Financiën ZTO Express (Cayman) Inc. Hong Kong S.E.

Aandelen

2057

KYG9897K1058

Luchtvracht & Logistiek

Beurs gesloten - Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:05 31-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
179,8 ^HKD	-2,76%		-5,81%	+10,99%

16/05	Top stijgers op de premarket	MT
16/05	ZTO Express Q1 Aangepaste inkomsten, omzet stijgen; aandelen stijgen Premarket	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	127.110	162.737	144.919	150.066	121.537	133.139	-	-
Bedrijfswaarde ¹	121.833	146.267	135.812	133.159	115.858	117.002	114.312	107.734
K/w-verhouding	22,5 x	35,1 x	30,9 x	22,2 x	14,2 x	14,1 x	12 x	10,4 x
Dividendrendement	-	0,85%	0,89%	-	2,96%	3,04%	3,58%	4,1%
Marktkapitalisatie/omzet	5,75 x	6,45 x	4,77 x	4,24 x	3,16 x	3,09 x	2,72 x	2,47 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,51 x	5,8 x	4,47 x	3,76 x	3,02 x	2,71 x	2,33 x	2 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16 x	20,4 x	16,4 x	11,8 x	8,36 x	7,52 x	6,4 x	5,46 x
Bedrijfswaarde/FCF	152 x	-34,4 x	-113 x	30,2 x	17 x	16,6 x	11,2 x	9,35 x
FCF Yield	0,66%	-2,91%	-0,88%	3,31%	5,9%	6,01%	8,95%	10,7%
Price to Book	3,32 x	3,22 x	2,98 x	2,78 x	2,03 x	2,03 x	1,82 x	1,64 x
Aantal aandelen (in duizenden)	781.947	855.301	808.448	809.733	804.719	806.668	-	-
Referentieprijs ²	162,6	190,3	179,3	185,3	151,0	165,0	165,0	165,0
Datum van publicatie	16-03-20	17-03-21	16-03-22	15-03-23	19-03-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	22.110	25.214	30.406	35.377	38.419	43.109	48.970	53.808
EBITDA ¹	7.635	7.155	8.301	11.289	13.852	15.563	17.870	19.728
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.779	4.754	5.503	7.736	11.232	11.948	13.973	15.992
Operationele Marge	26,14%	18,86%	18,1%	21,87%	29,24%	27,72%	28,53%	29,72%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6.757	5.035	5.739	8.286	10.689	12.221	14.463	16.507
Nettowinst (verlies) ¹	5.674	4.312	4.755	6.809	8.749	9.834	11.599	13.263
Nettomarge	25,66%	17,1%	15,64%	19,25%	22,77%	22,81%	23,69%	24,65%
WPA ²	7,230	5,420	5,800	8,360	10,60	11,70	13,79	15,83
Free Cash Flow ¹	803,9	-4.257	-1.198	4.412	6.832	7.034	10.232	11.517
FCF-marge	3,64%	-16,88%	-3,94%	12,47%	17,78%	16,32%	20,89%	21,4%
Kasstroomconversie (ebitda)	10,53%	-	-	39,08%	49,32%	45,2%	57,26%	58,38%
Kasstroomconversie (nettowinst)	14,17%	-	-	64,79%	78,09%	71,53%	88,21%	86,83%
Dividend per aandeel ²	-	1,623	1,588	-	4,464	5,016	5,915	6,773
Datum van publicatie	16-03-20	17-03-21	16-03-22	15-03-23	19-03-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S2	2021 Q4	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	-	9.218	-	7.904	8.657	8.945	9.871	8.983	9.740	9.076	10.619	9.960	10.756	10.424	11.842	10.649	12.120
EBITDA ¹	-	2.739	-	1.749	2.892	2.998	3.397	2.878	3.884	3.439	3.652	3.362	4.211	4.013	4.312	3.839	4.643
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	2.054	-	1.369	1.986	2.175	2.460	2.447	3.179	2.694	2.913	2.874	3.305	3.140	3.362	2.779	3.573
Operationele Marge	-	22,28%	-	17,32%	22,94%	24,31%	24,92%	27,23%	32,64%	29,68%	27,43%	28,86%	30,72%	30,12%	28,39%	26,09%	29,48%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	2.103	-	1.154	2.187	2.348	2.597	2.116	3.106	2.610	2.857	1.998	3.421	3.223	3.675	2.869	3.658
Nettowinst (verlies) ¹	3.634	1.762	2.929	906,3	1.805	1.935	2.163	1.670	2.541	2.345	2.192	1.426	2.698	2.527	2.675	2.142	2.544
Nettomarge	-	19,12%	-	11,47%	20,85%	21,63%	21,91%	18,59%	26,09%	25,84%	20,64%	14,32%	25,08%	24,24%	22,59%	20,11%	20,99%
WPA ²	-	2,180	-	1,120	2,230	2,370	2,610	2,030	3,070	2,840	2,660	1,750	3,174	2,859	3,710	2,510	2,970
Dividend per aandeel ²	-	1,588	-	-	-	-	-	-	-	-	4,464	-	0,6698	0,6698	3,198	0,7513	0,7513
Datum van publicatie	16-03-20	16-03-22	16-03-22	25-05-22	17-08-22	21-11-22	15-03-23	17-05-23	29-08-23	16-11-23	19-03-24	15-05-24	-	-	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	5.277	16.470	9.108	16.907	5.680	16.136	18.827	25.405
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	804	-4.257	-1.198	4.412	6.832	7.034	10.232	11.517
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	15,6%	10,5%	9,74%	13,3%	15,4%	15,7%	16,5%	16,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	13,3%	8,71%	7,8%	9,64%	10,5%	10,8%	11,6%	12,1%
Totale activa ¹	42.787	49.526	60.988	70.648	83.494	91.209	99.897	109.681
Nettoactief per aandeel ²	49,00	59,10	60,20	66,80	74,30	81,20	90,50	101,0
Cashflow per aandeel ²	8,040	6,220	8,810	13,60	15,90	16,30	19,50	22,30
Capex ¹	2.827	9.208	8.360	7.068	6.529	5.962	5.679	5.461
Capex/omzet	12,78%	36,52%	27,5%	19,98%	16,99%	13,83%	11,6%	10,15%
Datum van publicatie	16-03-20	17-03-21	16-03-22	15-03-23	19-03-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor ZTO Express (Cayman) Inc.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

165 CNY

Gemiddelde koersdoel

207,1 CNY

Spread / Gemiddelde doel

+25,50%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Koeriersdiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
S.F. HOLDING CO., LTD.	-8,79%	24,63 mld.
POSTE ITALIANE S.P.A.	+22,63%	17,6 mld.
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+31,90%	7,81 mld.
OSTERREICHISCHE POST AG	-6,42%	2,23 mld.
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	+5,53%	2,16 mld.
STO EXPRESS CO.,LTD	+22,85%	1,99 mld.
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	+4,62%	1,26 mld.
SINGAPORE POST LIMITED	+3,16%	825 mln.
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+25,50%	640 mln.

Koeriersdiensten