MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST

Ratings Manulife US Real Estate Investment Trust

Aandelen

BTOU

SG1CI1000004

Vertraagde tijd Singapore S.E. Andere beurzen 03:43:26 08-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
0,069 ^USD	-1,43%		-1,43%	-13,75%

30/04	Manulife US Real Estate Investment Trust benoemt Karen Tay Koh tot voorzitter benoemings- en vergoedingscomité	CI
19/03	Manulife US Real Estate Investment Trust benoemt John Casasante tot Chief Executive Officer, met ingang van 8 april 2024	CI

Overzicht

Over het algemeen presenteert het bedrijf slechte fundamenten in de context van een investeringsstrategie op middellange tot lange termijn.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

Zwakke punten

De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
De momenteel verwachte groei van de winst per aandeel (WPA) van het bedrijf in de komende jaren is een opmerkelijk zwak punt.
De financiële situatie van de groep is een van de belangrijkste zwaktes.
De ondernemingswaarde/omzet ratio van het bedrijf maakt het tot een van de duurste bedrijven ter wereld.
De omzetverwachtingen voor de komende jaren zijn de afgelopen vier maanden naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
De taxaties van de verschillende analisten die de zaak volgen zijn niet allemaal in overeenstemming met elkaar. De versnippering van de schattingen impliceert ofwel een gebrek aan zichtbaarheid in verband met de activiteit, ofwel uiteenlopende meningen.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: commerciele vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	-13,75%	124 mln.	B
BOSTON PROPERTIES, INC.	-13,27%	9,67 mld.	A-
NIPPON BUILDING FUND INC.	-0,65%	6,78 mld.	C
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION	-6,16%	5,03 mld.	B-
DEXUS	-7,10%	5 mld.	A+
KDX REALTY INVESTMENT CORPORATION	-2,74%	4,2 mld.	-
KILROY REALTY CORPORATION	-14,81%	4,02 mld.	A-
EMBASSY OFFICE PARKS REIT	+6,23%	3,91 mld.	B
SL GREEN REALTY CORP.	+13,55%	3,41 mld.	B+
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI, S.A.	-11,98%	3,26 mld.	B

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes