Ratings Civitas Resources, Inc.

Aandelen

CIVI

US17888H1032

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 01-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
70,76 ^USD	-1,67%		-3,81%	+3,48%

23/04	CIVITAS RESOURCES, INC. : KeyBanc Capital Markets handhaaft koopadvies	ZM
19/03	CIVITAS RESOURCES, INC. : Mizuho Securities herhaalt koopadvies voor het aandeel	ZM

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Het bedrijf is zeer winstgevend dankzij de hoge nettomarges.
Het bedrijf behoort tot de meest aantrekkelijke in de markt wat betreft de waardering op basis van winstmultiples.
Het bedrijf heeft een lage waardering als gevolg van de kasstromen die door zijn activiteiten worden gegenereerd.
Beleggers die op zoek zijn naar rendement zullen dit aandeel mogelijk erg waarderen.
In de afgelopen 12 maanden zijn de verwachte toekomstige inkomsten verschillende malen naar boven bijgesteld.
De meerderheid van de analisten die het aandeel volgen, bevelen aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.
De analisten die de consensus vormen, hebben hun opinie over het bedrijf in de afgelopen twaalf maanden sterk bijgesteld.
De spreiding van de richtkoersen van de verschillende analisten die deel uitmaken van de consensus is relatief klein. Dat wijst op een beoordelingsmethode die leidt tot een consensus bij de beoordeling van het bedrijf en zijn vooruitzichten.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Analisten hebben de afgelopen maanden hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Olie- en gasexploratie en -productie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
CIVITAS RESOURCES, INC.	+3,48%	7,08 mld.		C
TOPAZ ENERGY CORP.	+14,91%	2,34 mld.		C-
ATHABASCA OIL CORPORATION	+11,75%	1,89 mld.		C-
PAREX RESOURCES INC.	-5,13%	1,77 mld.		B+
PETRORECONCAVO S.A.	+0,32%	1,23 mld.		D+
MATEN PETROLEUM	-.--%	1,11 mld.	-	-
BERRY CORPORATION	+14,22%	618 mln.		C+
SURGE ENERGY INC.	+10,34%	523 mln.		C-
CITIC RESOURCES HOLDINGS LIMITED	+54,29%	532 mln.	-	-
GREENFIRE RESOURCES LTD.	+18,31%	397 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes