Financiën Petrobras Sao Paulo

Aandelen

PETR3

BRPETRACNOR9

Geïntegreerde olie & gas

Beurs gesloten - Sao Paulo Andere beurzen 22:07:35 06-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
42,22 ^BRL	+3,01%		-5,21%	+8,31%

06/05	Aandelen Braskem dalen 15% nu ADNOC de gesprekken over de aankoop van een belang beëindigt	RE
06/05	ADNOC beëindigt gesprekken om belang in Braziliaans Braskem te kopen	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	407.219	373.468	387.853	345.928	497.645	535.007	-	-
Bedrijfswaarde ¹	725.086	701.736	653.631	570.438	497.645	757.749	765.021	742.137
K/w-verhouding	9,8 x	52,5 x	3,48 x	1,7 x	-	4,4 x	4,96 x	4,75 x
Dividendrendement	2,45%	2,78%	30%	61,6%	-	14%	9,31%	9,14%
Marktkapitalisatie/omzet	1,35 x	1,28 x	0,86 x	0,54 x	0,98 x	1,08 x	1,12 x	1,11 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,4 x	2,41 x	1,44 x	0,89 x	0,98 x	1,53 x	1,61 x	1,54 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5,61 x	5,13 x	2,79 x	1,68 x	1,91 x	2,83 x	3,07 x	2,95 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,7 x	5,94 x	3,87 x	2,77 x	-	7,4 x	9,44 x	7,43 x
FCF Yield	9,34%	16,8%	25,9%	36,1%	-	13,5%	10,6%	13,5%
Price to Book	1,33 x	1,2 x	0,96 x	0,88 x	-	1,18 x	1,04 x	1,06 x
Aantal aandelen (in duizenden)	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.044.201	13.015.466	12.940.137	-	-
Referentieprijs ²	30,18	28,34	28,45	24,50	37,24	40,16	40,16	40,16
Datum van publicatie	19-02-20	25-02-21	24-02-22	02-03-23	08-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	302.245	290.704	452.668	641.256	509.987	496.611	475.793	481.206
EBITDA ¹	129.249	136.690	234.576	340.482	261.016	267.625	249.595	251.780
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	70.747	74.714	171.528	272.280	194.883	193.386	175.067	171.261
Operationele Marge	23,41%	25,7%	37,89%	42,46%	38,21%	38,94%	36,79%	35,59%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	47.242	-1.224	151.575	274.998	176.269	169.392	156.817	157.542
Nettowinst (verlies) ¹	40.137	6.179	106.668	188.328	123.920	116.957	106.251	109.022
Nettomarge	13,28%	2,13%	23,56%	29,37%	24,3%	23,55%	22,33%	22,66%
WPA ²	3,080	0,5400	8,180	14,44	-	9,126	8,090	8,452
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	102.367	81.004	99.921
FCF-marge	22,42%	40,64%	37,33%	32,09%	-	20,61%	17,03%	20,76%
Kasstroomconversie (ebitda)	52,42%	86,42%	72,04%	60,43%	-	38,25%	32,45%	39,69%
Kasstroomconversie (nettowinst)	168,81%	1.911,91%	158,43%	109,25%	-	87,53%	76,24%	91,65%
Dividend per aandeel ²	0,7387	0,7874	8,534	15,09	-	5,621	3,740	3,670
Datum van publicatie	19-02-20	25-02-21	24-02-22	02-03-23	08-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	121.594	134.190	136.994	180.914	170.076	158.579	132.974	111.441	124.828	134.990	124.055	134.913	-	130.142	124.335
EBITDA ¹	60.744	62.945	77.710	98.260	91.421	73.091	72.497	56.690	66.188	67.079	68.745	72.080	-	69.479	65.114
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	44.482	46.717	61.106	81.264	74.278	55.632	57.311	40.608	49.233	48.992	50.392	55.641	-	51.302	47.370
Operationele Marge	36,58%	34,81%	44,6%	44,92%	43,67%	35,08%	43,1%	36,44%	39,44%	36,29%	40,62%	41,24%	-	39,42%	38,1%
Resultaat voor belastingen (EBT)	40.977	44.485	66.580	85.236	66.639	59.301	54.469	40.907	-	41.074	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	31.142	31.504	43.357	57.397	46.096	43.341	36.463	28.264	26.625	31.169	28.712	32.938	-	33.107	31.463
Nettomarge	25,61%	23,48%	31,65%	31,73%	27,1%	27,33%	27,42%	25,36%	21,33%	23,09%	23,14%	24,41%	-	25,44%	25,31%
WPA ²	2,390	2,420	3,325	4,375	3,379	3,320	2,782	2,182	2,040	-	2,226	2,552	-	2,484	2,357
Dividend per aandeel ²	-	2,861	-	6,723	-	2,750	-	1,894	-	-	1,070	1,337	1,580	1,478	1,468
Datum van publicatie	28-10-21	24-02-22	05-05-22	28-07-22	03-11-22	02-03-23	11-05-23	03-08-23	09-11-23	08-03-24	-	-	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	317.867	328.268	265.778	224.510	-	222.743	230.014	207.130
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,459 x	2,402 x	1,133 x	0,6594 x	-	0,8323 x	0,9216 x	0,8227 x
Free Cash Flow ¹	67.756	118.132	168.992	205.754	-	102.367	81.004	99.921
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	14%	2,35%	30,7%	50,2%	-	27,5%	21,7%	20,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,49%	0,74%	10,9%	19,3%	-	11,7%	9,63%	9,29%
Totale activa ¹	893.323	831.639	980.224	974.830	-	998.434	1.103.792	1.173.100
Nettoactief per aandeel ²	22,70	23,60	29,70	27,80	-	34,00	38,50	37,70
Cashflow per aandeel ²	7,800	11,40	15,60	19,60	-	15,20	13,60	13,90
Capex ¹	34.010	29.974	34.134	49.656	-	88.833	102.089	98.863
Capex/omzet	11,25%	10,31%	7,54%	7,74%	-	17,89%	21,46%	20,54%
Datum van publicatie	19-02-20	25-02-21	24-02-22	02-03-23	08-03-24	-	-	-

¹BRL in Miljoen²BRL

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Petrobras

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

40,16 BRL

Gemiddelde koersdoel

42,54 BRL

Spread / Gemiddelde doel

+5,91%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Geïntegreerde olie & gas

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	-9,24%	1.932 mld.
EXXON MOBIL CORPORATION	+16,77%	460 mld.
PETROCHINA COMPANY LIMITED	+40,89%	244 mld.
SHELL PLC	+11,16%	230 mld.
EQUINOR ASA	-5,17%	82,42 mld.
GAZPROM	-.--%	51,27 mld.
ENI S.P.A	-3,22%	51,12 mld.
SUNCOR ENERGY INC.	+25,16%	50,07 mld.
CENOVUS ENERGY INC.	+28,08%	38,51 mld.

Geïntegreerde olie & gas