NIKKO LISTED INDEX FUND US BOND (NO CURRENCY HEDGE) - JPY Toevoegen aan een lijst
|
Beurs gesloten -
Andere beurzen
|
Variatie 5 dagen | Verschil t.o.v. 1 jan (%) | ||
| 23.595 JPY | +0,17% |
|
+0,60% | +3,46% |
| Lopende maand | -0,08% | ||
| 1 maand | +0,21% |
Investeringsdoelstelling
Het fonds streeft naar een netto-inventarisvolatiliteit per eenheid van activa van de trust die nauw aansluit bij die van de benchmarkindex door hoofdzakelijk te beleggen in alle of een deel van afzonderlijk vastgestelde beleggingstrusteffecten.
Meer nieuws
In samenwerking met
| Datum | Koers | Variatie | Volume |
|---|---|---|---|
| 26-04-24 | 23.595 | +0,17% | 1 103 |
| 25-04-24 | 23.555 | +0,34% | 469 |
| 24-04-24 | 23.475 | -0,04% | 313 |
| 23-04-24 | 23.485 | +0,26% | 115 |
| 22-04-24 | 23.425 | -0,30% | 331 |
Andere beurzen
uitgestelde koers Japan Exchange
Laatste update 26 april 2024 om 07:58 uur
Meer koersenBeschrijving
| ISIN-code | JP3048330009 |
|---|---|
| Totalekostenratio (TER) | 0.16% |
| Activaklassen | |
| Valuta | |
| Beheerder | |
| Onderliggende waarde | S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year (TTM JPY) Index - JPY |
Kenmerken
| Rechtsgebied | |
| Fondsstructuur | |
| Methode van replicatie | |
| Replicatiemodel | |
| Aanmaakdatum |
29-08-2016
|
| Dividendbeleid | |
| Kredietrating | |
| Geografisch zwaartepunt |
Veranderingen in de stand van zaken ( 29-03-2024 )
| Volume (EUR) | 89 M€ |
|---|---|
| Volume 1 maand | 201 M€ |
| AuM 3 months | 145 M€ |
| AuM 6 months | 141 M€ |
| AuM 12 months | 145 M€ |
