Financiën MPLX LP

Aandelen

MPLX

US55336V1008

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
41,95 ^USD	+0,17%		+3,12%	+14,24%

23/04	MPLX LP kondigt kwartaaldistributie aan voor het eerste kwartaal van 2024, betaalbaar op 13 mei 2024	CI
16/04	Permian natgas raakt laagste niveau in 15 maanden terwijl negatieve prijzen aanhouden	RE

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	26.946	22.520	30.178	32.946	36.765	42.400	-	-
Bedrijfswaarde ¹	46.635	42.644	48.736	52.504	56.148	61.545	60.854	60.648
K/w-verhouding	25,5 x	-27,1 x	10,3 x	8,76 x	9,66 x	10,5 x	10,1 x	9,77 x
Dividendrendement	10,6%	12,7%	11,4%	9,01%	8,85%	8,39%	8,94%	9,59%
Marktkapitalisatie/omzet	2,98 x	2,98 x	3,01 x	2,84 x	3,26 x	3,58 x	3,51 x	3,7 x
Bedrijfswaarde/omzet	5,16 x	5,63 x	4,86 x	4,52 x	4,98 x	5,2 x	5,03 x	5,29 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10,8 x	8,18 x	8,77 x	9,09 x	8,96 x	9,45 x	9,1 x	8,78 x
Bedrijfswaarde/FCF	26,7 x	12,1 x	11,1 x	12,5 x	13,6 x	13,7 x	12,9 x	14,5 x
FCF Yield	3,75%	8,27%	9,03%	8,02%	7,36%	7,28%	7,73%	6,92%
Price to Book	1,41 x	1,75 x	2,57 x	2,67 x	2,9 x	3,27 x	3,2 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	1.058.355	1.040.169	1.019.864	1.003.243	1.001.217	1.010.717	-	-
Referentieprijs ²	25,46	21,65	29,59	32,84	36,72	41,95	41,95	41,95
Datum van publicatie	29-01-20	02-02-21	02-02-22	31-01-23	30-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	9.041	7.569	10.027	11.613	11.281	11.831	12.088	11.461
EBITDA ¹	4.334	5.211	5.560	5.775	6.269	6.516	6.689	6.905
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	2.377	211	3.992	4.911	4.900	4.984	5.119	5.147
Operationele Marge	26,29%	2,79%	39,81%	42,29%	43,44%	42,13%	42,35%	44,9%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	1.462	-685	3.113	3.986	3.977	4.105	4.306	4.339
Nettowinst (verlies) ¹	935	-842	2.936	3.815	3.829	4.009	4.154	4.100
Nettomarge	10,34%	-11,12%	29,28%	32,85%	33,94%	33,89%	34,37%	35,77%
WPA ²	1,000	-0,8000	2,860	3,750	3,800	4,004	4,161	4,292
Free Cash Flow ¹	1.748	3.528	4.399	4.213	4.135	4.483	4.707	4.195
FCF-marge	19,33%	46,61%	43,87%	36,28%	36,65%	37,89%	38,94%	36,6%
Kasstroomconversie (ebitda)	40,33%	67,7%	79,12%	72,95%	65,96%	68,8%	70,37%	60,75%
Kasstroomconversie (nettowinst)	186,95%	-	149,83%	110,43%	107,99%	111,82%	113,3%	102,32%
Dividend per aandeel ²	2,690	2,750	3,360	2,960	3,250	3,518	3,749	4,025
Datum van publicatie	29-01-20	02-02-21	02-02-22	31-01-23	30-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	2.559	2.734	2.610	2.940	3.401	2.662	2.713	2.690	2.912	2.966	2.897	2.941	3.036	3.009	2.999
EBITDA ¹	1.389	1.445	1.393	1.457	1.471	1.454	1.519	1.531	1.596	1.623	1.589	1.614	1.665	1.657	1.647
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.031	1.056	1.060	1.117	1.674	1.060	1.196	1.175	1.154	1.375	1.239	1.241	1.283	1.266	1.308
Operationele Marge	40,29%	38,62%	40,61%	37,99%	49,22%	39,82%	44,08%	43,68%	39,63%	46,36%	42,77%	42,19%	42,26%	42,07%	43,6%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	811	838	838	884	1.438	826	953	942	929	1.153	1.012	1.032	1.071	1.032	1.056
Nettowinst (verlies) ¹	754	799	793	844	1.395	783	915	910	893	1.111	982,9	996,5	1.035	1.016	1.022
Nettomarge	29,46%	29,22%	30,38%	28,71%	41,02%	29,41%	33,73%	33,83%	30,67%	37,46%	33,93%	33,88%	34,1%	33,75%	34,08%
WPA ²	0,7400	0,7800	0,7800	0,8300	1,360	0,7800	0,9100	0,9100	0,8900	1,100	0,9637	0,9845	1,011	1,009	1,039
Dividend per aandeel ²	0,7050	0,7050	0,7050	0,7050	0,7750	0,7750	0,7750	0,7750	-	0,8500	0,8500	0,8500	0,9081	0,9081	0,9088
Datum van publicatie	02-11-21	02-02-22	03-05-22	02-08-22	01-11-22	31-01-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	30-01-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	19.689	20.124	18.558	19.558	19.383	19.146	18.455	18.248
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	4,543 x	3,862 x	3,338 x	3,387 x	3,092 x	2,938 x	2,759 x	2,643 x
Free Cash Flow ¹	1.748	3.528	4.399	4.213	4.135	4.483	4.707	4.195
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	12,6%	-5,68%	23,9%	27,2%	29,7%	29,9%	29,8%	29,4%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,35%	-2,19%	8,16%	10,7%	10,6%	11,1%	10,8%	10,6%
Totale activa ¹	17.488	38.421	35.961	35.586	36.097	36.121	38.467	38.676
Nettoactief per aandeel ²	18,10	12,40	11,50	12,30	12,70	12,80	13,10	-
Cashflow per aandeel ²	4,500	4,300	4,780	4,970	5,390	4,650	4,900	-
Capex ¹	2.334	993	596	806	937	1.100	1.241	1.550
Capex/omzet	25,82%	13,12%	5,94%	6,94%	8,31%	9,29%	10,27%	13,52%
Datum van publicatie	29-01-20	02-02-21	02-02-22	31-01-23	30-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor MPLX LP

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

41,95 USD

Gemiddelde koersdoel

43,64 USD

Spread / Gemiddelde doel

+4,02%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gastransportdiensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MPLX LP	+14,24%	42,4 mld.
ENBRIDGE INC.	+2,64%	76,02 mld.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28%	63,11 mld.
ONEOK, INC..	+15,44%	47,31 mld.
KINDER MORGAN, INC.	+5,90%	41,46 mld.
TC ENERGY CORPORATION	-4,75%	37,36 mld.
TARGA RESOURCES CORP.	+34,52%	26,01 mld.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57%	23,72 mld.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+7,32%	20,73 mld.
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE, L.P.	+17,95%	12,53 mld.

Olie- en gastransportdiensten - Andere