Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
27,06 USD | +0,08% | -0,51% | -0,42% |
Investeringsdoelstelling
Datum | Koers | Variatie |
---|---|---|
28-06-24 | 27,06 | +0,08% |
27-06-24 | 27,04 | -0,30% |
26-06-24 | 27,12 | +0,13% |
25-06-24 | 27,08 | +0,11% |
24-06-24 | 27,05 | -0,54% |
Andere beurzen
uitgestelde koers Swiss Exchange
Laatste update 28 juni 2024 om 05:55 uur
Meer koersenBeschrijving
ISIN-code | IE00BP46NG52 |
---|---|
Totalekostenratio (TER) | 0.42% |
Activaklassen | Fixed Income |
Valuta | |
Beheerder | |
Onderliggende waarde | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Net Total Return Index - USD |
Kenmerken
Dividendbeleid | Distribution |
---|---|
Methode van replicatie | Physique |
Rechtsgebied | |
Replicatiemodel | |
Aanmaakdatum |
13-11-2014
|
Kredietrating | |
Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken ( 31-05-2024 )
Volume (EUR) | 81 M€ |
---|---|
Volume 1 maand | 82 M€ |
AuM 3 months | 91 M€ |
AuM 6 months | 133 M€ |
AuM 12 months | 121 M€ |