Financiën The Hub Power Company Limited

Aandelen

HUBC

PK0065001015

Onafhankelijke stroomproducenten

slotkoers Pakistan S.E. Andere beurzen 00:00:00 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
137,5 ^PKR	+2,38%		+3,88%	+17,44%

05/03	Pakistans grootste particuliere nutsbedrijf voorspelt dat de vraag naar elektriciteit in 2024 zal dalen	RE
14/02	The Hub Power Company Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	91.126	94.044	103.344	88.427	90.256	178.372	-	-
Bedrijfswaarde ¹	118.422	181.340	103.344	209.853	90.256	178.372	178.372	178.372
K/w-verhouding	8,4 x	3,75 x	3,07 x	3,11 x	1,57 x	2,57 x	2,26 x	2,12 x
Dividendrendement	-	-	15,1%	9,53%	34,5%	14,8%	19,6%	24,6%
Marktkapitalisatie/omzet	1,57 x	1,95 x	1,89 x	0,91 x	0,79 x	1,38 x	1,18 x	0,99 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,57 x	1,95 x	1,89 x	0,91 x	0,79 x	1,38 x	1,18 x	0,99 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.642.275 x	2.813.830 x	-	2.298.430 x	-	-	-	-
Bedrijfswaarde/FCF	60 x	-321 x	8,23 x	-5,28 x	2,81 x	3,84 x	4,78 x	4,45 x
FCF Yield	1,67%	-0,31%	12,2%	-18,9%	35,5%	26%	20,9%	22,5%
Price to Book	2 x	1,23 x	1,02 x	0,77 x	0,64 x	0,88 x	0,71 x	0,58 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.157.154	1.297.154	1.297.154	1.297.154	1.297.154	1.297.154	-	-
Referentieprijs ²	78,75	72,50	79,67	68,17	69,58	137,5	137,5	137,5
Datum van publicatie	12-09-19	19-08-20	30-08-21	14-09-22	26-09-23	-	-	-

¹PKR in Miljoen²PKR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: June	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	58.129	48.321	54.639	97.158	114.263	129.515	151.078	179.486
EBITDA	25.019	33.422	-	38.473	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	20.282	29.220	31.779	33.800	51.410	65.278	68.749	67.725
Operationele Marge	34,89%	60,47%	58,16%	34,79%	44,99%	50,4%	45,51%	37,73%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	12.447	30.006	39.939	35.105	70.418	86.356	71.975	50.793
Nettowinst (verlies) ¹	11.241	25.044	33.688	28.472	57.554	65.564	78.727	73.402
Nettomarge	19,34%	51,83%	61,66%	29,3%	50,37%	50,62%	52,11%	40,9%
WPA ²	9,370	19,31	25,97	21,95	44,37	53,43	60,72	64,90
Free Cash Flow ¹	1.519	-292,9	12.557	-16.749	32.077	46.394	37.282	40.101
FCF-marge	2,61%	-0,61%	22,98%	-17,24%	28,07%	35,82%	24,68%	22,34%
Kasstroomconversie (ebitda)	6,07%	-	-	-	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	13,51%	-	37,27%	-	55,73%	70,76%	47,36%	54,63%
Dividend per aandeel ²	-	-	12,00	6,500	24,00	20,36	26,92	33,80
Datum van publicatie	12-09-19	19-08-20	30-08-21	14-09-22	26-09-23	-	-	-

¹PKR in Miljoen²PKR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Juni	2020 S1	2021 S1	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3
Omzet ¹	24.654	26.791	26.340	19.928	46.267	18.785	32.106	29.590	25.097	54.687	27.231	32.345	33.730	29.913	63.643	30.540
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	-	-	-	-	-	8.337	9.551	12.913	-	-	12.791	16.667	16.390	-	-	-
Operationele Marge	-	-	-	-	-	44,38%	29,75%	43,64%	-	-	46,97%	51,53%	48,59%	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	11.511	18.921	8.401	-	-	10.631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	11.052	16.342	7.417	-	-	9.241	7.019	9.100	13.299	22.398	11.249	23.907	17.082	15.278	32.360	17.032
Nettomarge	44,83%	61%	28,16%	-	-	49,19%	21,86%	30,75%	52,99%	40,96%	41,31%	73,91%	50,64%	51,08%	50,85%	55,77%
WPA ²	8,520	12,60	5,720	-	-	7,120	5,410	7,010	10,25	17,27	8,670	18,43	13,17	11,78	24,95	12,58
Dividend per aandeel ²	-	3,000	-	-	-	-	-	-	5,750	21,25	-	-	-	4,000	9,000	4,000
Datum van publicatie	25-02-20	26-02-21	29-10-21	18-02-22	18-02-22	28-04-22	14-09-22	28-10-22	27-02-23	27-02-23	28-04-23	26-09-23	30-10-23	14-02-24	14-02-24	-

¹PKR in Miljoen²PKR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Juni	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie	27.296	87.296	-	121.426	-	-	-	-
Nettokaspositie	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,091 x	2,612 x	-	3,156 x	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	1.519	-293	12.557	-16.749	32.077	46.394	37.282	40.101
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	26%	39,4%	38%	26,4%	44,8%	36,8%	32,4%	28,9%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	16,6%	17%	18,3%
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	394.964	463.100	401.104
Nettoactief per aandeel ²	39,30	58,80	77,70	88,50	110,0	156,0	193,0	238,0
Cashflow per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Capex	4.935	3.876	-	50.570	-	-	-	-
Capex/omzet	8,49%	8,02%	-	52,05%	-	-	-	-
Datum van publicatie	12-09-19	19-08-20	30-08-21	14-09-22	26-09-23	-	-	-

¹PKR in Miljoen²PKR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor The Hub Power Company Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

137,5 PKR

Gemiddelde koersdoel

153,5 PKR

Spread / Gemiddelde doel

+11,64%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Onafhankelijke stroomproducenten - NEC

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
THE HUB POWER COMPANY LIMITED	+17,44%	641 mln.
NTPC LTD	+14,41%	41,39 mld.
ADANI POWER LIMITED	+12,65%	27,36 mld.
SDIC POWER HOLDINGS CO., LTD	+17,68%	15,95 mld.
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS COMPANY LIMITED	+25,58%	12,07 mld.
HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED	+21,90%	8,9 mld.
DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION CO., LTD.	+22,76%	6,41 mld.
TALEN ENERGY CORPORATION	+56,88%	5,9 mld.
HUBEI ENERGY GROUP CO., LTD.	+33,57%	5,08 mld.
NLC INDIA LIMITED	-1,01%	4,17 mld.

Onafhankelijke stroomproducenten - NEC