Financiën Golden Ocean Group Limited

Aandelen

GOGL

BMG396372051

Zeevracht & Logistiek

Beurs gesloten - Nasdaq Andere beurzen 22:00:00 02-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
14,66 ^USD	+3,75%		+6,08%	+50,20%

28/02	Correctie: Exchange-Traded Funds, aandelenfutures woensdag voor de bel lager door groeiende angst voor trage terugtrekking inflatie	MT
28/02	Correctie: Exchange-Traded Funds, aandelenfutures woensdag voor de bel lager door groeiende angst voor trage terugtrekking inflatie	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	832,4	663,6	1.864	1.742	1.948	2.824	-	-
Bedrijfswaarde ¹	1.952	1.727	3.044	2.831	3.270	4.051	3.936	3.812
K/w-verhouding	22,3 x	-4,82 x	3,41 x	3,79 x	17,4 x	8,29 x	8,73 x	8,61 x
Dividendrendement	5,59%	-	26,9%	19%	6,15%	10,1%	10,3%	9,12%
Marktkapitalisatie/omzet	1,6 x	1,61 x	1,96 x	2,09 x	3,05 x	3,58 x	3,54 x	3,47 x
Bedrijfswaarde/omzet	3,75 x	4,18 x	3,2 x	3,39 x	5,11 x	5,14 x	4,94 x	4,68 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9,18 x	11,3 x	4,62 x	4,95 x	9,7 x	7,65 x	7,26 x	7,02 x
Bedrijfswaarde/FCF	17,1 x	15 x	17,9 x	4,91 x	-28,3 x	12,9 x	10,3 x	9,56 x
FCF Yield	5,86%	6,68%	5,6%	20,4%	-3,53%	7,73%	9,68%	10,5%
Price to Book	0,55 x	0,48 x	0,97 x	0,91 x	1,01 x	1,46 x	1,45 x	1,46 x
Aantal aandelen (in duizenden)	143.278	143.328	200.436	200.486	199.628	199.828	-	-
Referentieprijs ²	5,810	4,630	9,300	8,690	9,760	14,66	14,66	14,66
Datum van publicatie	18-02-20	18-02-21	16-02-22	16-02-23	28-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	520,7	413,4	950,3	834,9	639,6	787,8	797,2	814,1
EBITDA ¹	212,5	152,6	658,2	571,6	337,2	529,7	542	543,3
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	118,7	41,25	534,5	441,8	201,6	355,2	360,5	376,5
Operationele Marge	22,79%	9,98%	56,25%	52,92%	31,52%	45,09%	45,22%	46,25%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	37,43	-137,5	527,6	462,2	112,8	318,4	329,9	320,2
Nettowinst (verlies) ¹	37,2	-137,7	527,2	461,8	112,3	261,3	336,7	319,8
Nettomarge	7,14%	-33,3%	55,48%	55,32%	17,55%	33,17%	42,24%	39,29%
WPA ²	0,2600	-0,9600	2,730	2,290	0,5600	1,768	1,679	1,704
Free Cash Flow ¹	114,3	115,4	170,4	576,2	-115,4	313	381	398,7
FCF-marge	21,95%	27,91%	17,93%	69,01%	-18,05%	39,73%	47,79%	48,97%
Kasstroomconversie (ebitda)	53,79%	75,63%	25,88%	100,8%	-	59,09%	70,3%	73,38%
Kasstroomconversie (nettowinst)	307,29%	-	32,32%	124,76%	-	119,77%	113,15%	124,65%
Dividend per aandeel ²	0,3250	-	2,500	1,650	0,6000	1,482	1,510	1,338
Datum van publicatie	18-02-20	18-02-21	16-02-22	16-02-23	28-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	305,9	312,9	208,9	250	195,6	180,4	132,3	154	156,6	196,8	188,6	181,3	198,7	219,5	152,3
EBITDA ¹	229,7	243,5	149,4	191,6	118,2	112,4	54,72	80,4	78,88	123,2	115,9	116	139,8	153,9	90,65
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	196,4	210,2	116,9	159,1	85,71	80,05	23,22	47,81	43,61	87	79,89	78,2	92,63	113,9	54,8
Operationele Marge	64,19%	67,18%	55,97%	63,63%	43,82%	44,38%	17,55%	31,05%	27,85%	44,22%	42,36%	43,14%	46,61%	51,91%	35,98%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	195,4	204,1	125,4	163,8	104,6	68,49	-8,792	34,92	28,76	57,92	50,06	68,91	71,64	110,9	30,6
Nettowinst (verlies) ¹	195,3	203,8	125,3	163,7	104,6	68,21	-8,822	34,89	28,73	57,47	53,94	68,62	110	110,6	30,6
Nettomarge	63,86%	65,14%	59,99%	65,49%	53,46%	37,82%	-6,67%	22,66%	18,35%	29,21%	28,6%	37,86%	55,37%	50,39%	20,09%
WPA ²	0,9700	1,010	0,6200	0,8100	0,5200	0,3400	-0,0400	0,1700	0,1400	0,2900	0,3445	0,4784	0,5516	0,7233	0,0700
Dividend per aandeel ²	0,8500	0,9000	0,5000	0,6000	0,3500	0,2000	0,1000	-	0,1000	0,3000	0,2950	0,3050	0,3350	0,7000	-
Datum van publicatie	24-11-21	16-02-22	19-05-22	25-08-22	16-11-22	16-02-23	16-05-23	29-08-23	21-11-23	28-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.119	1.064	1.180	1.089	1.322	1.228	1.112	989
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,267 x	6,972 x	1,793 x	1,905 x	3,921 x	2,317 x	2,052 x	1,82 x
Free Cash Flow ¹	114	115	170	576	-115	313	381	399
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	2,45%	-1,2%	29,9%	24%	5,85%	14,8%	19,3%	16%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,26%	-4,84%	17,1%	13,8%	3,33%	6,94%	5,73%	7,92%
Totale activa ¹	2.960	2.844	3.088	3.356	3.373	3.764	5.877	4.041
Nettoactief per aandeel ²	10,60	9,550	9,620	9,560	9,630	10,00	10,10	10,10
Cashflow per aandeel ²	1,100	-	2,900	2,500	1,330	2,250	2,570	-
Capex ¹	44,1	25,3	293	61	478	95,3	26,5	25,3
Capex/omzet	8,47%	6,11%	30,78%	7,31%	74,66%	12,09%	3,32%	3,11%
Datum van publicatie	18-02-20	18-02-21	16-02-22	16-02-23	28-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Golden Ocean Group Limited

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

C-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

14,66 USD

Gemiddelde koersdoel

15,4 USD

Spread / Gemiddelde doel

+5,06%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Zeevracht & Logistiek - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
GOLDEN OCEAN GROUP LIMITED	+50,20%	2,82 mld.
HAPAG-LLOYD AG	+11,85%	32,38 mld.
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO., LTD.	+30,19%	24,9 mld.
NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA	-1,97%	12,6 mld.
MITSUI O.S.K. LINES LTD	+3,17%	10,87 mld.
ORIENT OVERSEAS (INTERNATIONAL) LIMITED	+3,58%	9,65 mld.
CHINA MERCHANTS ENERGY SHIPPING CO., LTD.	+45,07%	9,59 mld.
KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD.	+6,24%	9,56 mld.
ADNOC LOGISTICS & SERVICES PLC	+3,66%	8 mld.
HMM CO.,LTD	-19,05%	7,89 mld.

Zeevracht & Logistiek - Andere