Financiën B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Aandelen

B3SA3

BRB3SAACNOR6

Financiële en goederenmarktoperatoren

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:37 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
11,22 ^BRL	+3,60%		+0,36%	-22,89%

29/03	Braziliaanse beursoperator B3 gaat in april bitcoin futures aanbieden	RE
19/03	B3, S&P Dow Jones Indices lanceren eerste Braziliaanse volatiliteitsindex	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	87.909	126.543	67.651	77.196	79.758	62.971	-	-
Bedrijfswaarde ¹	83.148	118.160	62.716	77.196	79.758	59.396	58.869	58.340
K/w-verhouding	32,5 x	30,6 x	14,4 x	17,7 x	20,1 x	13,4 x	11,6 x	10,5 x
Dividendrendement	2,7%	2,65%	5,8%	-	-	7,76%	8,76%	9,5%
Marktkapitalisatie/omzet	14,9 x	15,1 x	7,32 x	8,49 x	8,93 x	6,6 x	5,97 x	5,53 x
Bedrijfswaarde/omzet	14,1 x	14,1 x	6,78 x	8,49 x	8,93 x	6,22 x	5,58 x	5,12 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19,5 x	18,5 x	8,62 x	11,5 x	12,6 x	8,71 x	7,7 x	6,95 x
Bedrijfswaarde/FCF	28,3 x	46,7 x	20,7 x	-	-	14,1 x	11,3 x	10,3 x
FCF Yield	3,54%	2,14%	4,82%	-	-	7,11%	8,88%	9,73%
Price to Book	3,46 x	5,14 x	3,05 x	-	-	3,14 x	3,13 x	3,17 x
Aantal aandelen (in duizenden)	6.137.449	6.125.009	6.072.842	5.843.738	5.481.658	5.612.359	-	-
Referentieprijs ²	14,32	20,66	11,14	13,21	14,55	11,22	11,22	11,22
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	17-03-22	15-02-23	22-02-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	5.908	8.383	9.248	9.092	8.930	9.544	10.544	11.396
EBITDA ¹	4.259	6.383	7.274	6.700	6.334	6.819	7.643	8.396
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	3.229	5.680	6.243	5.644	5.244	6.254	7.243	8.120
Operationele Marge	54,66%	67,77%	67,5%	62,08%	58,73%	65,53%	68,7%	71,25%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	3.339	5.516	6.516	5.790	5.558	6.434	7.418	8.145
Nettowinst (verlies) ¹	2.714	4.152	4.717	4.227	4.132	4.689	5.292	5.829
Nettomarge	45,94%	49,53%	51,01%	46,49%	46,27%	49,13%	50,19%	51,15%
WPA ²	0,4406	0,6757	0,7738	0,7480	0,7222	0,8348	0,9636	1,068
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	-	4.222	5.228	5.676
FCF-marge	49,78%	30,19%	32,72%	-	-	44,24%	49,58%	49,81%
Kasstroomconversie (ebitda)	69,05%	39,65%	41,6%	-	-	61,92%	68,41%	67,6%
Kasstroomconversie (nettowinst)	108,35%	60,95%	64,15%	-	-	90,04%	98,78%	97,38%
Dividend per aandeel ²	0,3860	0,5481	0,6466	-	-	0,8702	0,9831	1,066
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	17-03-22	15-02-23	22-02-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	2.255	2.179	2.285	2.242	2.258	2.308	2.209	2.230	2.248	2.242	2.227	2.329	2.471	2.516	-
EBITDA ¹	1.820	1.654	1.723	1.665	1.670	1.637	1.622	1.640	1.628	1.449	1.590	1.646	1.763	1.757	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.548	1.430	1.447	1.399	1.414	1.384	1.362	1.371	1.346	1.169	1.299	1.547	1.678	1.673	-
Operationele Marge	68,65%	65,62%	63,33%	62,42%	62,62%	59,97%	61,67%	61,49%	59,87%	52,15%	58,33%	66,43%	67,92%	66,49%	-
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.570	1.452	1.660	1.384	1.366	1.380	1.499	1.477	1.386	1.196	1.339	1.552	1.677	1.678	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.176	1.092	1.101	1.092	1.029	1.004	1.089	1.053	1.074	915,5	998,4	1.171	1.264	1.253	-
Nettomarge	52,16%	50,09%	48,19%	48,72%	45,58%	43,53%	49,31%	47,21%	47,78%	40,83%	44,84%	50,29%	51,14%	49,82%	-
WPA ²	0,1919	0,1800	0,1820	0,1808	0,1695	0,2061	0,1884	0,1824	0,1857	0,1608	0,1787	0,2092	0,2247	0,2218	0,2300
Dividend per aandeel ²	0,1946	0,1992	0,1814	0,1300	0,0800	-	-	-	-	-	0,1801	-	-	-	-
Datum van publicatie	11-11-21	17-03-22	12-05-22	11-08-22	10-11-22	15-02-23	11-05-23	10-08-23	09-11-23	22-02-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	4.761	8.383	4.935	-	-	3.575	4.101	4.630
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	2.941	2.531	3.026	-	-	4.222	5.228	5.676
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,8%	17,9%	20,1%	-	-	23,7%	26,8%	29,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	8,33%	10,4%	9,54%	-	-	9,81%	10,7%	11,3%
Totale activa ¹	32.573	40.099	49.433	-	-	47.788	49.406	51.762
Nettoactief per aandeel ²	4,140	4,020	3,660	-	-	3,570	3,590	3,540
Cashflow per aandeel ²	0,5200	0,4500	0,5300	-	-	1,350	1,490	1,590
Capex ¹	279	222	188	-	-	245	272	264
Capex/omzet	4,72%	2,65%	2,03%	-	-	2,57%	2,58%	2,32%
Datum van publicatie	05-03-20	04-03-21	17-03-22	15-02-23	22-02-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

11,22 BRL

Gemiddelde koersdoel

15,18 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+35,26%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Financiële en goederenmarktoperatoren - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	-22,89%	12,29 mld.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC.	+2,55%	75,52 mld.
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	-3,67%	59,47 mld.
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LIMITED	-6,64%	40,42 mld.
NASDAQ, INC.	+3,41%	34,86 mld.
EURONEXT N.V.	+7,31%	9,34 mld.
MARKETAXESS HOLDINGS INC.	-31,09%	7,59 mld.
TMX GROUP LIMITED	+13,51%	7,36 mld.
SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	-5,29%	7,31 mld.
INVERFAL PERÚ S.A.A.	-1,37%	5,63 mld.

Financiële en goederenmarktoperatoren - Andere