Financiën Realty Income Corporation

Aandelen

O

US7561091049

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Nabeurs 02:00:00
53,71 ^USD	-0,17%		53,32	-0,74%

23/04	REALTY INCOME CORPORATION : Scotiabank handhaaft het Neutraal advies	ZM
11/04	Insider van Realty Income verkocht aandelen ter waarde van $271.151, volgens een recent SEC-document	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	23.997	21.821	40.507	39.780	41.569	46.252	-	-
Bedrijfswaarde ¹	31.845	29.814	55.691	57.720	62.856	71.095	73.262	75.689
K/w-verhouding	53,4 x	54,5 x	82,3 x	44,7 x	45,6 x	34,9 x	31,5 x	31,5 x
Dividendrendement	3,68%	4,49%	3,96%	4,68%	5,31%	5,84%	6,06%	6,37%
Marktkapitalisatie/omzet	17 x	14 x	20,7 x	12,1 x	10,5 x	10,5 x	10 x	11 x
Bedrijfswaarde/omzet	22,5 x	19,1 x	28,4 x	17,5 x	15,9 x	16,2 x	15,9 x	17,9 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	23,8 x	20,2 x	30,1 x	19,4 x	17,4 x	15,3 x	14,5 x	14,4 x
Bedrijfswaarde/FCF	-12.600.986 x	26.936.307 x	42.736.718 x	23.384.118 x	-	-	-	-
FCF Yield	-0%	0%	0%	0%	-	-	-	-
Price to Book	2,51 x	2,04 x	1,69 x	1,46 x	1,31 x	1,2 x	1,18 x	1,26 x
Aantal aandelen (in duizenden)	325.919	350.990	565.813	627.154	723.949	861.150	-	-
Referentieprijs ²	73,63	62,17	71,59	63,43	57,42	53,71	53,71	53,71
Datum van publicatie	19-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.416	1.560	1.960	3.300	3.958	4.401	4.607	4.222
EBITDA ¹	1.337	1.474	1.850	2.979	3.617	4.657	5.044	5.272
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	742,6	796,8	952	1.309	1.722	2.478	2.640	2.687
Operationele Marge	52,45%	51,07%	48,57%	39,66%	43,51%	56,32%	57,31%	63,63%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	451,6	487,4	392,4	917,6	928,9	1.714	1.817	1.912
Nettowinst (verlies) ¹	436,5	395,5	359,5	869,4	872,3	1.392	1.472	1.534
Nettomarge	30,83%	25,35%	18,34%	26,35%	22,04%	31,63%	31,96%	36,33%
WPA ²	1,380	1,140	0,8700	1,420	1,260	1,540	1,704	1,707
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
FCF-marge	-178,51%	70,94%	66,48%	74,81%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	75,1%	70,44%	82,86%	-	-	-	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	279,87%	362,52%	283,91%	-	-	-	-
Dividend per aandeel ²	2,711	2,794	2,833	2,967	3,051	3,138	3,255	3,421
Datum van publicatie	19-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	462,4	643,3	755,6	800,8	825,9	873,3	865,7	995,3	1.009	1.029	1.100	1.129	1.138	1.148	1.151
EBITDA ¹	438,4	610,8	722,3	724,1	750,5	782	840,8	887,7	932,6	956,4	1.113	1.164	1.178	1.190	1.210
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	239,6	277,6	318,5	314,7	331,4	343,9	389,4	249,1	437	480,5	649,1	650,2	660,3	666,6	573,4
Operationele Marge	51,81%	43,15%	42,16%	39,29%	40,13%	39,37%	44,98%	25,03%	43,32%	46,71%	59,01%	57,61%	58,01%	58,08%	49,81%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	141,4	14,6	211	238,5	-	-	-	-	-	-	379,2	419,2	425,3	428,1	407,6
Nettowinst (verlies) ¹	135	4,041	199,4	223,2	219,6	227,3	225	195,4	233,5	218,4	351,1	354	362	361,5	328,7
Nettomarge	29,19%	0,63%	26,39%	27,87%	26,58%	26,02%	25,99%	19,63%	23,14%	21,23%	31,92%	31,37%	31,8%	31,5%	28,56%
WPA ²	0,3400	0,0100	0,3400	0,3700	0,3600	0,3600	0,3400	0,2900	0,3300	0,3000	0,4278	0,4161	0,4230	0,4262	0,3838
Dividend per aandeel ²	0,7070	0,7180	0,7395	0,7410	0,7425	0,7440	0,7515	0,7650	0,7665	0,7680	0,7740	0,7775	0,7810	0,7832	0,7887
Datum van publicatie	01-11-21	22-02-22	04-05-22	03-08-22	02-11-22	21-02-23	03-05-23	02-08-23	06-11-23	20-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	7.848	7.993	15.184	17.940	21.287	24.842	27.009	29.436
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,872 x	5,423 x	8,208 x	6,022 x	5,885 x	5,335 x	5,354 x	5,583 x
Free Cash Flow	-2.527	1.107	1.303	2.468	-	-	-	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,89%	3,81%	3,34%	3,23%	2,83%	4,38%	4,05%	4,56%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,58%	2,01%	1,13%	1,87%	1,62%	2,11%	2,15%	2,3%
Totale activa ¹	16.907	19.648	31.939	46.406	53.727	65.950	68.639	66.777
Nettoactief per aandeel ²	29,30	30,40	42,40	43,50	43,80	44,70	45,40	42,70
Cashflow per aandeel	3,380	3,230	3,190	4,190	-	-	-	-
Capex ¹	23,5	8,71	19,1	95,5	-	92	100	105
Capex/omzet	1,66%	0,56%	0,97%	2,89%	-	2,09%	2,17%	2,49%
Datum van publicatie	19-02-20	22-02-21	22-02-22	21-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Realty Income Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

53,71 USD

Gemiddelde koersdoel

60,91 USD

Spread / Gemiddelde doel

+13,40%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere commerciele vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
REALTY INCOME CORPORATION	-6,46%	46,25 mld.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,31%	20,33 mld.
SEGRO PLC	-3,56%	13,07 mld.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+16,05%	11,53 mld.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85%	9,68 mld.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-0,83%	8,48 mld.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,19%	8,38 mld.
KLÉPIERRE	+1,38%	7,63 mld.
FIBRA UNO	-18,42%	5,53 mld.
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+4,97%	5,28 mld.

andere commerciele vastgoed