Financiën StoneCo Ltd.

Aandelen

STNE

KYG851581069

financiele technologieen (fintech)

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,35 ^USD	+5,01%		+6,86%	-9,32%

19/04	STONECO LTD. : Susquehanna herhaalt koopadvies	ZM
02/04	Braziliaanse Pix-betalingen doen cash de das om. Zijn creditcards de volgende?	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	44.465	134.559	29.059	15.624	26.974	25.896	-	-
Bedrijfswaarde ¹	47.305	130.068	30.932	16.209	26.974	23.300	21.409	19.657
K/w-verhouding	56,2 x	150 x	-21,4 x	-29,9 x	17,2 x	12,9 x	10,7 x	9,06 x
Dividendrendement	-	-	-	-	-	-	-	1,4%
Marktkapitalisatie/omzet	17,3 x	40,5 x	6,02 x	1,63 x	2,24 x	1,95 x	1,76 x	1,61 x
Bedrijfswaarde/omzet	18,4 x	39,2 x	6,41 x	1,69 x	2,24 x	1,75 x	1,45 x	1,22 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	32 x	81,8 x	20,4 x	3,77 x	4,53 x	3,33 x	2,78 x	2,46 x
Bedrijfswaarde/FCF	-15,8 x	-326 x	13,4 x	16,9 x	-	20,4 x	12 x	9,32 x
FCF Yield	-6,31%	-0,31%	7,46%	5,93%	-	4,9%	8,32%	10,7%
Price to Book	7,45 x	8,49 x	2,15 x	1,21 x	-	1,57 x	1,37 x	1,23 x
Aantal aandelen (in duizenden)	277.367	308.724	308.931	312.613	308.463	309.000	-	-
Referentieprijs ²	160,3	435,9	94,06	49,98	87,45	83,81	83,81	83,81
Datum van publicatie	02-03-20	11-03-21	17-03-22	14-03-23	18-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.576	3.320	4.824	9.589	12.055	13.286	14.741	16.090
EBITDA ¹	1.480	1.590	1.517	4.300	5.959	7.006	7.712	7.975
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.316	1.334	1.010	3.500	5.081	6.144	6.671	6.825
Operationele Marge	51,09%	40,17%	20,93%	36,5%	42,15%	46,24%	45,26%	42,42%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.091	1.128	-1.446	-387,3	1.971	2.616	3.124	4.005
Nettowinst (verlies) ¹	804,2	837,4	-1.377	-526,4	1.600	2.027	2.463	2.992
Nettomarge	31,22%	25,22%	-28,55%	-5,49%	13,28%	15,26%	16,71%	18,59%
WPA ²	2,850	2,910	-4,400	-1,670	5,090	6,517	7,806	9,254
Free Cash Flow ¹	-2.985	-398,6	2.308	960,4	-	1.142	1.780	2.109
FCF-marge	-115,89%	-12,01%	47,85%	10,02%	-	8,6%	12,08%	13,11%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	-	152,14%	22,33%	-	16,3%	23,08%	26,45%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	-	-	-	56,33%	72,27%	70,51%
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	1,175
Datum van publicatie	02-03-20	11-03-21	17-03-22	14-03-23	18-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.470	1.873	2.070	2.304	2.508	2.706	2.712	2.955	3.140	3.249	3.113	3.267	3.449	3.678	3.504
EBITDA ¹	473,3	684,7	817,3	1.057	1.154	1.272	1.251	1.499	1.590	1.618	1.643	1.727	1.834	1.935	1.795
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	259,3	573,1	632,4	860,5	949,9	1.057	1.039	1.277	1.367	1.397	1.481	1.574	1.664	1.775	1.675
Operationele Marge	17,64%	30,6%	30,55%	37,35%	37,87%	39,07%	38,31%	43,22%	43,55%	43,01%	47,59%	48,18%	48,23%	48,25%	47,8%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-1.428	-810,4	-289,8	-483,4	246,5	139,4	306,8	422,3	503,5	738,2	554,2	596,1	691,2	782,3	763,7
Nettowinst (verlies) ¹	-1.260	-801,5	-313	-489,3	197,1	78,8	225,7	307,2	411,3	656,2	420,3	466,5	523,6	580,4	562
Nettomarge	-85,75%	-42,79%	-15,12%	-21,24%	7,86%	2,91%	8,32%	10,4%	13,1%	20,2%	13,5%	14,28%	15,18%	15,78%	16,04%
WPA ²	-4,050	-2,570	-1,010	-1,560	0,6500	0,2500	0,7200	0,9011	1,258	2,100	1,400	1,562	1,689	1,829	1,797
Dividend per aandeel ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	16-11-21	17-03-22	02-06-22	18-08-22	17-11-22	14-03-23	17-05-23	16-08-23	10-11-23	18-03-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.841	-	1.874	585	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	4.492	-	-	-	2.595	4.486	6.239
Hefboom (schuld/ebitda)	1,92 x	-	1,235 x	0,136 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	-2.985	-399	2.308	960	-	1.142	1.780	2.109
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	14,5%	8,04%	1,43%	3,98%	-	13,4%	14%	13,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,89%	3,26%	0,55%	1,25%	-	4,3%	4,2%	4,4%
Totale activa ¹	16.450	25.677	-249.964	-42.247	-	47.144	58.651	67.991
Nettoactief per aandeel ²	21,50	51,30	43,70	41,30	-	53,50	61,20	67,90
Cashflow per aandeel ²	-9,400	0,1900	3,510	0,7900	-	9,610	8,570	5,100
Capex ¹	334	372	1.083	723	-	1.264	1.318	1.554
Capex/omzet	12,95%	11,21%	22,45%	7,54%	-	9,51%	8,94%	9,66%
Datum van publicatie	02-03-20	11-03-21	17-03-22	14-03-23	18-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor StoneCo Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

D+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

83,81 BRL

Gemiddelde koersdoel

101,8 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+21,45%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector financiele technologieen (fintech) (NEC)

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
STONECO LTD.	-9,32%	5,05 mld.
INTUIT INC.	+1,84%	178 mld.
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC.	+15,86%	39,08 mld.
ADYEN N.V.	+1,11%	39,08 mld.
ROBINHOOD MARKETS, INC.	+40,35%	15,71 mld.
AFFIRM HOLDINGS, INC.	-32,17%	10,23 mld.
FUTU HOLDINGS LIMITED	+21,51%	9,16 mld.
HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO., LTD.	-22,87%	8,98 mld.
PB FINTECH LIMITED	+58,27%	6,75 mld.
ACI WORLDWIDE, INC.	+8,82%	3,54 mld.

financiele technologieen (fintech) (NEC)