Financiën Magnolia Oil & Gas Corporation

Aandelen

MGY

US5596631094

Olie- en gasexploratie en -productie

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
26,34 ^USD	+0,23%		+2,81%	+23,72%

23/04	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Susquehanna geeft koopadvies	ZM
19/04	MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION : Piper Sandler verlaagt advies naar Neutraal	ZM

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	2.104	1.168	3.431	4.397	3.943	4.805	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.312	1.367	3.452	4.112	3.935	4.656	4.555	4.324
K/w-verhouding	44,9 x	-0,97 x	8 x	4,98 x	10,4 x	13,1 x	11,7 x	12,2 x
Dividendrendement	-	-	0,42%	1,71%	-	2,05%	2,16%	2,41%
Marktkapitalisatie/omzet	2,25 x	2,19 x	3,18 x	2,59 x	3,21 x	3,63 x	3,44 x	3,34 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,47 x	2,56 x	3,2 x	2,43 x	3,21 x	3,51 x	3,26 x	3,01 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3,32 x	4,04 x	4,16 x	3,06 x	4,38 x	4,81 x	4,43 x	4,11 x
Bedrijfswaarde/FCF	10,4 x	12,2 x	6,25 x	4,94 x	9,13 x	9,76 x	8,91 x	7,36 x
FCF Yield	9,64%	8,21%	16%	20,2%	11%	10,2%	11,2%	13,6%
Price to Book	1,79 x	3,27 x	5,28 x	3,18 x	2,37 x	2,52 x	2,27 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	167.281	165.501	181.802	187.488	185.223	182.423	-	-
Referentieprijs ²	12,58	7,060	18,87	23,45	21,29	26,34	26,34	26,34
Datum van publicatie	19-02-20	22-02-21	16-02-22	14-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	936,1	534,5	1.078	1.694	1.227	1.325	1.396	1.437
EBITDA ¹	696	338,6	828,9	1.345	899,2	968,8	1.028	1.053
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	127,9	-1.926	602,6	1.074	534,5	543,8	590,4	598,2
Operationele Marge	13,67%	-360,27%	55,88%	63,37%	43,56%	41,03%	42,3%	41,62%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	99,76	-1.948	568,6	1.057	549,8	557,9	619,3	745
Nettowinst (verlies) ¹	47,43	-1.208	417,3	893,8	388,3	424,6	443,9	491,5
Nettomarge	5,07%	-226,08%	38,7%	52,75%	31,65%	32,03%	31,8%	34,2%
WPA ²	0,2800	-7,270	2,360	4,710	2,040	2,017	2,247	2,151
Free Cash Flow ¹	222,9	112,3	552,1	831,5	430,9	477,1	511,5	587,4
FCF-marge	23,81%	21%	51,19%	49,07%	35,12%	36%	36,65%	40,88%
Kasstroomconversie (ebitda)	32,03%	33,15%	66,6%	61,81%	47,92%	49,25%	49,74%	55,78%
Kasstroomconversie (nettowinst)	469,98%	-	132,3%	93,03%	110,97%	112,38%	115,22%	119,52%
Dividend per aandeel ²	-	-	0,0800	0,4000	-	0,5400	0,5680	0,6350
Datum van publicatie	19-02-20	22-02-21	16-02-22	14-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	283,6	332,2	377,8	484,6	483	349	308,4	280,3	315,7	322,6	307,6	335,3	338,1	344,4	356,5
EBITDA ¹	221,5	260,6	298,4	393,4	386	267,4	216,9	203,3	239	240	220,3	242,2	243,6	247,1	261,6
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	171,5	202	235,9	328,3	311,8	197,9	126,9	121,3	148,1	138,1	121,8	138,7	139	144	158,1
Operationele Marge	60,47%	60,82%	62,43%	67,73%	64,55%	56,7%	41,16%	43,29%	46,93%	42,8%	39,6%	41,36%	41,13%	41,82%	44,35%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	163,5	194,6	226,7	327,8	306,3	196,1	126,3	129,4	148,7	145,4	120,4	142,7	146	148,1	164,3
Nettowinst (verlies) ¹	119,4	150,2	166	250,6	245,5	231,7	96,34	91,49	102	98,44	91,44	107,2	109,3	114,3	129,5
Nettomarge	42,09%	45,23%	43,94%	51,7%	50,83%	66,39%	31,24%	32,64%	32,32%	30,51%	29,72%	31,98%	32,33%	33,17%	36,32%
WPA ²	0,6800	0,8200	0,9000	1,320	1,290	1,200	0,5000	0,4800	0,5400	0,5300	0,4462	0,5096	0,5132	0,5406	0,6125
Dividend per aandeel ²	-	-	0,2000	-	0,1000	0,1000	0,1150	0,1150	0,1150	-	0,1300	0,1300	0,1300	0,1300	-
Datum van publicatie	01-11-21	16-02-22	09-05-22	02-08-22	01-11-22	14-02-23	03-05-23	01-08-23	01-11-23	14-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	207	199	21,1	-	-	-	-	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	285	8,28	149	250	481
Hefboom (schuld/ebitda)	0,2977 x	0,5864 x	0,0255 x	-	-	-	-	-
Free Cash Flow ¹	223	112	552	832	431	477	512	587
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	2,93%	-0,2%	62,9%	81,8%	23,8%	19,8%	18,9%	13,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,47%	-0,1%	26,8%	45,3%	14,6%	14,8%	13,8%	-
Totale activa ¹	3.238	1.208.390	1.556	1.973	2.664	2.870	3.215	-
Nettoactief per aandeel ²	7,020	2,160	3,570	7,370	8,990	10,40	11,60	-
Cashflow per aandeel ²	2,500	1,230	3,290	5,880	4,070	4,670	5,090	5,400
Capex ¹	435	198	236	465	425	466	476	478
Capex/omzet	46,47%	37,02%	21,92%	27,45%	34,63%	35,14%	34,13%	33,23%
Datum van publicatie	19-02-20	22-02-21	16-02-22	14-02-23	14-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Magnolia Oil & Gas Corporation

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

26,34 USD

Gemiddelde koersdoel

27,92 USD

Spread / Gemiddelde doel

+6,01%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gasexploratie en -productie - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
MAGNOLIA OIL & GAS CORPORATION	+23,72%	4,81 mld.
CHEVRON CORPORATION	+11,22%	306 mld.
CONOCOPHILLIPS	+12,21%	153 mld.
CNOOC LIMITED	+51,38%	124 mld.
CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED	+22,70%	83,43 mld.
EOG RESOURCES, INC.	+12,20%	78,06 mld.
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY	+19,56%	62,81 mld.
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION	+13,52%	60,08 mld.
HESS CORPORATION	+12,74%	49,91 mld.
DIAMONDBACK ENERGY, INC.	+33,97%	37,05 mld.

Olie- en gasexploratie en -productie - Andere