Financiën Voltas Limited

Aandelen

VOLTAS

INE226A01021

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:49 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1.455 ^INR	+1,92%		+11,86%	+48,69%

15/04	Indiase consumentenbedrijven maken zich klaar om te profiteren van een zinderende zomer	RE
08/04	AANDELEN VOLTAS STIJGEN 6,3% IN DE VOORBEURS NA OMZETGROEI IN ...	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	208.275	157.799	331.530	412.084	270.746	481.355	-	-
Bedrijfswaarde ¹	208.211	156.893	327.055	409.975	269.822	482.601	480.711	476.772
K/w-verhouding	41 x	30,5 x	63,1 x	81,8 x	201 x	126 x	61,8 x	48,3 x
Dividendrendement	0,64%	0,84%	0,5%	0,44%	0,52%	0,33%	0,48%	0,59%
Marktkapitalisatie/omzet	2,92 x	2,06 x	4,39 x	5,19 x	2,85 x	4,04 x	3,52 x	3,07 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,92 x	2,05 x	4,33 x	5,17 x	2,84 x	4,05 x	3,52 x	3,04 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	34 x	22,8 x	51 x	60,2 x	47,1 x	80,9 x	46,9 x	37,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	-51,6 x	42,2 x	61,1 x	76,5 x	-1.494 x	-241 x	136 x	79,8 x
FCF Yield	-1,94%	2,37%	1,64%	1,31%	-0,07%	-0,42%	0,73%	1,25%
Price to Book	5,07 x	3,69 x	6,64 x	7,49 x	4,97 x	8,46 x	7,66 x	6,93 x
Aantal aandelen (in duizenden)	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	330.885	-	-
Referentieprijs ²	629,4	476,9	1.002	1.245	818,2	1.455	1.455	1.455
Datum van publicatie	09-05-19	29-05-20	12-05-21	05-05-22	26-04-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	71.241	76.581	75.558	79.344	94.988	119.099	136.720	156.932
EBITDA ¹	6.117	6.867	6.414	6.816	5.724	5.969	10.260	12.578
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	5.877	6.547	6.075	6.443	5.328	5.775	9.893	12.101
Operationele Marge	8,25%	8,55%	8,04%	8,12%	5,61%	4,85%	7,24%	7,71%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	7.292	8.130	7.092	6.973	3.071	7.110	11.371	13.872
Nettowinst (verlies) ¹	5.079	5.172	5.251	5.041	1.350	3.999	7.734	9.927
Nettomarge	7,13%	6,75%	6,95%	6,35%	1,42%	3,36%	5,66%	6,33%
WPA ²	15,35	15,63	15,87	15,23	4,080	11,51	23,52	30,12
Free Cash Flow ¹	-4.032	3.720	5.353	5.361	-180,6	-2.004	3.531	5.974
FCF-marge	-5,66%	4,86%	7,08%	6,76%	-0,19%	-1,68%	2,58%	3,81%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	54,17%	83,46%	78,65%	-	-	34,41%	47,5%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	71,92%	101,93%	106,34%	-	-	45,65%	60,18%
Dividend per aandeel ²	4,000	4,000	5,000	5,500	4,250	4,748	7,043	8,584
Datum van publicatie	09-05-19	29-05-20	12-05-21	05-05-22	26-04-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: March	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	19.946	26.517	17.852	16.891	17.936	26.666	27.680	17.684	20.056	29.568	33.599	21.161	56.526	24.190	38.198	39.950
EBITDA ¹	1.459	3.307	1.358	1.291	1.556	2.610	1.770	1.008	763,7	2.182	1.854	1.212	2.556	1.016	2.784	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.375	-	966	1.007	1.459	2.516	1.685	911,4	653,2	2.078	1.741	1.196	-	1.059	2.829	3.281
Operationele Marge	6,89%	-	5,41%	5,96%	8,14%	9,43%	6,09%	5,15%	3,26%	7,03%	5,18%	5,65%	-	4,38%	7,41%	8,21%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.859	3.208	1.681	1.428	1.711	2.474	1.603	134,4	-804,6	2.138	2.029	1.743	-	1.537	3.092	-
Nettowinst (verlies) ¹	1.279	2.377	1.218	1.036	959,8	1.827	1.089	-74,1	-1.104	1.439	1.293	1.048	-	818,2	2.179	-
Nettomarge	6,41%	8,97%	6,82%	6,13%	5,35%	6,85%	3,93%	-0,42%	-5,5%	4,87%	3,85%	4,95%	-	3,38%	5,71%	-
WPA ²	3,870	7,180	3,680	3,130	2,900	5,520	3,290	-0,2200	-3,340	4,350	3,910	3,139	-	2,592	5,829	7,850
Dividend per aandeel ²	-	5,000	-	-	-	5,500	-	-	-	4,250	-	-	-	-	7,000	-
Datum van publicatie	12-02-21	12-05-21	06-08-21	29-10-21	11-02-22	05-05-22	02-08-22	01-11-22	09-02-23	26-04-23	11-08-23	-	19-10-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: March	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	1.247	-	-
Nettokaspositie ¹	64,6	906	4.475	2.108	924	-	643	4.582
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	0,2088 x	-	-
Free Cash Flow ¹	-4.032	3.720	5.353	5.361	-181	-2.004	3.531	5.975
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,9%	12,3%	11,3%	9,61%	4,44%	7,76%	12,9%	14,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	6,97%	6,6%	6,25%	5,48%	2,43%	4,5%	6,83%	7,42%
Totale activa ¹	72.877	78.390	84.057	92.009	55.605	88.854	113.298	133.789
Nettoactief per aandeel ²	124,0	129,0	151,0	166,0	165,0	172,0	190,0	210,0
Cashflow per aandeel ²	-9,710	14,00	16,80	17,70	4,820	16,70	27,90	37,30
Capex ¹	818	905	208	482	1.799	2.613	2.155	1.663
Capex/omzet	1,15%	1,18%	0,28%	0,61%	1,89%	2,19%	1,58%	1,06%
Datum van publicatie	09-05-19	29-05-20	12-05-21	05-05-22	26-04-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Voltas Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1.455 INR

Gemiddelde koersdoel

1.170 INR

Spread / Gemiddelde doel

-19,54%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 mld.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 mld.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 mld.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 mld.
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 mld.
A. O. SMITH CORPORATION	+0,93%	12,2 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 mld.
AAON, INC.	+23,39%	7,48 mld.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+8,65%	5,41 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen