Ratings Hidrovias do Brasil S.A.

Aandelen

HBSA3

BRHBSAACNOR0

Vertraagde tijd Sao Paulo Andere beurzen 16:19:43 28-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
3,66 ^BRL	0,00%		-3,18%	-7,36%

10/05	Transcript : Hidrovias do Brasil S.A., Q1 2024 Earnings Call, May 10, 2024
09/05	Hidrovias do Brasil S.A. rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024	CI

Overzicht

Op basis van verschillende kwalitatieve basiscriteria lijkt de onderneming bijzonder slecht gerangschikt vanuit een middellange- en langetermijnbeleggingsperspectief.
Het bedrijf presenteert een gedegradeerde fundamentele configuratie vanuit een investeringsperspectief op korte termijn.
Volgens Refinitiv is de ESG-score van het bedrijf in vergelijking met zijn sector slecht.

Sterke punten

De winstvooruitzichten van het bedrijf voor de komende jaren zijn een belangrijke troef.
De marges van het bedrijf vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie zijn bijzonder hoog.
Het verschil tussen de huidige koers en het gemiddelde koersdoel van de analisten die de zaak behandelen, is relatief groot en houdt een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering in.

Zwakke punten

Het bedrijf presenteert een invaliderende financiële situatie met een hoge nettoschuld en een relatief lage EBITDA.
Het bedrijf betaalt weinig of geen dividend en heeft dus weinig of geen rendement.
De trend in de omzetherzieningen van het afgelopen jaar is duidelijk neerwaarts; de verkoopprognoses zijn regelmatig door analisten naar beneden bijgesteld.
De omzetverwachtingen van de analisten van de onderneming zijn onlangs naar beneden bijgesteld. Een terugval in de activiteit wordt nieuw verwacht.
In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun winstverwachtingen regelmatig naar beneden bijgesteld.
Onlangs is de groep uit de gratie geraakt bij analisten. Analisten hebben hun winstramingen grotendeels naar beneden bijgesteld.
Het gemiddelde koersdoel van de analisten die dit dossier volgen, is de afgelopen vier maanden aanzienlijk naar beneden bijgesteld.
Het oordeel van de analisten die zich met het dossier bezighouden, is de afgelopen vier maanden gemiddeld negatiever geworden.
In de afgelopen twaalf maanden is de analistenconsensus aanzienlijk neerwaarts bijgesteld.
De richtkoersen van de analisten die deel uitmaken van de consensus verschillen aanzienlijk. Dit wijst op verschillende beoordelingen en/of moeilijkheden bij de waardering van het bedrijf.
De publicaties van de groep hebben in het verleden vaak teleurgesteld met relatief grote negatieve afwijkingen van de verwachtingen.

Beoordelingsgrafiek - Surperformance

Grafiek ESG Refinitiv

Sector: Zeevracht & Logistiek

	Vaira. 1 jan.	Kapi.	ESG Refinitiv
HIDROVIAS DO BRASIL S.A.	-7,36%	503 mln.	D+
HAPAG-LLOYD AG	+27,78%	32,38 mld.	A-
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+74,01%	31,84 mld.	A-
AP MOLLER MAERSK	-0,25%	27,04 mld.	C
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	+7,12%	13,05 mld.	B
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+6,66%	10,75 mld.	B-
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+16,24%	10,51 mld.	B
HMM CO.,LTD	-2,91%	9,72 mld.	A-
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+16,03%	9,6 mld.	B-
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+9,40%	8,42 mld.	-

Beleggingsrating

Handelsrating

ESG Refinitiv

Fundamenten

Evolutie van de omzet

Winstgroei

EBITDA / Omzet

Winstgevendheid

Financiële situatie

Totale waarde

K/w-verhouding

EV/omzet

Koers-boekwaarde

Koers/vrije kasstroom

Dividendrendement

Momentum

Herziening omzet 1 jaar

Herziening omzet 4 maanden

Herziening omzet 7 dagen

Herziening WPA 1 jaar

Herziening WPA 4 maanden

Consensus

Analistenadvies

Potentiële richtprijs

Doelkoersherziening 4m

Adviesherziening 4m

Adviesherziening 12m

Visibiliteit

Gevolgd door analisten

Afwijkende schattingen

Verschil van mening

Koersdoel Divergentie

Kwaliteit van de publicaties

Milieu

Emissies

Innovatie

Gebruik van middelen

Bedrijfsvoering

MVO-strategie

Beheer

Aandeelhouders

Controverse

Technische analyse

Kortetermijntiming

Middellange termijn timing

Lange termijn timing

RSI

Bollinger-spread

Abnormaal volumes