Ratings Ultrapar Participações S.A. Nyse

Aandelen

UGP

US90400P1012

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5,02 ^USD	-3,46%		-2,14%	-7,38%

25/03	Deals van de dag - Fusies en overnames	RE
25/03	Braziliaans Ultrapar vergroot belang in logistiek bedrijf Hidrovias	RE

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Het bedrijf heeft een aantrekkelijke fundamentele positie vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief.

Sterke punten

De aandeel heeft een zeer laag waarderingsniveau met een ondernemingswaarde die wordt geschat op 0.26 maal de omzet.
Gezien de positieve kasstromen die de activiteiten van het bedrijf genereren, is het waarderingsniveau van het bedrijf een troef.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De WPA-herzieningen zijn in de afgelopen 4 maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
De gemiddelde richtkoers van de analisten die het bedrijf volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar boven bijgesteld.
Het bedrijf maakt doorgaans cijfers bekent die beter doen dan de analistenconsensus, met percentages die over het algemeen positief verrassen.

Zwakke punten

De groeivooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn zeer zwak, volgens de consensusramingen van Standard & Poor's.
Het groeipotentieel voor de winst per aandeel (WPA) in de komende jaren lijkt beperkt volgens de huidige analistenramingen.
De rendabiliteit van de onderneming vóór rente, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen wordt gekenmerkt door fragiele marges.
De winstgevendheid van het bedrijf is onvoldoende.
De algemene consensus onder analisten is de afgelopen vier maanden sterk verslechterd.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Olie- en gasraffinage en marketing

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.	-7,38%	5,44 mld.		-
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC.	-2,22%	53,39 mld.		B-
MURPHY USA INC.	+16,06%	8,61 mld.		C-
VIBRA ENERGIA S.A.	+3,08%	4,85 mld.		B+
ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES COMPANY	-5,07%	3,37 mld.		-
SAUDI AUTOMOTIVE SERVICES COMPANY	+12,79%	1,34 mld.	-	-
NATIONAL PETROLEUM CO., LTD.	-4,13%	639 mln.	-	-
NORTH-STAR INTERNATIONAL CO., LTD.	+20,65%	632 mln.	-	-
ARKO CORP.	-47,88%	498 mln.		D
HUNAN HESHUN PETROLEUM CO.,LTD.	-35,73%	391 mln.	-	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes