Financiën Texas Pacific Land Corporation

Aandelen

TPL

US88262P1021

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:01 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
595,7 ^USD	+0,62%		+2,24%	+13,64%

15/03	Insider van Texas Pacific Land kocht aandelen ter waarde van $492.366, volgens een recent SEC-document	MT
14/03	Insider van Texas Pacific Land kocht aandelen ter waarde van $473.049, volgens een recent SEC-document	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	6.059	5.639	9.674	18.061	12.068	13.704	-	-
Bedrijfswaarde ¹	5.755	5.358	9.246	17.550	11.343	12.616	12.131	11.686
K/w-verhouding	-	32 x	35,9 x	40,6 x	29,8 x	28,4 x	24,4 x	-
Dividendrendement	0,77%	2,2%	0,88%	0,51%	0,83%	0,78%	0,78%	0,78%
Marktkapitalisatie/omzet	12,4 x	18,6 x	21,5 x	27,1 x	19,1 x	20 x	17,1 x	16,3 x
Bedrijfswaarde/omzet	11,7 x	17,7 x	20,5 x	26,3 x	18 x	18,4 x	15,2 x	13,9 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14 x	22,9 x	24,4 x	29,7 x	20,9 x	22,2 x	17,4 x	15,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	18,5 x	26,5 x	37 x	41 x	28,1 x	26,8 x	21,4 x	19,4 x
FCF Yield	5,4%	3,77%	2,7%	2,44%	3,56%	3,73%	4,68%	5,16%
Price to Book	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal aandelen (in duizenden)	7.756	7.756	23.239	23.113	23.025	23.005	-	-
Referentieprijs ²	260,4	242,3	416,3	781,4	524,2	595,7	595,7	595,7
Datum van publicatie	30-01-20	25-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	490,5	302,6	451	667,4	631,6	686,1	799,5	841
EBITDA ¹	410,7	234,1	379,3	591,8	541,4	569	696	736
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	401,8	217,3	362,4	562,3	486,1	557,2	679	719
Operationele Marge	81,91%	71,81%	80,36%	84,25%	76,96%	81,22%	84,93%	85,49%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	404,5	219,7	369,7	568,9	517,6	555	679	719
Nettowinst (verlies) ¹	320,9	176	270	446,4	405,6	453,9	532,5	560
Nettomarge	65,43%	58,19%	59,87%	66,88%	64,23%	66,16%	66,6%	66,59%
WPA ²	-	7,567	11,61	19,26	17,59	21,01	24,37	-
Free Cash Flow ¹	310,6	202	249,6	427,9	403,3	471	567,5	603
FCF-marge	63,32%	66,75%	55,35%	64,12%	63,85%	68,65%	70,98%	71,7%
Kasstroomconversie (ebitda)	75,63%	86,28%	65,81%	72,31%	74,48%	82,78%	81,54%	81,93%
Kasstroomconversie (nettowinst)	96,78%	114,71%	92,46%	95,87%	99,41%	103,76%	106,57%	107,68%
Dividend per aandeel ²	2,000	5,333	3,667	4,000	4,333	4,670	4,670	4,670
Datum van publicatie	30-01-20	25-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	123,7	147,2	147,3	176,3	191,1	152,7	146,4	160,6	158	166,7	158,2	172,6	180,6	174,2	182
EBITDA ¹	107,6	130,3	128,5	158,3	169,8	133,9	115,9	133,6	141	150,9	128	142	149	151	156
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	103,2	125,9	124,3	151,7	162,1	124,2	105	120,3	127	133,9	126,5	140,4	148,6	141,7	152
Operationele Marge	83,46%	85,52%	84,37%	86,07%	84,8%	81,35%	71,71%	74,89%	80,37%	80,32%	79,96%	81,35%	82,31%	81,32%	83,52%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	103,8	125,6	124,4	152,3	164	128,2	110,3	127,2	134,9	145,1	125	138	145	147	152
Nettowinst (verlies) ¹	83,84	79,04	97,9	118,9	129,8	99,73	86,57	100,4	105,6	113,1	104	115,6	122,1	116,8	119
Nettomarge	67,77%	53,71%	66,45%	67,45%	67,94%	65,31%	59,15%	62,51%	66,83%	67,87%	65,76%	67,01%	67,6%	67,03%	65,38%
WPA ²	3,607	3,403	4,213	5,123	5,607	4,313	3,747	4,350	4,580	4,910	4,821	5,351	5,693	5,147	-
Dividend per aandeel ²	0,9167	0,9167	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,083	1,083	1,083	1,170	1,170	1,170	1,170	1,170
Datum van publicatie	04-11-21	23-02-22	04-05-22	03-08-22	02-11-22	22-02-23	03-05-23	02-08-23	01-11-23	21-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	304	281	428	511	725	1.088	1.573	2.018
Hefboom (schuld/ebitda)	-	-	-	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	311	202	250	428	403	471	568	603
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	-	-	-	-	-	-	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-
Cashflow per aandeel ²	14,20	8,030	11,40	19,30	18,10	20,40	23,50	26,20
Capex ¹	-	-	-	-	15	7,5	7,5	-
Capex/omzet	-	-	-	-	2,38%	1,09%	0,94%	-
Datum van publicatie	30-01-20	25-02-21	23-02-22	22-02-23	21-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Texas Pacific Land Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

595,7 USD

Gemiddelde koersdoel

660,7 USD

Spread / Gemiddelde doel

+10,92%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION	+13,64%	13,7 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere