Onderneming MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

MEGI

US56064Q1076

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

MAINSTAY CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND

slotkoers Nyse Andere beurzen 00:00:00 26-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
12,56 ^USD	-0,48%		+2,03%	-3,24%

26/03	Saba Capital stuurt een kennisgeving naar het MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund	CI
2023	MainStay MacKay DefinedTerm Municipal Opportunities Fund en MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Fund benoemen Naïm Abou-Jaoudé tot Class III Trustee	CI

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund (het Fonds) is een niet-gespreide, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is te streven naar een hoog niveau van totaalrendement met de nadruk op lopende inkomsten. Het Fonds belegt ten minste 80% van zijn vermogen (netto vermogen plus leningen voor beleggingsdoeleinden) in effecten uitgegeven door infrastructuurbedrijven. Het Fonds tracht haar beleggingsdoelstelling te bereiken door voornamelijk te beleggen in inkomsten genererende aandelen die zijn uitgegeven door infrastructuurbedrijven, waaronder gewone aandelen, preferente aandelen, converteerbare effecten en rechten of warrants om gewone aandelen te kopen. Het Fonds kan ook tot 20% van zijn vermogen beleggen in vastrentende effecten van infrastructuurbedrijven. New York Life Investments treedt op als beleggingsadviseur van het Fonds. CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC treedt op als de subadviseur van het Fonds.

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Kirk Lehneis CEO	Chief Executive Officer	50	01-01-21
Jack Benintende DFI	Director of Finance/CFO	60	01-01-21
Kevin Gleason CMP	Compliance Officer	56	01-06-22
Scott Harrington ADM	Chief Administrative Officer	65	01-01-21
Kevin Bopp CMP	Compliance Officer	55	01-01-21
Juwen Gao LAW	General Counsel	56	01-01-21

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
David Chow BRD	Director/Board Member	66	01-06-21
Naïm Abou-Jaoudé BRD	Director/Board Member	57	07-06-23
Jacques Perold BRD	Director/Board Member	65	01-06-21
Susan Kerley BRD	Director/Board Member	72	01-06-21
Alan Latshaw BRD	Director/Board Member	73	01-06-21
Richard H. Nolan BRD	Director/Board Member	77	01-01-21
Richard Trutanic BRD	Director/Board Member	72	01-06-21
Karen Hammond BRD	Director/Board Member	67	31-12-21

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	1	52 047 534	48 178 914 ( 92,57 %)	0	92,57 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Saba Capital Management LP 11,01 %	5 730 239	11,01 %	75 M $
Saba Capital Management LP 10,58 %	5 507 053	10,58 %	72 M $
Parametric Portfolio Associates LLC 6,899 %	3 591 015	6,899 %	47 M $
Raymond James & Associates, Inc. 2,953 %	1 536 912	2,953 %	20 M $
Penserra Capital Management LLC 1,782 %	927 433	1,782 %	12 M $
Karpus Management, Inc. 1,747 %	909 177	1,747 %	12 M $
RBC Trust Co. Delaware Ltd. 1,403 %	730 386	1,403 %	10 M $
Bank of America, NA (Charlotte, North Carolina) 1,037 %	539 673	1,037 %	7 M $
Wells Fargo Advisors Financial Network LLC 0,9833 %	511 796	0,9833 %	7 M $
Advisor Partners II LLC 0,9105 %	473 875	0,9105 %	6 M $

MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund

51 Madison Avenue

10010, New York

+212-576-7000

Adres MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund(MEGI)

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MAINSTAY CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND	-3,24%	654 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,70%	12,64 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72%	9,62 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-1,85%	5,49 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4,62%	5,14 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21,53%	4,81 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-8,53%	4,83 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+17,74%	4,48 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,37%	3,95 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,16%	3,75 mld.

Gesloten eindfondsen