Financiën Stolt-Nielsen Limited

Aandelen

SNI

BMG850801025

Zeevracht & Logistiek

Real Time Oslo Bors Andere beurzen 14:05:33 08-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
493,5 ^NOK	+2,49%		+2,60%	+58,43%

18/04	Stolt-Nielsen Limited keurt dividend voor 2023 goed, betaalbaar op 8 mei 2024	CI
10/04	Transcript : Stolt-Nielsen Limited, Q1 2024 Earnings Call, Apr 10, 2024

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	723,7	562	761,7	1.374	1.551	2.371	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.933	2.877	3.074	3.418	3.187	4.003	3.780	3.579
K/w-verhouding	34,2 x	24,4 x	9,68 x	4,89 x	5,23 x	5,74 x	5,95 x	6,34 x
Dividendrendement	2,09%	2,38%	7,03%	5,84%	-	6,21%	8,15%	7,89%
Marktkapitalisatie/omzet	0,36 x	0,29 x	0,35 x	0,5 x	0,55 x	0,82 x	0,83 x	0,83 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,44 x	1,47 x	1,41 x	1,23 x	1,13 x	1,39 x	1,32 x	1,26 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,72 x	5,93 x	5,92 x	4,77 x	4,51 x	4,82 x	4,6 x	4,51 x
Bedrijfswaarde/FCF	24,2 x	13,9 x	22,2 x	8,13 x	5,36 x	16 x	8,67 x	9,02 x
FCF Yield	4,14%	7,21%	4,5%	12,3%	18,7%	6,23%	11,5%	11,1%
Price to Book	0,53 x	0,5 x	0,52 x	0,8 x	0,81 x	1,05 x	0,96 x	0,87 x
Aantal aandelen (in duizenden)	60.524	53.524	53.524	53.524	53.524	53.524	-	-
Referentieprijs ²	11,96	10,50	14,23	25,66	28,99	44,30	44,30	44,30
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	2.037	1.955	2.181	2.772	2.820	2.878	2.860	2.851
EBITDA ¹	436,5	485	519,2	716,3	706,8	831,2	821	793,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	180,6	198,8	233,7	447,5	415,7	547,6	522,4	490,7
Operationele Marge	8,86%	10,17%	10,71%	16,15%	14,74%	19,02%	18,27%	17,21%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	37,6	47,48	103,2	308,9	309,4	465,3	455,7	428,8
Nettowinst (verlies) ¹	21	26,3	78,8	280,9	296,7	413,5	398,5	373,7
Nettomarge	1,03%	1,35%	3,61%	10,13%	10,52%	14,37%	13,93%	13,11%
WPA ²	0,3500	0,4300	1,470	5,250	5,540	7,715	7,448	6,984
Free Cash Flow ¹	121,4	207,3	138,3	420,4	595	249,5	435,8	396,8
FCF-marge	5,96%	10,6%	6,34%	15,17%	21,1%	8,67%	15,24%	13,92%
Kasstroomconversie (ebitda)	27,82%	42,74%	26,64%	58,69%	84,17%	30,02%	53,08%	50,01%
Kasstroomconversie (nettowinst)	578,22%	788,21%	175,56%	149,68%	200,56%	60,33%	109,37%	106,17%
Dividend per aandeel ²	0,2500	0,2500	1,000	1,500	-	2,750	3,611	3,496
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: november	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	593,1	606,2	689,1	744	732,5	708,7	721,9	694,4	695,2	707,3	708,7	724,3	738	706	709
EBITDA ¹	156,9	160,7	172,7	186,6	197,8	215,6	236,5	200,3	208,4	207,2	210,3	215,7	227,1	210	205,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	76,96	92,46	111,9	114,1	132	142,1	165	126,6	131,7	132,1	143,1	153,1	160,7	135,5	131,5
Operationele Marge	12,98%	15,25%	16,24%	15,33%	18,02%	20,05%	22,86%	18,23%	18,94%	18,68%	20,2%	21,14%	21,77%	19,19%	18,55%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	43,23	60,03	67,06	82,41	99,41	114,9	-20,87	102,9	112,1	112,8	121,5	122,7	132,6	119,7	117,5
Nettowinst (verlies) ¹	35	52,3	58,58	74,7	95,26	99,8	8,289	90,1	98,42	104	99,37	106,8	117,3	104	100,5
Nettomarge	5,9%	8,63%	8,5%	10,04%	13%	14,08%	1,15%	12,98%	14,16%	14,7%	14,02%	14,74%	15,89%	14,73%	14,17%
WPA ²	0,6500	0,9800	1,090	1,400	1,780	1,860	0,1500	1,680	1,840	1,940	1,858	1,997	2,194	1,947	1,875
Dividend per aandeel ²	0,5000	-	0,5000	-	1,000	1,250	1,250	-	1,000	-	0,7500	-	1,250	1,890	1,750
Datum van publicatie	27-01-22	31-03-22	30-06-22	06-10-22	02-02-23	30-03-23	06-07-23	05-10-23	01-02-24	10-04-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: november	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.209	2.315	2.312	2.044	1.636	1.632	1.409	1.208
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,061 x	4,773 x	4,453 x	2,854 x	2,314 x	1,963 x	1,717 x	1,523 x
Free Cash Flow ¹	121	207	138	420	595	250	436	397
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	1,48%	1,88%	5,45%	17,6%	16,4%	19,9%	16,9%	14,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	0,47%	0,57%	1,69%	5,18%	6,11%	8,23%	7,9%	7,31%
Totale activa ¹	4.481	4.598	4.650	5.422	4.856	5.028	5.044	5.110
Nettoactief per aandeel ²	22,70	21,20	27,50	32,20	35,60	42,00	46,10	51,00
Cashflow per aandeel	4,590	5,770	6,040	-	16,00	-	-	-
Capex ¹	156	146	185	199	259	344	238	250
Capex/omzet	7,67%	7,44%	8,5%	7,19%	9,2%	11,95%	8,3%	8,76%
Datum van publicatie	30-01-20	28-01-21	27-01-22	02-02-23	01-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Stolt-Nielsen Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

44,3 USD

Gemiddelde koersdoel

47,82 USD

Spread / Gemiddelde doel

+7,94%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeevracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
STOLT-NIELSEN LIMITED	+58,43%	2,37 mld.
HAPAG-LLOYD AG	+7,63%	27,23 mld.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+36,05%	25,67 mld.
AP MOLLER MAERSK	-16,72%	22,84 mld.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+2,49%	12,8 mld.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+5,36%	11,17 mld.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+8,82%	9,91 mld.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+10,92%	10,16 mld.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66%	8 mld.
HMM CO.,LTD	-19,31%	8,03 mld.

Zeevracht & Logistiek - Andere