Onderneming SRH Total Return Fund, Inc.

STEW

US1015071012

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:10:00 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,34 ^USD	+0,56%		+0,42%	+3,39%

05/02	SRH Totaalrendementfonds, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 30 november 2023	CI
2023	SRH Totaalrendementfonds, Inc. Rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 31 mei 2023	CI

SRH Total Return Fund, Inc. (het Fonds) is een niet-gediversifieerd closed-end fonds met een total return beleggingsdoelstelling. Het Fonds streeft ernaar om het verloop in de portefeuille laag te houden, wat volgens de subadviseur helpt om de bijbehorende handelskosten te minimaliseren. Het Fonds behoudt een hoge mate van beleggingsflexibiliteit en heeft de mogelijkheid om te beleggen in aandelen en vastrentende effecten van binnenlandse en internationale bedrijven zonder beperking van de marktkapitalisatie van een bedrijf. De portefeuille van het Fonds omvat Berkshire Hathaway, Inc., JPMorgan Chase & Co., State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund, Berkshire Hathaway, Inc., Yum! Brands, Inc., Enterprise Products Partners LP, Microsoft Corp., Cisco Systems, Inc., NRG Energy, Inc. en Stanley Black & Decker, Inc. Het Fonds wordt beheerd door de beleggingsadviseur, Paralel Advisors LLC.

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	78	100,0 %	80	100,0 %	+2,48%

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	78	100,0 %	80	100,0 %	+2,48%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Joel Walter Looney CHM	Chairman	63	01-01-02
Christopher Moore CMP	Compliance Officer	40	01-01-18
Nicole Murphey BRD	Director/Board Member	47	01-01-00
Jill Kerschen TRE	Treasurer	49	01-01-21

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Richard Barr BRD	Director/Board Member	87	01-01-02
Joel Walter Looney CHM	Chairman	63	01-01-02
Dean Jacobson BRD	Director/Board Member	85	01-01-06
Nicole Murphey BRD	Director/Board Member	47	01-01-00
Stephen Norgaard BRD	Director/Board Member	60	01-01-11

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	0	97 333 118	51 815 403 ( 53,24 %)	0	53,24 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Susan L. Ciciora Trust 23,99 %	23 349 382	23,99 %	352 M $
Stewart West Indies Trust 17,36 %	16 900 168	17,36 %	255 M $
Morgan Stanley Capital Services LLC 3,841 %	3 738 803	3,841 %	56 M $
Bulldog Investors LLP 1,398 %	1 360 514	1,398 %	20 M $
Amanda N. Ciciora Trust 1,182 %	1 150 096	1,182 %	17 M $
Jack S. Ciciora Trust 1,182 %	1 150 096	1,182 %	17 M $
Courtney M Ciciora Trust 1,182 %	1 150 096	1,182 %	17 M $
Advisor Partners II LLC 1,058 %	1 029 804	1,058 %	16 M $
Allspring Global Investments LLC 1,038 %	1 010 374	1,038 %	15 M $
John X. Ciciora Trust 0,9935 %	967 009	0,9935 %	15 M $

SRH Total Return Fund, Inc.

1700 Broadway Suite 1850

80290, Denver

+877 561 7914

http://srhtotalreturnfund.com

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SRH TOTAL RETURN FUND, INC.	+3,39%	1,4 mld.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,90%	12,53 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,78%	9,46 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+10,40%	5,66 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+7,80%	5,3 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+10,77%	4,35 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+14,15%	4,35 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,77%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+5,13%	3,91 mld.
NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND	-2,36%	3,21 mld.

Gesloten eindfondsen