Ratings Sirca Paints India Limited

Aandelen

SIRCA

INE792Z01011

Beurs gesloten - NSE India S.E. Andere beurzen 13:43:49 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
316,2 ^INR	-0,68%		-0,72%	-22,84%

05/02	Sirca Paints India Limited rapporteert resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 31 december 2023	CI
2023	Sirca Paints India Limited rapporteert resultaten voor het tweede kwartaal en de zes maanden eindigend op 30 september 2023	CI

Overzicht

Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

Analisten verwachten een sterke toename van het bedrijfsvolume van de groep. De groep zal de komende jaren een aanzienlijke groei laten zien.
De winstgroei die analisten momenteel voor de komende jaren verwachten, is bijzonder sterk.
Het bedrijf genereert hoge marges en blijkt zeer winstgevend te zijn.
De financiële situatie van het bedrijf lijkt uitstekend, waardoor het een aanzienlijke investeringscapaciteit heeft.
De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

De onderneming handelt tegen hoge multiples: 31 maal de geschatte nettowinst per aandeel voor het lopende jaar.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 5.05 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
Het bedrijf lijkt hoog gewaardeerd in verhouding tot het balanstotaal.
De ondernemingswaardering is bijzonder hoog dankzij de kasstromen die door haar activiteiten worden gegenereerd.
De omzetverwachtingen voor de afgelopen 12 maanden zijn aanzienlijk naar beneden bijgesteld. Analisten verwachten dat de omzet lager zal zijn dan ze een jaar eerder verwachtten.
In de afgelopen 12 maanden is het momentum van de herzieningen van de winst grotendeels negatief geweest. Over het algemeen verwachten analisten nu dat de winstgevendheid lager zal zijn dan hun taxaties van een jaar geleden.
Historisch gezien heeft de Groep vaak onder de consensusverwachtingen gepubliceerd.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Sector: Chemische grondstoffen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
SIRCA PAINTS INDIA LIMITED	-22,84%	208 mln.	-
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	-0,19%	78,96 mld.	C+
ASIAN PAINTS LIMITED	-13,89%	33,7 mld.	B-
NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD.	-7,15%	16,26 mld.	B
RPM INTERNATIONAL INC.	-2,16%	14,06 mld.	B+
AKZO NOBEL N.V.	-15,90%	11,56 mld.	B+
AXALTA COATING SYSTEMS LTD.	+3,62%	7,77 mld.	B-
BERGER PAINTS INDIA LIMITED	-13,48%	7,31 mld.	B
KANSAI PAINT CO., LTD.	-14,01%	2,85 mld.	B-
KANSAI NEROLAC PAINTS LIMITED	-13,37%	2,79 mld.	C+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes