Financiën Hess Midstream LP

Aandelen

HESM

US4281031058

Olie- en gastransportdiensten

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
34,91 ^USD	-0,09%		-1,19%	+10,37%

25/04	Transcript : Hess Midstream LP, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024
25/04	Hess Midstream LP herbevestigt de winstverwachting en operationele verwachtingen voor het volledige jaar 2024	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	407,3	352,8	930,1	1.317	2.162	2.790	-	-
Bedrijfswaarde ¹	2.158	2.260	3.491	4.199	2.162	6.238	6.350	6.584
K/w-verhouding	18,9 x	14,9 x	15,7 x	14,9 x	15,2 x	13,7 x	11,8 x	9,95 x
Dividendrendement	1,88%	8,97%	7,18%	7,48%	7,71%	7,7%	8,22%	8,94%
Marktkapitalisatie/omzet	0,48 x	0,32 x	0,77 x	1,03 x	1,6 x	1,87 x	1,66 x	1,55 x
Bedrijfswaarde/omzet	2,54 x	2,07 x	2,9 x	3,29 x	1,6 x	4,17 x	3,77 x	3,65 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4,22 x	3,02 x	3,84 x	4,27 x	2,12 x	5,39 x	4,94 x	4,77 x
Bedrijfswaarde/FCF	-	5,68 x	5,98 x	6,74 x	3,48 x	9,47 x	8,46 x	8,6 x
FCF Yield	-	17,6%	16,7%	14,8%	28,7%	10,6%	11,8%	11,6%
Price to Book	2,52 x	44,5 x	34,3 x	29,3 x	-	25,3 x	25,3 x	-
Aantal aandelen (in duizenden)	17.961	18.028	33.663	44.003	68.358	79.921	-	-
Referentieprijs ²	22,68	19,57	27,63	29,92	31,63	34,91	34,91	34,91
Datum van publicatie	29-01-20	27-01-21	26-01-22	25-01-23	31-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	848,3	1.092	1.204	1.275	1.349	1.496	1.685	1.802
EBITDA ¹	511,4	748,8	908,5	982,9	1.022	1.158	1.285	1.382
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	376,6	576,5	727,2	791,2	816,9	947,1	1.057	1.151
Operationele Marge	44,39%	52,8%	60,41%	62,05%	60,57%	63,32%	62,73%	63,88%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	372,6	-	632,4	-	645,6	768,1	847,9	917,3
Nettowinst (verlies) ¹	66,7	-	46,4	83,9	118,6	177,8	196	294,4
Nettomarge	7,86%	-	3,85%	6,58%	8,79%	11,89%	11,63%	16,34%
WPA ²	1,200	1,310	1,760	2,010	2,080	2,551	2,970	3,508
Free Cash Flow ¹	-	397,9	583,9	622,9	620,7	658,7	750,7	765,5
FCF-marge	-	36,44%	48,5%	48,85%	46,03%	44,04%	44,56%	42,48%
Kasstroomconversie (ebitda)	-	53,14%	64,27%	63,37%	60,72%	56,88%	58,41%	55,4%
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	-	1.258,41%	742,43%	523,36%	370,54%	383,05%	260,03%
Dividend per aandeel ²	0,4258	1,756	1,984	2,237	2,438	2,688	2,871	3,122
Datum van publicatie	29-01-20	27-01-21	26-01-22	25-01-23	31-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	303,9	316,3	312,4	313,4	334,8	314,6	305	324	363,1	356,5	355,6	366,4	385,4	395,2	400,8
EBITDA ¹	205	246,6	241,6	242,6	253,6	245,1	239	248,1	271	264,1	275,8	282,7	293,1	302,7	310,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	159,2	199,9	195,5	195,3	204	196,4	188,7	198,1	220	210,1	222	227,2	244,7	253,2	256,6
Operationele Marge	52,39%	63,2%	62,58%	62,32%	60,93%	62,43%	61,87%	61,14%	60,59%	58,93%	62,43%	62%	63,5%	64,07%	64,04%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	-	-	-	158,9	-	-	148,7	156	-	164,7	176,2	181,1	200,4	210,4	206,3
Nettowinst (verlies) ¹	-	-	16,9	22	-	-	20,7	25,1	35,3	37,5	44,6	46,18	48,2	50,4	44,26
Nettomarge	-	-	5,41%	7,02%	-	-	6,79%	7,75%	9,72%	10,52%	12,54%	12,61%	12,51%	12,76%	11,04%
WPA ²	0,3800	0,5100	0,4900	0,5000	0,5300	0,4900	0,4700	0,5000	0,5700	0,5500	0,5900	0,6182	0,6483	0,6765	0,6750
Dividend per aandeel ²	0,5104	0,5167	0,5492	0,5559	0,5627	0,5696	0,5851	0,6011	0,6175	0,6343	0,6387	0,6700	0,6800	0,7000	0,7017
Datum van publicatie	27-10-21	26-01-22	27-04-22	27-07-22	26-10-22	25-01-23	26-04-23	26-07-23	02-11-23	31-01-24	25-04-24	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.750	1.908	2.561	2.883	-	3.448	3.560	3.794
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	3,422 x	2,547 x	2,819 x	2,933 x	-	2,977 x	2,77 x	2,746 x
Free Cash Flow ¹	-	398	584	623	621	659	751	766
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	-	18,7%	28,2%	37,4%	-	106%	68,5%	-
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale activa ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Nettoactief per aandeel ²	8,990	0,4400	0,8100	1,020	-	1,380	1,380	-
Cashflow per aandeel	-	35,50	31,00	-	-	-	-	-
Capex ¹	396	274	187	238	246	271	280	283
Capex/omzet	46,63%	25,1%	15,5%	18,68%	18,22%	18,11%	16,61%	15,73%
Datum van publicatie	29-01-20	27-01-21	26-01-22	25-01-23	31-01-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Hess Midstream LP

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

34,91 USD

Gemiddelde koersdoel

37,6 USD

Spread / Gemiddelde doel

+7,71%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Olie- en gastransportdiensten - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
HESS MIDSTREAM LP	+10,37%	2,79 mld.
ENBRIDGE INC.	+2,64%	76,02 mld.
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS L.P.	+10,28%	63,11 mld.
WILLIAMS COMPANIES	+12,72%	47,84 mld.
ONEOK, INC..	+15,44%	47,31 mld.
MPLX LP	+14,24%	42,4 mld.
KINDER MORGAN, INC.	+5,90%	41,46 mld.
TC ENERGY CORPORATION	-4,75%	37,36 mld.
CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P.	-1,57%	23,72 mld.
PEMBINA PIPELINE CORPORATION	+7,32%	20,73 mld.

Olie- en gastransportdiensten - Andere