Financiën The Nisshin OilliO Group,Ltd.

Aandelen

2602

JP3677200002

Voedselverwerking

Beurs gesloten - Japan Exchange Andere beurzen 08:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
5.050 ^JPY	+0,40%		+1,71%	+17,72%

22/03	De Nisshin OilliO Group, Ltd. kondigt wijzigingen in het management aan	CI
09/02	De Nisshin OilliO Group, Ltd. Herziet de geconsolideerde winstverwachting voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	111.625	121.744	106.322	92.333	105.335	163.683	-	-
Bedrijfswaarde ¹	109.155	150.412	154.807	180.185	204.120	248.625	248.274	241.517
K/w-verhouding	12,3 x	14,9 x	11,7 x	10,7 x	9,44 x	11,9 x	11,3 x	10,4 x
Dividendrendement	2,45%	2,19%	2,45%	3,16%	3,69%	2,97%	3,4%	3,73%
Marktkapitalisatie/omzet	0,33 x	0,37 x	0,32 x	0,21 x	0,19 x	0,32 x	0,31 x	0,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	0,32 x	0,45 x	0,46 x	0,42 x	0,37 x	0,48 x	0,48 x	0,46 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,46 x	7,28 x	7,59 x	8,77 x	7,97 x	8,17 x	7,92 x	7,41 x
Bedrijfswaarde/FCF	11,6 x	18,4 x	-18,7 x	-5,01 x	-	9,56 x	19,6 x	16,9 x
FCF Yield	8,66%	5,44%	-5,35%	-20%	-	10,5%	5,11%	5,92%
Price to Book	0,8 x	0,87 x	0,73 x	0,59 x	0,65 x	0,95 x	0,91 x	0,86 x
Aantal aandelen (in duizenden)	34.136	33.354	32.564	32.409	32.411	32.412	-	-
Referentieprijs ²	3.270	3.650	3.265	2.849	3.250	5.050	5.050	5.050
Datum van publicatie	10-05-19	12-05-20	10-05-21	11-05-22	12-05-23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	343.059	333.416	336.306	432.778	556.565	513.133	521.033	530.700
EBITDA ¹	19.981	20.649	20.385	20.546	25.610	30.445	31.345	32.579
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	12.948	13.133	12.324	11.670	16.186	20.833	21.367	22.633
Operationele Marge	3,77%	3,94%	3,66%	2,7%	2,91%	4,06%	4,1%	4,26%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	13.148	12.724	12.192	12.095	15.323	19.700	20.900	22.050
Nettowinst (verlies) ¹	9.044	8.293	9.244	8.595	11.157	13.700	14.367	15.333
Nettomarge	2,64%	2,49%	2,75%	1,99%	2%	2,67%	2,76%	2,89%
WPA ²	265,0	244,7	278,3	265,2	344,2	422,7	448,0	483,4
Free Cash Flow ¹	9.448	8.179	-8.286	-35.958	-	26.001	12.675	14.296
FCF-marge	2,75%	2,45%	-2,46%	-8,31%	-	5,07%	2,43%	2,69%
Kasstroomconversie (ebitda)	47,28%	39,61%	-	-	-	85,4%	40,44%	43,88%
Kasstroomconversie (nettowinst)	104,47%	98,63%	-	-	-	189,79%	88,23%	93,23%
Dividend per aandeel ²	80,00	80,00	80,00	90,00	120,0	150,0	171,7	188,3
Datum van publicatie	10-05-19	12-05-20	10-05-21	11-05-22	12-05-23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2020 S1	2021 S1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3	2025 Q4
Omzet ¹	167.624	161.613	100.154	195.329	118.305	119.144	138.224	137.397	275.621	149.471	131.473	128.740	126.099	254.839	135.703	122.572	-	-	-	-
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	7.681	7.867	2.973	6.284	2.970	2.416	4.967	4.469	9.436	5.265	1.485	6.334	5.211	11.545	7.912	1.362	-	-	-	-
Operationele Marge	4,58%	4,87%	2,97%	3,22%	2,51%	2,03%	3,59%	3,25%	3,42%	3,52%	1,13%	4,92%	4,13%	4,53%	5,83%	1,11%	-	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	6.974	7.749	-	7.066	3.440	-	6.078	-	10.690	4.726	-93	7.371	-	11.903	8.290	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	4.586	5.570	2.483	5.298	2.033	1.264	4.395	3.389	7.784	3.188	185	5.037	2.939	7.976	5.858	-334	-	-	-	-
Nettomarge	2,74%	3,45%	2,48%	2,71%	1,72%	1,06%	3,18%	2,47%	2,82%	2,13%	0,14%	3,91%	2,33%	3,13%	4,32%	-0,27%	-	-	-	-
WPA	134,4	167,0	-	163,5	62,73	-	135,6	-	240,2	98,35	-	155,4	90,68	246,1	180,7	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	40,00	40,00	-	45,00	-	-	-	-	45,00	-	-	-	60,00	60,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00
Datum van publicatie	01-11-19	06-11-20	05-11-21	05-11-21	09-02-22	11-05-22	05-08-22	09-11-22	09-11-22	09-02-23	12-05-23	09-08-23	08-11-23	08-11-23	09-02-24	-	-	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	28.668	48.485	87.852	98.785	84.942	84.591	77.835
Nettokaspositie ¹	2.470	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	-	1,388 x	2,378 x	4,276 x	3,857 x	2,79 x	2,699 x	2,389 x
Free Cash Flow ¹	9.448	8.179	-8.286	-35.958	-	26.001	12.675	14.296
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	6,6%	5,9%	6,5%	5,7%	7%	8,19%	8,22%	8,38%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,09%	4,66%	4,86%	3,97%	4,52%	5,3%	5,7%	5,85%
Totale activa ¹	177.516	178.118	190.271	216.322	246.935	258.491	252.047	262.108
Nettoactief per aandeel ²	4.088	4.178	4.492	4.820	5.016	5.292	5.578	5.883
Cashflow per aandeel	470,0	465,0	521,0	-822,0	634,0	-	-	-
Capex ¹	12.050	12.572	17.983	9.249	10.270	13.333	12.667	9.333
Capex/omzet	3,51%	3,77%	5,35%	2,14%	1,85%	2,6%	2,43%	1,76%
Datum van publicatie	10-05-19	12-05-20	10-05-21	11-05-22	12-05-23	-	-	-

¹JPY in Miljoen²JPY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor The Nisshin OilliO Group,Ltd.

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

5.050 JPY

Gemiddelde koersdoel

5.900 JPY

Spread / Gemiddelde doel

+16,83%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zetmeel, plantaardig vet en olieproductie

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
THE NISSHIN OILLIO GROUP,LTD.	+17,72%	1,04 mld.
SIME DARBY PLANTATION	-0,67%	6,43 mld.
AAK AB	+24,91%	6,65 mld.
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	+3,85%	2,51 mld.
UNITED PLANTATIONS	+39,89%	2,17 mld.
FIRST RESOURCES LIMITED	-2,10%	1,6 mld.
BUMITAMA AGRI LTD.	+22,31%	942 mln.
PT ASTRA AGRO LESTARI TBK	-7,83%	768 mln.
PT TRIPUTRA AGRO PERSADA TBK	+11,01%	740 mln.
PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK	-5,00%	673 mln.

Zetmeel, plantaardig vet en olieproductie