De Beleggingsbeheerder van het Fonds heeft een uitkering gedeclareerd van EUR 10.139,41698 per participatie, betaalbaar op 10 juli 2023 aan de houders van participaties die op 3 juli 2023 in het register stonden. De details van de uitkering zijn als volgt:- Ex-datum: 3 juli 2023 Registratiedatum: 3 juli 2023 Datum Betaald/Verschuldigd: 10 juli 2023 Uitkering per Participatie: EUR 10.139,41698. Registeerbare overdrachten die door de Beheerders van het Fonds, SG Trust (Asia) Ltd, op 8 Marina Boulevard, #12-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981 en via e-mail op sin-priv-corporate-trust@socgen.com, tot 17.00 uur (Singapore Time) op 3 juli 2023 zijn ontvangen, zullen worden geregistreerd voordat de rechten op de uitkering worden vastgesteld.

Hierbij wordt medegedeeld dat de registratie van houders van deelnemingsrechten op 3 juli 2023 om 17.00 uur zal worden gesloten ter voorbereiding van de uitkering.