Sequoia Economic Infrastructure Income Fund Ltd - in Londen gevestigd inkomstenfonds met beleggingen in sectoren als vervoer, duurzame energie en huisvesting - De intrinsieke waarde op 30 april is 93,06 pence per aandeel, een daling van 0,2% ten opzichte van 93,26 pence per aandeel op 31 maart, als gevolg van de uitkering van een dividend van 1,72 pence die de rente-inkomsten en de stijging van de waardering compenseert. Kiest opnieuw een dividend van 1,72 pence voor het op 31 maart afgesloten kwartaal.

Beschikt op 28 april over GBP100,9 miljoen aan liquide middelen, tegenover GBP79 miljoen op 31 oktober, en heeft GBP179,9 miljoen opgenomen op de doorlopende kredietfaciliteit van GBP325,0 miljoen. De geïnvesteerde portefeuille op 28 april bestaat uit 62 particuliere schuldbeleggingen en 7 infrastructuurobligaties met een geannualiseerd rendement van 12% tot de vervaldatum en een rendement van 7,4% in contanten. Zegt dat de beleggingspijplijn voor economische infrastructuurschulden sterk blijft met rendementen van 9% tot 11% en dat het bedrijf over voldoende liquiditeit beschikt om de margin calls op zijn hedging book te dekken.

Huidige aandelenkoers: 82,97p, vrijdag in Londen 0,1% hoger.

Verandering op 12 maanden: 16% lager

Door Emma Curzon, verslaggever bij Alliance News

Opmerkingen en vragen aan newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Alle rechten voorbehouden.