RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.

Ratings Red Star Macalline Group Corporation Ltd.

Aandelen

1528

CNE100001ZS2

Vertraagde tijd Hong Kong S.E. Andere beurzen 10:08:06 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,56 ^HKD	-1,27%		+13,87%	-27,78%

29/04	Red Star Macalline Group Corporation Ltd. Rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI
02/04	Red Star Macalline's inkomsten uit winkelcentra in eigendom dalen met meer dan 11% in 2023	MT

Overzicht

Over het algemeen presenteert het bedrijf slechte fundamenten in de context van een investeringsstrategie op middellange tot lange termijn.
Vanuit een kortetermijnbeleggingsperspectief heeft het bedrijf een verslechterde fundamentele configuratie.

Sterke punten

De ratio EBITDA/omzet van het bedrijf is relatief hoog, wat resulteert in hoge marges vóór waardeverminderingen, afschrijvingen en belastingen.
Op basis van de koers van het bedrijf in verhouding tot zijn boekhoudkundige nettowaarde kan het aandeel als relatief goedkoop worden beoordeeld.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

De groep is een van de bedrijven met de zwakste groeivooruitzichten volgens de taxaties van analisten.
De winstgevendheid van het bedrijf is onvoldoende.
Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
Met een geschatte bedrijfswaarde van 3.34 maal de omzet voor het lopende boekjaar lijkt de onderneming vrij hoog gewaardeerd te worden.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De taxaties van analisten met betrekking tot de ontwikkeling van de activiteiten van de onderneming verschillen in relatief grote mate. De zichtbaarheid in verband met de activiteit van het bedrijf lijkt relatief laag.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Home Improvement Producten & Diensten Detailhandelaren

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	belegger rating	ESG Refinitiv
RED STAR MACALLINE GROUP CORPORATION LTD.	-27,78%	1,72 mld.		C+
THE HOME DEPOT, INC.	-4,21%	329 mld.		C+
LOWE'S COMPANIES, INC.	+2,23%	130 mld.		B-
KINGFISHER PLC	+2,10%	5,77 mld.		A-
HOME PRODUCT CENTER	-11,11%	3,69 mld.		B
MR D.I.Y. GROUP (M)	+7,59%	3,09 mld.		B
SIAM GLOBAL HOUSE	-2,05%	2,27 mld.		C
HILLMAN SOLUTIONS CORP.	+5,21%	1,97 mld.		-
HORNBACH BAUMARKT AG	+9,94%	1,77 mld.	-	B
DCM HOLDINGS CO., LTD.	+12,45%	1,24 mld.		D+

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Korte Termijn Timing

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes