SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.

Ratings Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A.

Aandelen

SMFT3

BRSMFTACNOR1

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:00 25-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
24,4 ^BRL	-0,65%		+4,10%	-6,26%

14/03	Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2023	CI
14/03	Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. rapporteert resultaten voor het vierde kwartaal eindigend op 31 december 2023	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.
De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten liggen allemaal relatief dicht bij elkaar, wat wijst op een goed zicht op de waardering van het bedrijf.
Historisch gezien heeft de groep beter dan verwachte cijfers gepubliceerd.

Zwakke punten

Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
De groep heeft een relatief hoge schuld/ebitda-ratio.
De onderneming handelt tegen hoge multiples: 26.92 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Vrije tijd & Recreatie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A.	-6,26%	2,77 mld.		-
PLANET FITNESS, INC.	-17,97%	5,22 mld.		C
LEEJAM SPORTS COMPANY	+1,28%	2,88 mld.		D+
LIFE TIME GROUP HOLDINGS, INC.	-6,43%	2,78 mld.		-
BASIC-FIT N.V.	-25,21%	1,49 mld.		C+
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED	-11,13%	1,26 mld.		C-
CURVES HOLDINGS CO., LTD.	+12,88%	434 mln.		-
XPONENTIAL FITNESS, INC.	-3,26%	394 mln.		D
SATS ASA	+21,50%	337 mln.		C+
WORLD FITNESS SERVICES LTD.	0,00%	335 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes