Financiën Trane Technologies plc

Aandelen

TT

IE00BK9ZQ967

Elektrische componenten & apparatuur

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
304,5 ^USD	+1,72%		+5,64%	+24,86%

25/04	Dover verslaat winstramingen voor Q1 dankzij sterkere productieactiviteit	RE
23/04	TRANE TECHNOLOGIES PLC : Baird vindt het aandeel niet inspirerend	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	31.677	34.857	47.990	38.712	55.501	69.150	-	-
Bedrijfswaarde ¹	35.947	36.839	50.673	42.328	59.186	72.323	71.431	71.154
K/w-verhouding	23 x	41,2 x	33,9 x	22,2 x	27,4 x	29,8 x	26,9 x	23,8 x
Dividendrendement	1,59%	1,46%	1,17%	1,59%	-	1,02%	1,09%	1,18%
Marktkapitalisatie/omzet	1,91 x	2,8 x	3,39 x	2,42 x	3,14 x	3,64 x	3,42 x	3,21 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,17 x	2,96 x	3,58 x	2,65 x	3,35 x	3,8 x	3,54 x	3,31 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13,7 x	19,2 x	21,4 x	15,7 x	18,6 x	20,4 x	18,6 x	17 x
Bedrijfswaarde/FCF	21,6 x	28,6 x	37,1 x	34,9 x	28,3 x	30,8 x	27,7 x	25 x
FCF Yield	4,63%	3,5%	2,69%	2,86%	3,53%	3,25%	3,61%	3,99%
Price to Book	4,44 x	5,49 x	7,8 x	6,48 x	8,02 x	9,14 x	8,13 x	7,14 x
Aantal aandelen (in duizenden)	238.317	240.125	237.540	230.307	227.557	227.072	-	-
Referentieprijs ²	132,9	145,2	202,0	168,1	243,9	304,5	304,5	304,5
Datum van publicatie	29-01-20	05-02-21	31-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	16.599	12.455	14.136	15.992	17.678	19.008	20.203	21.515
EBITDA ¹	2.620	1.918	2.364	2.694	3.184	3.548	3.845	4.173
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.234	1.641	2.069	2.379	2.888	3.196	3.476	3.780
Operationele Marge	13,46%	13,17%	14,63%	14,88%	16,34%	16,82%	17,2%	17,57%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.742	1.288	1.791	2.172	2.567	2.941	3.231	3.639
Nettowinst (verlies) ¹	1.411	854,9	1.444	1.756	2.024	2.325	2.552	2.836
Nettomarge	8,5%	6,86%	10,21%	10,98%	11,45%	12,23%	12,63%	13,18%
WPA ²	5,770	3,520	5,960	7,570	8,890	10,22	11,33	12,78
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.347	2.577	2.841
FCF-marge	10,03%	10,35%	9,66%	7,58%	11,82%	12,35%	12,75%	13,21%
Kasstroomconversie (ebitda)	63,56%	67,18%	57,76%	45%	65,6%	66,16%	67,02%	68,08%
Kasstroomconversie (nettowinst)	118,04%	150,75%	94,55%	69,01%	103,21%	100,96%	100,96%	100,2%
Dividend per aandeel ²	2,120	2,120	2,360	2,680	-	3,116	3,311	3,591
Datum van publicatie	29-01-20	05-02-21	31-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	3.720	3.569	3.356	4.190	4.372	4.074	3.666	4.705	4.883	4.424	3.994	5.057	5.213	4.759	4.260
EBITDA ¹	670,2	525,4	461,5	785,5	809,1	637,8	542,4	926,8	954,4	760,7	621,1	1.018	1.055	854,5	659,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	597,7	446,9	384,9	707,3	728,8	558,1	472,4	848,5	879,2	688,4	541,2	933,9	963,7	764,7	596,1
Operationele Marge	16,07%	12,52%	11,47%	16,88%	16,67%	13,7%	12,89%	18,04%	18,01%	15,56%	13,55%	18,47%	18,49%	16,07%	13,99%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	518,8	394,6	331,5	653,1	665	522,4	389,8	766,4	796,3	614,8	480,9	864,8	888,6	698,7	548,9
Nettowinst (verlies) ¹	419	325,8	260,2	509,3	547,9	439,1	307,1	586,2	626,3	504,3	378,9	686	706,1	554,1	432,4
Nettomarge	11,26%	9,13%	7,75%	12,15%	12,53%	10,78%	8,38%	12,46%	12,83%	11,4%	9,49%	13,56%	13,55%	11,64%	10,15%
WPA ²	1,730	1,350	1,130	2,160	2,380	1,910	1,350	2,570	2,740	2,230	1,644	3,000	3,108	2,449	1,916
Dividend per aandeel ²	0,5900	0,5900	0,6700	0,6700	0,6700	0,6700	0,7500	-	0,7500	-	0,7498	0,7818	0,7821	0,7817	0,8825
Datum van publicatie	03-11-21	31-01-22	04-05-22	03-08-22	02-11-22	02-02-23	03-05-23	02-08-23	01-11-23	01-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	4.270	1.982	2.683	3.616	3.685	3.173	2.281	2.004
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,63 x	1,033 x	1,135 x	1,342 x	1,157 x	0,8943 x	0,5933 x	0,4801 x
Free Cash Flow ¹	1.665	1.289	1.365	1.212	2.089	2.347	2.577	2.841
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	19,6%	15,8%	22,7%	28,4%	30,8%	31,7%	31,9%	30,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	7,35%	5,61%	7,97%	9,72%	10,8%	11,8%	12,3%	12,7%
Totale activa ¹	19.203	15.249	18.109	18.071	18.737	19.671	20.707	22.365
Nettoactief per aandeel ²	29,90	26,40	25,90	25,90	30,40	33,30	37,50	42,70
Cashflow per aandeel ²	7,850	5,900	6,550	6,400	10,40	12,20	13,30	15,10
Capex ¹	254	146	223	291	301	333	345	378
Capex/omzet	1,53%	1,17%	1,58%	1,82%	1,7%	1,75%	1,71%	1,76%
Datum van publicatie	29-01-20	05-02-21	31-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Trane Technologies plc

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

304,5 USD

Gemiddelde koersdoel

290,5 USD

Spread / Gemiddelde doel

-4,61%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TRANE TECHNOLOGIES PLC	+24,86%	69,15 mld.
CARRIER GLOBAL CORPORATION	+5,31%	54,51 mld.
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	+12,96%	44,37 mld.
DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	-7,94%	39,35 mld.
LENNOX INTERNATIONAL INC.	+6,61%	17 mld.
WATSCO, INC.	+3,44%	16,3 mld.
NIBE INDUSTRIER AB	-27,20%	9,48 mld.
AAON, INC.	+23,39%	7,48 mld.
VOLTAS LIMITED	+48,69%	5,77 mld.
NINGBO DEYE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.	+8,65%	5,41 mld.

Verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen