effectief belastingtarief - (ratio)	-	-	-	-	-
Uitgestelde binnenlandse belastingen	0	0	94K	-	-
Totale uitgestelde belastingen	0	0	94K	-	-
Genormaliseerd netto inkomen	36,25K	-2,25 mln.	-726K	2,4 mln.	2,61 mln.
Rente op lange termijn schuld	15,14 mln.	10,57 mln.	7,82 mln.	8,33 mln.	8,42 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Algemene en administratieve kosten	11,24 mln.	9,78 mln.	8,27 mln.	8 mln.	8,31 mln.

Start boekjaar: December	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Activa
Contanten en equivalenten	49,94 mln.	39,06 mln.	6,79 mln.	3,89 mln.	15,02 mln.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	49,94 mln.	39,06 mln.	6,79 mln.	3,89 mln.	15,02 mln.
Vorderingen op klanten, totaal	2,29 mln.	1,61 mln.	1,58 mln.	1,37 mln.	2,49 mln.
Andere vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal vorderingen	2,29 mln.	1,61 mln.	1,58 mln.	1,37 mln.	2,49 mln.
Vooruitbetaalde kosten	1,08 mln.	3,36 mln.	2,68 mln.	2,16 mln.	2,54 mln.
Totaal vlottende activa	53,3 mln.	44,03 mln.	11,05 mln.	7,43 mln.	20,04 mln.
Langetermijninvesteringen	275 mln.	198 mln.	204 mln.	190 mln.	172 mln.
Uitgestelde belastingvorderingen lange termijn	-	-	-	-	-
Andere lange-termijn activa, totaal	-	-	65K	-	335K
Totaal activa	328 mln.	242 mln.	215 mln.	197 mln.	193 mln.
Passiva
Crediteuren, totaal	28K	1,14 mln.	722K	833K	1,82 mln.
Nog te betalen kosten, totaal	5,53 mln.	1,98 mln.	1,91 mln.	1,82 mln.	1,78 mln.
Andere lopende verplichtingen	-	9,26 mln.	-	3,75 mln.	-
Totaal van de huidige verplichtingen	5,56 mln.	12,38 mln.	2,63 mln.	6,4 mln.	3,6 mln.
Langlopende schuld	213 mln.	123 mln.	117 mln.	102 mln.	104 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	-	-	-	-	-
Andere niet-actuele verplichtingen	-	-	-	-	-
Totale verplichtingen - (standaard / utility sjabloon)	219 mln.	135 mln.	120 mln.	108 mln.	108 mln.
Gewone aandelen, totaal	27K	27K	27K	27K	27K
Aanvullend gestort kapitaal	229 mln.	189 mln.	191 mln.	188 mln.	189 mln.
Ingehouden winsten	-121 mln.	-81,84 mln.	-96,06 mln.	-99,26 mln.	-104 mln.
Totaal eigen vermogen	109 mln.	107 mln.	95 mln.	89,18 mln.	85,1 mln.
Eigen vermogen	109 mln.	107 mln.	95 mln.	89,18 mln.	85,1 mln.
Totaal passiva en eigen vermogen	328 mln.	242 mln.	215 mln.	197 mln.	193 mln.
Aanvullende items
Totaal aantal uitstaande aandelen op de datum van indiening	2,71 mln.	2,71 mln.	2,71 mln.	2,68 mln.	2,66 mln.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen	2,71 mln.	2,71 mln.	2,71 mln.	2,67 mln.	2,67 mln.
Boekwaarde / aandeel	40,19	39,48	35,04	33,34	31,82
Netto boekwaarde	109 mln.	107 mln.	95 mln.	89,18 mln.	85,1 mln.
Tastbare boekwaarde per aandeel	40,19	39,48	35,04	33,34	31,82
Totale schuld	213 mln.	123 mln.	117 mln.	102 mln.	104 mln.
Nettoschuld	164 mln.	83,75 mln.	110 mln.	97,62 mln.	88,96 mln.
Rekeningcode - voorraadwaardering	3	3	3	3	3

Start boekjaar: December	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Netto inkomen - (CF)	-35,45 mln.	-1,92 mln.	-12,02 mln.	-2,48 mln.	-29K
Afschrijving van uitgestelde kosten, totaal - (CF)	2,87 mln.	1,41 mln.	931K	823K	754K
(winst) verlies op verkoop van investeringen - (CF)	35,07 mln.	-3,22 mln.	9,37 mln.	4,96 mln.	2,56 mln.
Andere operationele activiteiten, totaal	52,61 mln.	80,75 mln.	-14,77 mln.	8,97 mln.	15,28 mln.
Verandering in debiteuren	-541K	672K	36K	204K	-1,11 mln.
Verandering in crediteuren	-490K	1,12 mln.	-422K	111K	987K
Verandering in overige netto bedrijfsactiva	-960K	3,43 mln.	-8,72 mln.	4,24 mln.	-4,5 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	53,11 mln.	82,24 mln.	-25,61 mln.	16,83 mln.	13,94 mln.
Uitgegeven langlopende schuld, totaal	-	74 mln.	96,58 mln.	19,4 mln.	38,8 mln.
Totale uitgegeven schuld	-	74 mln.	96,58 mln.	19,4 mln.	38,8 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-60,98 mln.	-167 mln.	-102 mln.	-35,78 mln.	-36,6 mln.
Totaal terugbetaalde schuld	-60,98 mln.	-167 mln.	-102 mln.	-35,78 mln.	-36,6 mln.
Uitgifte van gewone aandelen	-	-	-	-	-
Inkoop van gewone aandelen	-	-	-	-769K	-972K
Gewone dividenden betaald	-3,72 mln.	-	-	-2,58 mln.	-3,57 mln.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-3,72 mln.	-	-	-2,58 mln.	-3,57 mln.
Speciaal dividend betaald	-	-	-	-	-
Andere financieringsactiviteiten, totaal	-793K	-607K	-1,62 mln.	-	-472K
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-65,49 mln.	-93,13 mln.	-6,66 mln.	-19,73 mln.	-2,81 mln.
Netto verandering in kasgeld	-12,38 mln.	-10,89 mln.	-32,26 mln.	-2,9 mln.	11,12 mln.
Aanvullende items
In contanten betaalde rente	12,81 mln.	10,6 mln.	6,41 mln.	7,47 mln.	7,64 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	-	-	-	-	52K
Geleverde vrije kasstroom	976K	4,63 mln.	-8,67 mln.	7,8 mln.	-847K
Onbezwaarde vrije kasstroom	7,4 mln.	9,58 mln.	-4,89 mln.	12,1 mln.	3,58 mln.
Verandering in netto werkkapitaal	2,11 mln.	-5,22 mln.	9,04 mln.	-4,49 mln.	4,29 mln.
Netto uitgegeven / terugbetaalde schuld	-60,98 mln.	-92,52 mln.	-5,03 mln.	-16,38 mln.	2,2 mln.

Start boekjaar: December	2020 (USD)	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)
Rentabiliteit
Rendement op activa	2,52	1,53	1,82	3,7	4,04
Rendement op het totaal kapitaal	2,56	1,58	1,88	3,78	4,15
Rendement op eigen vermogen %	-27,58	-1,78	-11,9	-2,7	-0,03
Rendement op eigen vermogen	-27,58	-1,78	-11,9	-2,7	-0,03
Margeanalyse
Brutomarge in %	100	100	100	100	100
SG&a marge	42,52	58,36	55,43	39,65	39,74
EBITA marge	57,48	41,64	44,57	60,35	60,26
EBIT marge %	57,48	41,64	44,57	60,35	60,26
Marge % van resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten	-134,04	-11,45	-80,55	-12,3	-0,14
Nettowinstmarge %	-134,04	-11,45	-80,55	-12,3	-0,14
Netto beschikbaar voor gewone marge %	-134,04	-11,45	-80,55	-12,3	-0,14
Genormaliseerde nettowinstmarge	0,14	-13,4	-4,87	11,92	12,49
Marge van geleverde vrije kasstroom	3,69	27,61	-58,11	38,65	-4,05
Marge van onbelaste vrije kasstroom	27,96	57,17	-32,74	59,98	17,14
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van activa	0,07	0,06	0,07	0,1	0,11
Kortetermijnliquiditeit
Current ratio	9,59	3,55	4,21	1,16	5,57
Quick ratio	9,4	3,28	3,19	0,82	4,87
Operationele kasstroom ten opzichte van de huidige verplichtingen	9,56	6,64	-9,74	2,63	3,88
Lange termijn solvabiliteit
Totale schuld/eigen vermogen	195,96	114,74	123,23	113,84	122,18
Totale schuld / totaal kapitaal	66,21	53,43	55,2	53,24	54,99
Lange termijn schuld / eigen vermogen	195,96	114,74	123,23	113,84	122,18
Langlopende schuld / totaal kapitaal	66,21	53,43	55,2	53,24	54,99
Totaal passiva / totaal activa	66,78	55,81	55,75	54,75	55,83
EBIT / renteuitgaven	1,02	0,69	0,88	1,48	1,52
Groei ten opzichte van vorig jaar
Totale inkomsten, 1 jr. Groei %	-39,94	-36,65	-10,9	35,17	3,66
Brutowinst, 1 jr. Groei %	-39,94	-36,65	-10,9	35,17	3,66
EBITA, 1 jr. Groei %	-49,6	-54,11	-4,63	83,02	3,52
EBIT, 1 jr. Groeipercentage %	-49,6	-54,11	-4,63	83,02	3,52
Winst uit voortgezette operaties, 1 jaar groei in %	28,21	-94,59	526,9	-79,36	-98,83
Netto-inkomen, 1 jr. Groei %	28,21	-94,59	526,9	-79,36	-98,83
Genormaliseerd netto inkomen, 1 jaar. Groei %	-99,56	-6,29K	-67,66	-431,07	8,66
Verdund EPS voor extra, 1 jaar groei %	27,13	-94,59	526,9	-79,23	-98,82
Debiteuren, 1 jaar groei in %	31	-29,4	-2,23	-12,93	80,93
Totaal activa, 1 jr. Groei %	-23,25	-26,15	-11,36	-8,21	-2,24
Tastbare boekwaarde, 1 jr. Groei %	-26,44	-1,76	-11,23	-6,14	-4,57
Eigen vermogen, 1 jr. Groei in %	-26,44	-1,76	-11,23	-6,14	-4,57
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 1 jaar groei in %	-17,78	54,84	-131,14	-165,74	-17,21
Gehefboomde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-93,11	373,88	-287,48	-189,91	-110,86
Onbezwaarde vrije kasstroom, 1 jr. Groei %	-65,98	29,52	-151,02	-347,66	-70,39
Dividend per aandeel, 1 jr. Groei %	-75	-	-	-	39,58
Samengestelde Jaarlijkse Groeivoet Over Twee Jaar
Totale inkomsten, 2 jaar CAGR %	-25,22	-38,32	-24,87	9,74	18,37
Brutowinst, 2 jr. CAGR %	-25,22	-38,32	-24,87	9,74	18,37
EBITA, 2 jr. CAGR %	-32,44	-51,91	-33,85	32,11	37,65
EBIT, 2 jr. CAGR %	-32,44	-51,91	-33,85	32,11	37,65
Winst uit voortgezette activiteiten, 2 jr. CAGR %	48,72	-73,66	-41,76	13,76	-95,09
Netto inkomen, 2 jr. CAGR %	48,72	-73,66	-41,76	13,76	-95,09
Genormaliseerd netto inkomen, 2 jaar CAGR %	-94,96	-47,51	347,6	3,47	89,66
Verdund EPS voor extra, 2 jaar CAGR %	47,52	-73,78	-41,78	14,1	-95,06
Debiteuren, 2 jr. CAGR %	-22,21	-3,83	-16,92	-7,73	25,52
Totaal activa, 2 jaar CAGR %	-18,45	-24,71	-19,09	-9,8	-5,27
Tastbare boekwaarde, 2 jaar CAGR %	-24,4	-14,99	-6,62	-8,72	-5,36
Eigen vermogen, 2 jaar CAGR %	-24,4	-14,99	-6,62	-8,72	-5,36
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 2 jaar CAGR %	39,17	12,83	-30,57	-54,76	-26,23
Geleverde vrije kasstroom, 2 jaar CAGR %	-56,83	-42,86	117,22	29,83	-68,75
Onbezwaarde vrije kasstroom, 2 jaar samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-25,46	-33,62	-18,71	12,41	-14,36
Dividend per aandeel, 2 jaar CAGR %	-50	-	-	-	-
Drie-Jaar Samengestelde Jaarlijkse Groeipercentage
Totale inkomsten, 3 jaar CAGR %	-19,71	-29,24	-30,27	-8,62	7,68
Brutowinst, 3 jr. CAGR %	-19,71	-29,24	-30,27	-8,62	7,68
EBITA, 3 jr. CAGR %	-25,71	-40,61	-39,58	-7,13	21,8
EBIT, 3 jaar CAGR %	-25,71	-40,61	-39,58	-7,13	21,8
Winsten uit voortgezette operaties, 3 jaar CAGR %	71,85	-50,72	-24,24	-58,78	-75,27
Nettowinst, 3 jr. CAGR %	71,85	-50,72	-24,24	-58,78	-75,27
Genormaliseerd netto inkomen, 3 jaar CAGR %	-84,01	-46	-55,34	304,79	5,17
Verdund EPS voor uitzonderlijke items, 3 jaar CAGR %	70,6	-51	-24,47	-58,71	-75,16
Vorderingen op klanten, 3 jaar CAGR %	-8,42	-24,69	-3,3	-15,61	15,49
Totaal activa, 3 jaar CAGR %	-15,03	-21,1	-20,5	-15,62	-7,34
Tastbare boekwaarde, 3 jr. Samengestelde jaarlijkse groeipercentage %	-21,11	-17,51	-13,76	-6,46	-7,36
Eigen vermogen, 3 jr. CAGR %	-21,11	-17,51	-13,76	-6,46	-7,36
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 3 jaar CAGR %	6,63	44,21	-26,54	-31,82	-44,66
Gehefboomde vrije kasstroom, 3 jaar. CAGR %	-61,5	-4,06	-15,09	61,89	-43,22
Onbezwaarde vrije kasstroom, 3 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-34,38	-10,39	-39,19	17,85	-27,94
Dividend per aandeel, 3 jr. CAGR %	-43,95	-	-	-13,82	-
Samengestelde Jaarlijkse Groei Rate Over Vijf Jaar
Totale inkomsten, 5 jaar CAGR %	-16,2	-24,5	-21,81	-15,66	-13,83
Brutowinst, 5 jr. CAGR %	-16,2	-24,5	-21,81	-15,66	-13,83
EBITA, 5 jr. CAGR %	-19,28	-32,22	-29,08	-18,23	-16,01
EBIT, 5 jr. CAGR %	-19,28	-32,22	-29,08	-18,23	-16,01
Winsten uit voortgezette operaties, 5 jaar CAGR %	20,68	-26,84	11,48	-31,14	-74,64
Netto inkomen, 5 jaar. CAGR %	20,68	-26,84	11,48	-31,14	-74,64
Genormaliseerd netto inkomen, 5 jaar CAGR %	-70,35	-32,85	-39,36	-29,96	-20,35
Verdund EPS voor extra, 5 jr. CAGR %	19,09	-27,25	10,98	-31,29	-74,62
Debiteuren, 5 jr. CAGR %	-15,76	-22,4	-11,92	-18,31	7,33
Totaal activa, 5 jaar CAGR %	-12,32	-16,15	-16,68	-16,76	-14,73
Tastbare boekwaarde, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-16,52	-15,65	-15,6	-14,1	-10,49
Eigen vermogen, 5 jaar CAGR %	-16,52	-15,65	-15,6	-14,1	-10,49
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten, 5 jaar CAGR %	-11,24	3,54	-10,18	-9,3	-26,42
Geleverde vrije kasstroom, 5 jr. CAGR %	-44,17	-29,95	-12,7	8,28	-43,08
Onbezwaarde vrije kasstroom, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groeivoet %	-23,08	-23,85	-28,51	-1,88	-30,27
Dividend per aandeel, 5 jaar samengestelde jaarlijkse groei percentage %	-33,21	-	-	-30,69	-25,9