Financiën Rubis

Aandelen

RUI

FR0013269123

Olie- en gasraffinage en marketing

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:21 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
32,46 ^EUR	+0,62%		+0,25%	+44,27%

11/04	Rubis bereikt definitieve overeenkomst voor verkoop belang in terminal joint venture	MT
26/03	RUBIS : ODDO BHF positief over het aandeel	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	4.537	5.478	3.932	2.690	2.531	3.348	3.348	-
Bedrijfswaarde ¹	5.231	6.115	4.111	3.128	3.817	3.680	4.827	4.967
K/w-verhouding	17,8 x	17,7 x	14 x	9,18 x	9,65 x	6,58 x	9,47 x	9,06 x
Dividendrendement	3,39%	3,2%	4,74%	7,08%	7,8%	6,01%	6,25%	6,55%
Marktkapitalisatie/omzet	0,95 x	1,05 x	1,01 x	0,59 x	0,35 x	0,35 x	0,5 x	0,48 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,1 x	1,17 x	1,05 x	0,68 x	0,53 x	0,56 x	0,72 x	0,71 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,5 x	11,7 x	8,13 x	5,88 x	5,7 x	4,61 x	6,43 x	6,3 x
Bedrijfswaarde/FCF	56,4 x	22,8 x	11,9 x	35,2 x	22,7 x	13,2 x	31 x	57,1 x
FCF Yield	1,77%	4,38%	8,41%	2,84%	4,41%	7,59%	3,23%	1,75%
Price to Book	2,07 x	2,24 x	1,57 x	1,03 x	0,93 x	0,88 x	1,14 x	1,1 x
Aantal aandelen (in duizenden)	96.782	100.058	103.515	102.419	102.888	103.133	103.133	-
Referentieprijs ²	46,88	54,75	37,98	26,26	24,60	32,46	32,46	32,46
Datum van publicatie	12-03-19	12-03-20	11-03-21	10-03-22	16-03-23	07-03-24	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	4.754	5.228	3.902	4.589	7.135	6.630	6.747	6.948
EBITDA ¹	500	524	505,6	532	669,5	797,9	751,2	788,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	391	412	365,9	392	509	621,4	552,8	574,3
Operationele Marge	8,22%	7,88%	9,38%	8,54%	7,13%	9,37%	8,19%	8,27%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	343,6	370	255	369,9	335,8	424,9	453,2	523,1
Nettowinst (verlies) ¹	254	307	280,3	293	262,9	353,7	353	370,5
Nettomarge	5,34%	5,87%	7,18%	6,38%	3,68%	5,33%	5,23%	5,33%
WPA ²	2,630	3,090	2,720	2,860	2,550	3,420	3,428	3,584
Free Cash Flow ¹	92,71	268,1	345,6	88,98	168,5	279,3	155,7	87,04
FCF-marge	1,95%	5,13%	8,86%	1,94%	2,36%	4,21%	2,31%	1,25%
Kasstroomconversie (ebitda)	18,54%	51,17%	68,35%	16,72%	25,17%	35%	20,73%	11,03%
Kasstroomconversie (nettowinst)	36,5%	87,34%	123,28%	30,37%	64,09%	78,96%	44,11%	23,49%
Dividend per aandeel ²	1,590	1,750	1,800	1,860	1,920	1,952	2,028	2,125
Datum van publicatie	12-03-19	12-03-20	11-03-21	10-03-22	16-03-23	07-03-24	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019 S1	2019 S2	2020 S1	2020 S2	2021 Q1	2021 S1	2021 Q3	2021 S2	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1
Omzet ¹	2.727	2.501	2.051	1.851	1.026	2.051	1.200	2.538	1.473	1.817	3.290	2.042	1.802	3.324	1.596	1.547	1.707
EBITDA	312,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,9	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat (EBIT)	238,1	-	170,4	-	-	188,2	-	203,8	-	-	244	-	-	323,1	-	-	-
Operationele Marge	8,73%	-	8,31%	-	-	9,18%	-	8,03%	-	-	7,42%	-	-	9,72%	-	-	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	156,6	-	-	-	-	-	-	156,9	-	-	169,8	-	-	-	-	-	-
Nettomarge	5,74%	-	-	-	-	-	-	6,18%	-	-	5,16%	-	-	-	-	-	-
WPA	-	-	-	-	-	-	-	1,560	-	-	1,650	-	-	-	-	-	-
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	11-09-19	12-03-20	17-09-20	11-03-21	05-05-21	10-09-21	09-11-21	10-03-22	05-05-22	08-09-22	08-09-22	08-11-22	16-03-23	07-09-23	07-11-23	-	-

¹EUR in Miljoen

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	694	637	180	438	1.286	1.360	1.479	1.619
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	1,387 x	1,216 x	0,3555 x	0,8233 x	1,921 x	1,705 x	1,969 x	2,053 x
Free Cash Flow ¹	92,7	268	346	89	168	279	156	87
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,3%	12,5%	11,3%	11,3%	11,9%	13,2%	12,4%	12,7%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	22,70	24,40	24,10	25,50	26,60	25,50	28,40	29,60
Cashflow per aandeel ²	3,360	5,000	2,410	2,870	4,090	5,440	5,300	5,630
Capex ¹	233	230	245	206	252	283	367	433
Capex/omzet	4,9%	4,4%	6,29%	4,48%	3,54%	4,27%	5,44%	6,23%
Datum van publicatie	12-03-19	12-03-20	11-03-21	10-03-22	16-03-23	07-03-24	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Rubis

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

32,46 EUR

Gemiddelde koersdoel

35,31 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+8,79%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalomzet - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Aardolieproduct Groothandel

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
RUBIS	+44,27%	3,57 mld.
PTT OIL AND RETAIL BUSINESS	-5,24%	5,86 mld.
PETRONAS DAGANGAN	0,00%	4,55 mld.
QATAR FUEL COMPANY Q.P.S.C. ("WOQOD")	-13,69%	3,91 mld.
VIVA ENERGY GROUP LIMITED	-1,43%	3,56 mld.
AMERIGAS PARTNERS, L.P.	+23,40%	3,23 mld.
PT AKR CORPORINDO TBK	+8,47%	1,95 mld.
GLOBAL PARTNERS LP	+11,60%	1,6 mld.
WORLD KINECT CORPORATION	+1,01%	1,38 mld.
ITOCHU ENEX CO.,LTD.	+0,07%	1,1 mld.

Aardolieproduct Groothandel