Financiën Insource Co., Ltd.

Aandelen

6200

JP3152670000

beroepsopleidingen

Vertraagde tijd Japan Exchange Andere beurzen 02:26:31 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
768 ^JPY	-0,65%		+7,12%	-13,24%

15/03	Insource Co., Ltd. Geselecteerd als kandidaat voor zending van trainingsprogrammadiensten voor het opleidingscentrum van de lokale overheid in de prefectuur Fukui	CI
05/02	Insource Co., Ltd. kondigt de opening aan van een kantoor in Chiba	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	56.892	62.530	91.726	110.508	87.138	64.820	-	-
Bedrijfswaarde ¹	53.600	60.311	89.102	106.681	83.623	59.545	57.362	54.664
K/w-verhouding	68,2 x	141 x	58,2 x	49,5 x	32,6 x	20,5 x	17 x	14 x
Dividendrendement	0,59%	0,62%	0,71%	0,82%	1,26%	1,94%	2,33%	2,76%
Marktkapitalisatie/omzet	10,1 x	12,2 x	12,2 x	11,7 x	8,08 x	5,24 x	4,52 x	3,9 x
Bedrijfswaarde/omzet	9,56 x	11,8 x	11,9 x	11,3 x	7,76 x	4,81 x	4 x	3,28 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	38,8 x	67,5 x	35,1 x	30,3 x	20,6 x	12,3 x	9,88 x	7,84 x
Bedrijfswaarde/FCF	41,8 x	-139 x	79,4 x	57,7 x	46,7 x	19,1 x	15,7 x	12,8 x
FCF Yield	2,39%	-0,72%	1,26%	1,73%	2,14%	5,24%	6,36%	7,84%
Price to Book	18,5 x	21,7 x	20,4 x	18 x	11 x	6,43 x	5,15 x	4,11 x
Aantal aandelen (in duizenden)	83.942	83.680	84.191	84.196	84.191	83.855	-	-
Referentieprijs ²	677,8	747,2	1.090	1.312	1.035	773,0	773,0	773,0
Datum van publicatie	08-11-19	05-11-20	04-11-21	04-11-22	06-11-23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.608	5.119	7.501	9.418	10.783	12.380	14.348	16.641
EBITDA ¹	1.380	894	2.540	3.519	4.063	4.846	5.806	6.976
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.303	784	2.404	3.367	3.941	4.676	5.653	6.817
Operationele Marge	23,23%	15,32%	32,05%	35,75%	36,55%	37,77%	39,4%	40,97%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.296	710	2.345	3.316	3.917	4.698	5.584	6.554
Nettowinst (verlies) ¹	835	445	1.571	2.233	2.676	3.175	3.829	4.646
Nettomarge	14,89%	8,69%	20,94%	23,71%	24,82%	25,65%	26,68%	27,92%
WPA ²	9,932	5,305	18,72	26,53	31,79	37,67	45,44	55,21
Free Cash Flow ¹	1.283	-432,3	1.122	1.849	1.792	3.123	3.649	4.287
FCF-marge	22,88%	-8,45%	14,96%	19,63%	16,62%	25,23%	25,43%	25,76%
Kasstroomconversie (ebitda)	92,96%	-	44,18%	52,52%	44,1%	64,45%	62,84%	61,45%
Kasstroomconversie (nettowinst)	153,65%	-	71,43%	82,78%	66,95%	98,37%	95,31%	92,28%
Dividend per aandeel ²	4,000	4,625	7,750	10,75	13,00	15,00	18,00	21,33
Datum van publicatie	08-11-19	05-11-20	04-11-21	04-11-22	06-11-23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: September	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 S1	2022 Q3	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1
Omzet ¹	2.905	3.673	2.192	4.510	2.362	2.587	2.617	5.204	2.694	2.884	5.579	2.870
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	624	1.257	775	1.674	763	893,4	1.037	1.930	877	1.133	2.011	1.061
Operationele Marge	21,48%	34,22%	35,36%	37,12%	32,3%	34,54%	39,61%	37,09%	32,55%	39,29%	36,05%	36,97%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	623	1.210	765	1.658	756	891,2	1.034	1.925	859	1.133	1.992	1.061
Nettowinst (verlies) ¹	420	823	522	1.136	517	610,7	707,3	1.318	585	772	1.358	726
Nettomarge	14,46%	22,41%	23,81%	25,19%	21,89%	23,61%	27,02%	25,33%	21,71%	26,77%	24,34%	25,3%
WPA ²	5,008	9,835	6,210	13,50	6,150	7,250	-	15,66	6,940	9,190	-	8,640
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	14-05-20	06-05-21	24-01-22	09-05-22	25-07-22	25-01-23	08-05-23	08-05-23	24-07-23	06-11-23	06-11-23	26-01-24

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: September	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	3.292	2.219	2.624	3.827	3.515	5.275	7.458	10.156
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.283	-432	1.122	1.849	1.792	3.123	3.649	4.287
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	28%	14,9%	42,6%	42%	38,1%	37,6%	36,4%	34,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	29,1%	17,1%	43,5%	43,2%	40,3%	26,8%	26,9%	26%
Totale activa ¹	2.868	2.603	3.612	5.170	6.635	11.846	14.233	17.868
Nettoactief per aandeel ²	36,60	34,40	53,50	72,80	94,20	120,0	150,0	188,0
Cashflow per aandeel	10,70	6,490	20,20	28,10	33,80	-	-	-
Capex	62	582	1.540	695	1.110	-	-	-
Capex/omzet	1,11%	11,37%	20,53%	7,38%	10,3%	-	-	-
Datum van publicatie	08-11-19	05-11-20	04-11-21	04-11-22	06-11-23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Insource Co., Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

773 JPY

Gemiddelde koersdoel

1.650 JPY

Spread / Gemiddelde doel

+113,45%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector beroepsopleidingen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
INSOURCE CO., LTD.	-13,24%	417 mln.
IDP EDUCATION LIMITED	-20,47%	2,98 mld.
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO., LTD.	-34,80%	2,27 mld.
NATIONAL COMPANY FOR LEARNING AND EDUCATION	+27,75%	1,69 mld.
AFYA LIMITED	-21,43%	1,61 mld.
SHANGHAI ACTION EDUCATION TECHNOLOGY CO.,LTD.	+36,47%	877 mln.
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUTE, INC.	+21,57%	833 mln.
NIIT LEARNING SYSTEMS LIMITED	+14,02%	830 mln.
PORTER HOLDING INTERNATIONAL, INC.	-.--%	813 mln.
ATAA EDUCATIONAL COMPANY	-1,39%	782 mln.

beroepsopleidingen