Financiën JSW Energy Limited

Aandelen

JSWENERGY

INE121E01018

Onafhankelijke stroomproducenten

Vertraagde tijd Bombay S.E. Andere beurzen 12:00:47 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
629,8 ^INR	+4,42%		+2,17%	+53,94%

23/04	JSW, Amara Raja, Reliance dienen biedingen in om batterijen te maken in India	RE
15/04	JSW Energy Arm rondt overname van 45 megawatt windenergieproject af	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	119.139	69.938	144.428	491.264	394.824	1.051.583	-	-
Bedrijfswaarde ¹	201.837	138.850	202.876	555.426	616.624	1.291.803	1.286.836	1.234.179
K/w-verhouding	17,1 x	6,36 x	18,2 x	28,5 x	26,8 x	55 x	38,7 x	29,8 x
Dividendrendement	1,38%	2,35%	2,27%	0,67%	0,83%	0,38%	0,42%	0,53%
Marktkapitalisatie/omzet	1,3 x	0,85 x	2,09 x	6,02 x	3,82 x	8,59 x	6,67 x	5,87 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,21 x	1,68 x	2,93 x	6,8 x	5,97 x	10,5 x	8,16 x	6,89 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,71 x	4,7 x	6,98 x	18,7 x	18 x	23,4 x	17,2 x	13,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	9,05 x	7,08 x	6,21 x	84,4 x	-28,7 x	-47,7 x	119 x	36,4 x
FCF Yield	11,1%	14,1%	16,1%	1,18%	-3,49%	-2,1%	0,84%	2,75%
Price to Book	1,01 x	0,6 x	1 x	2,81 x	2,13 x	4,93 x	4,45 x	3,99 x
Aantal aandelen (in duizenden)	1.641.038	1.641.731	1.642.158	1.643.574	1.640.315	1.743.629	-	-
Referentieprijs ²	72,60	42,60	87,95	298,9	240,7	603,1	603,1	603,1
Datum van publicatie	16-05-19	20-05-20	25-06-21	03-05-22	23-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: März	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	91.376	82.727	69.222	81.672	103.318	122.447	157.750	179.090
EBITDA ¹	30.096	29.569	29.066	29.733	34.211	55.127	74.962	89.736
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	18.460	17.888	17.396	18.423	22.519	40.361	55.015	67.741
Operationele Marge	20,2%	21,62%	25,13%	22,56%	21,8%	32,96%	34,88%	37,83%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	8.969	11.142	10.986	22.383	19.428	22.753	34.158	43.073
Nettowinst (verlies) ¹	6.951	10.999	7.955	17.286	14.778	17.930	25.600	33.194
Nettomarge	7,61%	13,3%	11,49%	21,17%	14,3%	14,64%	16,23%	18,54%
WPA ²	4,240	6,700	4,840	10,50	8,990	10,96	15,57	20,22
Free Cash Flow ¹	22.310	19.611	32.644	6.580	-21.520	-27.104	10.845	33.888
FCF-marge	24,42%	23,71%	47,16%	8,06%	-20,83%	-22,14%	6,87%	18,92%
Kasstroomconversie (ebitda)	74,13%	66,32%	112,31%	22,13%	-	-	14,47%	37,76%
Kasstroomconversie (nettowinst)	320,94%	178,29%	410,37%	38,06%	-	-	42,36%	102,09%
Dividend per aandeel ²	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,278	2,511	3,171
Datum van publicatie	16-05-19	20-05-20	25-06-21	03-05-22	23-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: Maart	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 S1	2024 Q3	2024 Q4
Omzet ¹	20.875	38.150	18.935	24.407	30.263	23.875	22.481	26.700	29.278	32.594	61.873	25.428	28.253
EBITDA ¹	9.316	16.281	7.912	6.071	10.220	8.896	6.249	7.393	12.221	18.804	31.025	11.108	12.802
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	6.453	-	5.100	3.299	7.335	5.954	3.298	4.480	8.241	-	-	7.107	8.492
Operationele Marge	30,91%	-	26,93%	13,52%	24,24%	24,94%	14,67%	16,78%	28,15%	-	-	27,95%	30,06%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	6.066	-	4.075	9.690	7.528	6.047	2.347	3.506	4.260	10.919	-	3.102	4.454
Nettowinst (verlies) ¹	3.392	5.403	3.239	8.644	5.604	4.657	1.796	2.720	2.899	8.502	11.400	2.313	3.270
Nettomarge	16,25%	14,16%	17,11%	35,41%	18,52%	19,5%	7,99%	10,19%	9,9%	26,08%	18,43%	9,1%	11,57%
WPA ²	2,070	-	-	5,240	3,400	2,840	1,090	1,660	1,760	5,170	-	1,410	1,925
Dividend per aandeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	29-10-21	29-10-21	19-01-22	03-05-22	21-07-22	28-10-22	20-01-23	23-05-23	14-07-23	20-10-23	20-10-23	23-01-24	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: Maart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	82.698	68.912	58.448	64.161	221.800	240.221	235.253	182.596
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,748 x	2,331 x	2,011 x	2,158 x	6,483 x	4,358 x	3,138 x	2,035 x
Free Cash Flow ¹	22.310	19.611	32.644	6.580	-21.520	-27.104	10.845	33.888
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	6,06%	8,85%	6,08%	7,39%	7,93%	8,99%	11,7%	14%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	2,64%	4,07%	3,09%	4,11%	3,71%	6,12%	7,28%	7,52%
Totale activa ¹	263.307	270.317	257.741	420.211	398.372	292.769	351.708	441.527
Nettoactief per aandeel ²	72,00	70,90	88,30	106,0	113,0	122,0	135,0	151,0
Cashflow per aandeel ²	15,00	12,70	22,50	17,90	12,70	43,00	45,90	48,90
Capex ¹	2.335	1.210	4.354	22.941	42.363	70.033	89.498	66.814
Capex/omzet	2,56%	1,46%	6,29%	28,09%	41%	57,19%	56,73%	37,31%
Datum van publicatie	16-05-19	20-05-20	25-06-21	03-05-22	23-05-23	-	-	-

¹INR in Miljoen²INR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor JSW Energy Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

B-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Houden

Aantal analisten

Laatste slotkoers

603,1 INR

Gemiddelde koersdoel

446,2 INR

Spread / Gemiddelde doel

-26,01%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Fossiele brandstof IPP's

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
JSW ENERGY LIMITED	+53,94%	12,6 mld.
HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.	+20,53%	16,91 mld.
GULF ENERGY DEVELOPMENT	-10,11%	12,67 mld.
ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC POWER CO., LTD.	+34,27%	11,46 mld.
SHAANXI ENERGY INVESTMENT CO., LTD.	+17,31%	5,2 mld.
ABOITIZ POWER CORPORATION	-2,25%	4,62 mld.
JIANGSU GUOXIN CORP. LTD.	+24,05%	4,25 mld.
GLOBAL POWER SYNERGY	+0,52%	3,71 mld.
GUANGDONG ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO., LTD.	+10,43%	3,53 mld.
BEIJING JINGNENG POWER CO., LTD.	+14,19%	3,13 mld.

Fossiele brandstof IPP's