Financiën Graphic Packaging Holding Company

Aandelen

GPK

US3886891015

Papieren verpakking

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
27,53 ^USD	+0,84%		+0,66%	+11,68%

04/04	GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY : Citigroup geeft koopadvies	ZM
12/03	Graphic Packaging Holding Insider verkocht aandelen ter waarde van $766.303, volgens een recente SEC filing	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	4.833	4.587	5.988	6.833	7.544	8.426	-	-
Bedrijfswaarde ¹	7.540	8.052	11.610	11.936	12.778	13.263	13.029	12.019
K/w-verhouding	23,8 x	28,2 x	28,7 x	13,2 x	10,5 x	11,2 x	10,4 x	9,01 x
Dividendrendement	1,8%	1,77%	1,54%	1,46%	1,62%	1,47%	1,58%	1,85%
Marktkapitalisatie/omzet	0,78 x	0,7 x	0,84 x	0,72 x	0,8 x	0,88 x	0,87 x	0,82 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,22 x	1,23 x	1,62 x	1,26 x	1,36 x	1,39 x	1,34 x	1,17 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	7,32 x	7,53 x	11 x	7,46 x	6,81 x	7,21 x	6,84 x	5,82 x
Bedrijfswaarde/FCF	24,1 x	23,4 x	-60,2 x	22,1 x	25,9 x	33,2 x	18,4 x	10,1 x
FCF Yield	4,15%	4,28%	-1,66%	4,53%	3,86%	3,01%	5,45%	9,9%
Price to Book	3,08 x	3,18 x	3,17 x	3,18 x	2,71 x	2,48 x	2,14 x	1,72 x
Aantal aandelen (in duizenden)	290.247	270.783	307.099	307.118	306.053	306.054	-	-
Referentieprijs ²	16,65	16,94	19,50	22,25	24,65	27,53	27,53	27,53
Datum van publicatie	28-01-20	02-02-21	16-02-22	07-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	6.160	6.560	7.156	9.440	9.428	9.533	9.726	10.313
EBITDA ¹	1.030	1.070	1.056	1.600	1.876	1.840	1.904	2.063
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	572,5	588,4	562	1.044	1.252	1.303	1.365	1.445
Operationele Marge	9,29%	8,97%	7,85%	11,06%	13,28%	13,67%	14,03%	14,01%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	354	244	289	716	932	988,9	1.058	1.225
Nettowinst (verlies) ¹	206,8	167,3	204	522	723	757,5	811,5	939,1
Nettomarge	3,36%	2,55%	2,85%	5,53%	7,67%	7,95%	8,34%	9,11%
WPA ²	0,7000	0,6000	0,6800	1,690	2,340	2,461	2,643	3,057
Free Cash Flow ¹	312,9	344,5	-193	541	493	399,3	709,7	1.190
FCF-marge	5,08%	5,25%	-2,7%	5,73%	5,23%	4,19%	7,3%	11,54%
Kasstroomconversie (ebitda)	30,38%	32,2%	-	33,81%	26,28%	21,7%	37,28%	57,67%
Kasstroomconversie (nettowinst)	151,31%	205,92%	-	103,64%	68,19%	52,71%	87,45%	126,72%
Dividend per aandeel ²	0,3000	0,3000	0,3000	0,3250	0,4000	0,4040	0,4350	0,5100
Datum van publicatie	28-01-20	02-02-21	16-02-22	07-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	1.782	1.988	2.245	2.358	2.451	2.386	2.438	2.392	2.349	2.249	2.380	2.429	2.422	2.306	2.486
EBITDA ¹	284	285	350	396	441	413	484	453	482	457	442,6	456,5	482,4	452,5	465,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	160	151	210	257	304	275	344	286	320	302	311,7	318,2	350,1	324,7	334
Operationele Marge	8,98%	7,6%	9,35%	10,9%	12,4%	11,53%	14,11%	11,96%	13,62%	13,43%	13,1%	13,1%	14,45%	14,08%	13,43%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	93	49	153	105	242	216	271	207	224	230	226,2	254	273,4	226,2	258,3
Nettowinst (verlies) ¹	73	39	107	66	193	156	207	150	170	196	173,9	190,3	206,2	177,2	193,7
Nettomarge	4,1%	1,96%	4,77%	2,8%	7,87%	6,54%	8,49%	6,27%	7,24%	8,71%	7,31%	7,84%	8,51%	7,68%	7,79%
WPA ²	0,2400	0,1300	0,3500	0,2100	0,6200	0,5000	0,6700	0,4900	0,5500	0,6400	0,5640	0,6160	0,6680	0,5760	0,6300
Dividend per aandeel	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,0750	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	0,1000	-	-	-	-	-
Datum van publicatie	26-10-21	16-02-22	26-04-22	26-07-22	25-10-22	07-02-23	02-05-23	01-08-23	31-10-23	20-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	2.707	3.465	5.622	5.103	5.234	4.837	4.603	3.593
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	2,629 x	3,239 x	5,324 x	3,189 x	2,79 x	2,629 x	2,418 x	1,741 x
Free Cash Flow ¹	313	345	-193	541	493	399	710	1.190
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	16,2%	20,8%	20,6%	35,7%	36,5%	26,1%	22,9%	21,3%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	3,56%	4,13%	3,73%	6,95%	8,36%	8,6%	8,4%	-
Totale activa ¹	5.802	4.047	5.463	7.514	8.647	8.808	9.661	-
Nettoactief per aandeel ²	5,410	5,320	6,160	7,000	9,090	11,10	12,90	16,00
Cashflow per aandeel ²	2,260	3,020	2,040	3,520	3,700	4,380	4,930	-
Capex ¹	353	646	802	549	804	954	706	513
Capex/omzet	5,73%	9,85%	11,21%	5,82%	8,53%	10,01%	7,26%	4,97%
Datum van publicatie	28-01-20	02-02-21	16-02-22	07-02-23	20-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Graphic Packaging Holding Company

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

27,53 USD

Gemiddelde koersdoel

30,78 USD

Spread / Gemiddelde doel

+11,82%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Papierverpakking - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GRAPHIC PACKAGING HOLDING COMPANY	+11,68%	8,43 mld.
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	+6,10%	15,4 mld.
WESTROCK COMPANY	+13,80%	12,14 mld.
INTERNATIONAL PAPER COMPANY	-6,42%	11,75 mld.
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	+11,37%	11,06 mld.
STORA ENSO OYJ	+1,48%	10,71 mld.
MONDI PLC	-10,81%	8,28 mld.
SIG GROUP AG	-2,74%	7,86 mld.
DS SMITH PLC	+10,64%	5,84 mld.
SONOCO PRODUCTS COMPANY	+1,15%	5,55 mld.

Papierverpakking - Andere