MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS

Magellan Global Fund - Closed Class Units

MGF

AU0000113557

Gesloten eindfondsen

slotkoers Australian S.E. Andere beurzen 00:00:00 24-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
2,19 ^AUD	0,00%		+1,62%	+14,66%

14/05	Magellan Global Fund benoemt directeur	MT
01/03	Magellan Global Fund annuleert effecten	MT

Magellan Global Fund kondigt werkelijke uitkering aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, betaalbaar op 21 juli 2022

27 juni 2022 om 01:49 uur

Magellan Global Fund heeft een werkelijke slotuitkering van AUD 0,03660000 per aandeel aangekondigd voor de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2022. Ex-uitkeringsdatum is 1 juli 2022. Recorddatum is 4 juli 2022. Betalingsdatum is 21 juli 2022.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over Magellan Global Fund - Closed Class Units

Magellan Global Fund benoemt directeur	14/05	MT
Magellan Global Fund annuleert effecten	01/03	MT
ARB Corporation Aandelen stijgen 13%; rapporteert 0,2% stijging in omzet H1 FY24, winst groeit 8%	20/02	MT
Magellan Global Fund - Closed Class Units kondigt slotuitkering aan voor de zesmaandsperiode eindigend op 31 december 2023, betaalbaar op 17 januari 2024	22/12	CI
Magellan Global Fund gaat door met de conversie van Closed Class Units	08/12	MT
Verantwoordelijke entiteit van Magellan Global Fund krijgt aanvullend optieaankoopvoorstel van Magellan Financial Group	07/12	MT
Verantwoordelijke entiteit van Magellan Global Fund ontvangt aankoopvoorstel voor opties van Magellan Financial Group	07/12	MT
Magellan Global Fund benoemt Cathy Kovacs tot directeur	07/11	CI
Magellan Global Fund overweegt conversie van closed class units naar open class units; aandelen stijgen 5%.	16-10-23	MT
Magellan Global Fund benoemt Deborah Page AM tot Bestuurder	03-10-23	CI
Magellan Global Fund benoemt Andrew Formica tot directeur	01-08-23	CI
Magellan Asset Management Limited kondigt bestuurswijzigingen aan	04-07-23	CI
Magellan Global Fund kondigt Slotuitkering aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023, betaalbaar op 21 juli 2023	27-06-23	CI
Magellan Global Fund annuleert meer dan 226 miljoen Closed Class Units	08-02-23	MT
Magellan Global Fund maakt doeluitkering in contanten bekend voor H1	05-01-23	MT
Magellan Global Fund kondigt definitieve uitkering aan voor zesmaandsperiode eindigend op 31 december 2022, betaalbaar op 18 januari 2023	20-12-22	CI
Magellan Global Fund kondigt een dividend aan voor de zes maanden eindigend op 31 december 2022, betaalbaar op 18 januari 2023.	20-12-22	CI
Magellan Global Fund benoemt David Dixon tot directeur	02-11-22	CI
Magellan Global Fund kondigt werkelijke uitkering aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, betaalbaar op 21 juli 2022	27-06-22	CI
Magellan Global Fund annuleert meer dan 122 miljoen gesloten klasse-eenheden	02-02-22	MT
Magellan Global Fund kondigt gewoon dividend aan voor de zes maanden van 31 december 2021, uit te betalen op 19 januari 2022	24-12-21	CI
Magellan Global Fund kondigt slotuitkering af voor de zesmaandsperiode eindigend op 31 december 2021, betaalbaar op 19 januari 2022	24-12-21	CI
Magellan Global Fund maakt winstcijfers bekend voor het jaar dat eindigde op 30 juni 2021	31-08-21	CI
Magellan Global Fund kondigt uitkering aan voor de zesmaandsperiode eindigend op 30 juni 2021, betaalbaar op 21 juli 2021	28-06-21	CI
Magellan Global Fund kondigt gewoon dividend aan voor de zes maanden van 30 juni 2021, uit te betalen op 21 juli 2021	28-06-21	CI

Grafiek Magellan Global Fund - Closed Class Units

Duur

Periode

Grafiek Magellan Global Fund - Closed Class Units

Meer grafieken

Bedrijfsprofiel

Magellan Global Fund (het Fonds) is een beheerd beleggingsfonds. De beleggingsdoelstellingen van het fonds zijn het behalen van aantrekkelijke, voor risico gecorrigeerde rendementen op de middellange tot lange termijn, terwijl het risico van permanent kapitaalverlies wordt beperkt, in overeenstemming met de beleggingsstrategie van het fonds. Het Fonds belegt in een portefeuille van tussen de 20 en 40 wereldwijde aandelen. De beleggingsportefeuille van het Fonds bestaat voornamelijk uit beursgenoteerde aandelenbeleggingen. Het Fonds heeft een beleggingsportefeuille in verschillende sectoren, die bestaat uit informatietechnologie, internet en e-commerce, gezondheidszorg, restaurants, defensieve consumentengoederen, financiën, betalingen, industrie, discretionaire consumptiegoederen en infrastructuur. Magellan Asset Management Limited treedt op als verantwoordelijke entiteit en als beleggingsbeheerder van het Fonds.

Sector

Gesloten eindfondsen

Agenda

27-08-2024 - Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting)

Meer informatie over het bedrijf

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MAGELLAN GLOBAL FUND - CLOSED CLASS UNITS	+14,66%	2,19 mld.
ARES CAPITAL CORPORATION	+6,59%	13,03 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,07%	9,6 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,70%	5,57 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+4,64%	5,31 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,91%	5,25 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+25,62%	4,88 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+20,77%	4,61 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,73%	4,08 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+2,80%	3,87 mld.

Gesloten eindfondsen

Magellan Global Fund - Closed Class Units

Aandelen

MGF

AU0000113557

Gesloten eindfondsen

Magellan Global Fund kondigt werkelijke uitkering aan voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2022, betaalbaar op 21 juli 2022

Laatste nieuws over Magellan Global Fund - Closed Class Units

Grafiek Magellan Global Fund - Closed Class Units

Bedrijfsprofiel

Sector Gesloten eindfondsen