Financiën KPJ Healthcare

Aandelen

KPJ

MYL5878OO003

Gezondheidszorgvoorzieningen & -diensten

slotkoers BURSA MALAYSIA Andere beurzen 00:00:00 03-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,97 ^MYR	-1,01%		0,00%	+36,81%

01/05	KPJ Healthcare wil mandaat voor inkomstengenererende transacties vernieuwen	MT
02/04	KPJ Healthcare Berhad kondigt de benoeming aan van Ismail Bin Bakar tot niet-onafhankelijke en niet-uitvoerende voorzitter	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Marktkapitalisatie ¹	4.455	4.043	4.280	4.803	4.387	8.598	8.598	-
Bedrijfswaarde ¹	5.661	5.328	5.773	6.313	5.806	7.411	9.727	9.603
K/w-verhouding	25,2 x	19,9 x	40,3 x	95,7 x	26,9 x	23,8 x	30,9 x	28,3 x
Dividendrendement	1,92%	2,12%	1,2%	0,5%	1,98%	2,33%	1,72%	1,86%
Marktkapitalisatie/omzet	1,35 x	1,12 x	1,79 x	1,83 x	1,48 x	1,79 x	2,38 x	2,25 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,71 x	1,48 x	2,41 x	2,4 x	1,96 x	2,11 x	2,7 x	2,51 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11,3 x	8,32 x	10,7 x	11,9 x	8,21 x	9,11 x	11,6 x	10,9 x
Bedrijfswaarde/FCF	88 x	27,6 x	60 x	32,3 x	25,7 x	17,6 x	22,8 x	20,7 x
FCF Yield	1,14%	3,62%	1,67%	3,1%	3,89%	5,67%	4,39%	4,84%
Price to Book	2,25 x	2,2 x	2,17 x	2,31 x	2,06 x	2,72 x	3,45 x	3,25 x
Aantal aandelen (in duizenden)	4.283.951	4.277.880	4.279.736	4.326.852	4.343.221	4.364.301	4.364.301	-
Referentieprijs ²	1,040	0,9450	1,000	1,110	1,010	1,970	1,970	1,970
Datum van publicatie	19-02-19	26-02-20	18-02-21	18-02-22	17-02-23	16-02-24	-	-

¹MYR in Miljoen²MYR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omzet ¹	3.308	3.604	2.397	2.627	2.959	3.504	3.606	3.828
EBITDA ¹	503	640,6	538,9	529,5	706,8	813,3	839,5	882,4
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	305,9	379,9	283,2	250,5	439,2	531,7	549,9	591
Operationele Marge	9,25%	10,54%	11,81%	9,54%	14,84%	15,17%	15,25%	15,44%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	266,5	275,4	150,8	115,6	255,8	346,2	414,6	449,8
Nettowinst (verlies) ¹	179,4	211,4	110,4	51,03	182,7	270,4	284,3	309,5
Nettomarge	5,42%	5,86%	4,61%	1,94%	6,17%	7,72%	7,88%	8,08%
WPA ²	0,0412	0,0474	0,0248	0,0116	0,0376	0,0604	0,0638	0,0696
Free Cash Flow ¹	64,3	192,9	96,29	195,6	225,6	420,1	427,1	464,8
FCF-marge	1,94%	5,35%	4,02%	7,45%	7,63%	11,99%	11,84%	12,14%
Kasstroomconversie (ebitda)	12,78%	30,12%	17,87%	36,95%	31,92%	51,65%	50,87%	52,67%
Kasstroomconversie (nettowinst)	35,83%	91,28%	87,18%	383,37%	123,51%	155,35%	150,21%	150,2%
Dividend per aandeel ²	0,0200	0,0200	0,0120	0,005500	0,0200	0,0335	0,0339	0,0366
Datum van publicatie	19-02-19	26-02-20	18-02-21	18-02-22	17-02-23	16-02-24	-	-

¹MYR in Miljoen²MYR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q2	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	632,8	699	689,1	651	707,6	809,2	790,8	839,3	806,8	925,4	928,7	907,1	889,3	889,3	871,5
EBITDA ¹	116,9	147,9	138,9	151,8	159,7	203,6	191,8	190,9	185,9	257,5	179	207,4	189,6	189,6	171,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	82,32	66,9	77,29	82,15	123,8	123,7	111,8	105,9	172,5	107,5	157,9	140,1	140,1	122,4
Operationele Marge	-	11,78%	9,71%	11,87%	11,61%	15,3%	15,65%	13,32%	13,13%	18,64%	11,57%	17,41%	15,76%	15,76%	14,04%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	6,958	12,64	18,46	22,19	27,1	54,28	66	51,39	46,88	91,75	67,34	88,62	70,83	70,83	53,05
Nettomarge	1,1%	1,81%	2,68%	3,41%	3,83%	6,71%	8,35%	6,12%	5,81%	9,91%	7,25%	9,77%	7,96%	7,96%	6,09%
WPA ²	0,001600	0,002800	0,004300	0,005000	0,006100	0,0122	0,0143	0,0118	0,0226	0,0210	0,0168	0,0203	0,0162	0,0162	0,0122
Dividend per aandeel ²	-	0,002500	0,003000	0,002000	0,002500	0,005500	0,0100	-	0,006500	0,008000	0,0130	0,008120	0,008120	0,008120	0,008120
Datum van publicatie	24-08-21	26-11-21	18-02-22	26-05-22	29-08-22	23-11-22	17-02-23	30-05-23	29-08-23	28-11-23	16-02-24	-	-	-	-

¹MYR in Miljoen²MYR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Nettoschuldpositie ¹	1.206	1.285	1.493	1.510	1.419	1.127	1.129	1.005
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,397 x	2,006 x	2,77 x	2,853 x	2,008 x	1,385 x	1,345 x	1,139 x
Free Cash Flow ¹	64,3	193	96,3	196	226	420	427	465
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	9,67%	10,9%	5,6%	2,44%	8,37%	11,7%	11,4%	11,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,98%	3,92%	1,82%	0,83%	2,77%	3,8%	3,89%	4%
Totale activa ¹	4.513	5.389	6.064	6.165	6.591	7.120	7.302	7.730
Nettoactief per aandeel ²	0,4600	0,4300	0,4600	0,4800	0,4900	0,5300	0,5700	0,6100
Cashflow per aandeel ²	0,1000	0,1400	0,0800	0,1200	0,1500	0,1500	0,2000	0,2000
Capex ¹	380	397	240	217	234	237	402	297
Capex/omzet	11,5%	11,03%	10,03%	8,24%	7,92%	6,78%	11,15%	7,75%
Datum van publicatie	19-02-19	26-02-20	18-02-21	18-02-22	17-02-23	16-02-24	-	-

¹MYR in Miljoen²MYR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor KPJ Healthcare

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B+

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Kopen

Aantal analisten

Laatste slotkoers

1,97 MYR

Gemiddelde koersdoel

1,786 MYR

Spread / Gemiddelde doel

-9,35%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Ziekenhuizen, klinieken & eerstelijnszorgdiensten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
KPJ HEALTHCARE	+36,81%	1,81 mld.
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO., LTD.	-18,46%	16,57 mld.
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	+4,50%	12,51 mld.
IHH HEALTHCARE	+4,31%	11,69 mld.
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE LIMITED	+5,36%	10,36 mld.
ENCOMPASS HEALTH CORPORATION	+24,72%	8,38 mld.
RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	-2,64%	7,75 mld.
MOUWASAT MEDICAL SERVICES COMPANY	+20,04%	7,16 mld.
THE ENSIGN GROUP, INC.	+4,17%	6,6 mld.
GLOBAL HEALTH LIMITED	+46,90%	4,54 mld.

Ziekenhuizen, klinieken & eerstelijnszorgdiensten