SRH Total Return Fund, Inc. Verklaart Driemaandelijkse Uitkering, Betaalbaar op 29 Juli, 2022
12 mei 2022 om 22:30 uur
Delen
SRH Total Return Fund, Inc. (het "Fonds") heeft de declaratie aangekondigd van een driemaandelijkse distributie van $0,12 per aandeel, die in juli 2022 zal plaatsvinden. Deze uitkering wordt betaald als onderdeel van het beheerde distributieprogramma van het Fonds, in het kader waarvan het Fonds voornemens is per aandeel uitkeringen te doen van $0,12 per kwartaal of $0,48 per jaar. Bij het sluiten van de markt op 10 mei 2022 komt de uitkering (op jaarbasis) neer op ongeveer 3,70% van de marktprijs van het Fonds en 3,07% van zijn intrinsieke waarde ("NAV").
Pay Date is 29 juli 2022, Record Date is 22 juli 2022 en Ex-Dividend Date is 21 juli 2022.
Delen
Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing
SRH Total Return Fund, Inc. (het Fonds) is een niet-gediversifieerd closed-end fonds met een total return beleggingsdoelstelling. Het Fonds streeft ernaar om het verloop in de portefeuille laag te houden, wat volgens de subadviseur helpt om de bijbehorende handelskosten te minimaliseren. Het Fonds behoudt een hoge mate van beleggingsflexibiliteit en heeft de mogelijkheid om te beleggen in aandelen en vastrentende effecten van binnenlandse en internationale bedrijven zonder beperking van de marktkapitalisatie van een bedrijf. De portefeuille van het Fonds omvat Berkshire Hathaway, Inc., JPMorgan Chase & Co., State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Berkshire Hathaway, Inc., Yum! Brands, Inc., Enterprise Products Partners LP, Microsoft Corp., Cisco Systems, Inc., NRG Energy, Inc. en Stanley Black & Decker, Inc. Het Fonds wordt beheerd door de beleggingsadviseur, Paralel Advisors LLC.
SRH TOTAL RETURN FUND, INC. 