Onderneming Dividend and Income Fund Other OTC

DNIF

US25538A2042

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Inactief instrument

Bexil Investment Trust is een gediversifieerde beheermaatschappij met vast kapitaal. De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is het nastreven van hoge lopende inkomsten en vermogensgroei is de secundaire doelstelling. Het Fonds kan beleggen in aandelen van andere beleggingsmaatschappijen, zoals closed-end fondsen, exchange-traded funds en beleggingsfondsen. Het Fonds belegt ten minste 50% van zijn totale vermogen in inkomstengenererende aandelen. Deze effecten kunnen bestaan uit dividenduitkerende gewone aandelen, converteerbare effecten, preferente aandelen, effecten van geregistreerde beleggingsmaatschappijen, op de beurs verhandelde fondsen georganiseerd als beleggingsmaatschappijen of anderszins, vastgoedbeleggingstrusts, certificaten van aandelen en andere aandelengerelateerde effecten. Het Fonds heeft beleggingen in sectoren, zoals cyclische consumptiegoederen, financiële diensten, industriële producten, technologie, basismaterialen, communicatiediensten, gezondheidszorg en onroerend goed. De beleggingsbeheerder van het Fonds is Bexil Advisers LLC.

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	16	100,0 %	18	100,0 %	+10,07%

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	16	100,0 %	18	100,0 %	+10,07%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Tom Winmill CEO	Chief Executive Officer	63	01-02-11
Thomas O'Malley DFI	Director of Finance/CFO	65	01-02-11
Russell Kamerman CMP	Compliance Officer	41	01-12-14
Donald Klimoski PRN	Corporate Officer/Principal	43	01-01-17
Heidi Keating PRN	Corporate Officer/Principal	65	01-02-11
Mark Winmill PRN	Corporate Officer/Principal	65	01-02-11

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Tom Winmill CEO	Chief Executive Officer	63	01-02-11
Peter K. Werner BRD	Director/Board Member	64	01-02-11
Jon Tomasson BRD	Director/Board Member	65	01-03-17
Roger Atkinson BRD	Director/Board Member	63	01-01-18

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	0	12 667 088	11 244 767 ( 88,77 %)	0	88,77 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Bexil Advisers LLC 11,66 %	1 457 422	11,66 %	18 M $
Sit Investment Associates, Inc. 0,6440 %	80 477	0,6440 %	971 357 $
Tom Winmill 0,3721 %	46 495	0,3721 %	561 195 $
Roger Atkinson 0,1600 %	20 000	0,1600 %	241 400 $
Peter K. Werner 0,008002 %	1 000	0,008002 %	12 070 $
Ancora Alternatives LLC 0,002401 %	300	0,002401 %	3 621 $

Bexil Investment Trust

11 Hanover Square 12th floor

10005, New York

+212 785 0900

http://www.dividendandincomefund.com

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,69%	12,87 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,99%	9,48 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,20%	5,6 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+6,16%	5,48 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,46%	5,23 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,89%	4,86 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,05%	4,64 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49%	4,11 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,69%	4,01 mld.

Gesloten eindfondsen