Financiën Federal Realty Investment Trust

Aandelen

FRT

US3137451015

commerciele vastgoed

Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen 22:00:02 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
102,2 ^USD	-0,37%		+2,43%	-0,83%

23/04	FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST : Deutsche Bank Securities stelt koopadvies voor	ZM
08/03	Federal Realty Investment Trust dient een shelf registratie in voor gemengde effecten	MT

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	9.722	6.439	10.604	8.205	8.411	8.476	-	-
Bedrijfswaarde ¹	13.023	10.077	14.634	12.595	12.760	12.916	12.930	12.831
K/w-verhouding	27,9 x	52,5 x	41,8 x	21,5 x	36,8 x	35,6 x	32,3 x	28 x
Dividendrendement	3,24%	4,96%	3,13%	4,26%	4,21%	4,28%	4,35%	4,46%
Marktkapitalisatie/omzet	10,4 x	7,74 x	11,2 x	7,65 x	7,44 x	7,18 x	6,82 x	6,31 x
Bedrijfswaarde/omzet	14 x	12,1 x	15,4 x	11,7 x	11,3 x	10,9 x	10,4 x	9,55 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	21,9 x	20 x	25 x	18,9 x	17,8 x	17 x	16,2 x	15,2 x
Bedrijfswaarde/FCF	250 x	-76,3 x	475 x	126 x	52,1 x	121 x	89,7 x	-
FCF Yield	0,4%	-1,31%	0,21%	0,79%	1,92%	0,83%	1,11%	-
Price to Book	3,84 x	2,65 x	4,15 x	2,78 x	2,88 x	2,96 x	3,1 x	3,15 x
Aantal aandelen (in duizenden)	75.523	75.647	77.789	81.209	81.623	82.944	-	-
Referentieprijs ²	128,7	85,12	136,3	101,0	103,0	102,2	102,2	102,2
Datum van publicatie	10-02-20	11-02-21	10-02-22	08-02-23	12-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	932,7	832,2	948,8	1.073	1.131	1.180	1.243	1.344
EBITDA ¹	594,3	503,7	584,8	665	718,4	757,7	799,3	843,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	354,5	248,6	304,8	362,6	396,6	419,9	450,2	499,1
Operationele Marge	38,01%	29,88%	32,12%	33,78%	35,06%	35,59%	36,21%	37,13%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	360,5	135,9	269,1	395,7	247,2	259,6	293,5	323,7
Nettowinst (verlies) ¹	345,8	123,7	253,5	377,5	229	236,8	265,3	305,2
Nettomarge	37,08%	14,86%	26,71%	35,17%	20,24%	20,07%	21,34%	22,71%
WPA ²	4,610	1,620	3,260	4,710	2,800	2,872	3,163	3,653
Free Cash Flow ¹	52,01	-132	30,84	100,1	244,7	106,8	144,1	-
FCF-marge	5,58%	-15,86%	3,25%	9,32%	21,64%	9,05%	11,59%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	8,75%	-	5,27%	15,05%	34,07%	14,09%	18,03%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	15,04%	-	12,17%	26,51%	106,88%	45,09%	54,32%	-
Dividend per aandeel ²	4,170	4,220	4,260	4,300	4,340	4,377	4,450	4,557
Datum van publicatie	10-02-20	11-02-21	10-02-22	08-02-23	12-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	247	253,9	256,8	263,8	273,2	279,8	272,8	280,4	286,3	291,5	288,1	291,7	296,8	303,8	301,7
EBITDA ¹	156,2	152,8	157,7	168,1	168,7	170,5	172,7	180,8	181,8	183	184,8	188,7	190,5	193	195,8
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	85,57	74,97	85,98	93,6	91,63	91,34	94,11	101,8	100,1	100,6	102	107,3	108,6	110,5	111,2
Operationele Marge	34,64%	29,53%	33,49%	35,48%	33,54%	32,65%	34,5%	36,31%	34,95%	34,51%	35,4%	36,79%	36,58%	36,39%	36,85%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	54,54	-	54,73	64,47	158,8	117,7	57,73	-	-	67,09	58,58	66,18	66,88	67,96	71,28
Nettowinst (verlies) ¹	50,11	112,9	49,97	59,67	154,1	113,7	53,33	58,49	55,04	62,1	55,14	60,75	62,19	64,34	64,56
Nettomarge	20,29%	44,48%	19,46%	22,62%	56,42%	40,63%	19,55%	20,86%	19,22%	21,3%	19,14%	20,83%	20,95%	21,18%	21,4%
WPA ²	0,6400	1,440	0,6300	0,7500	1,890	1,400	0,6500	0,7200	0,6700	0,7600	0,6722	0,7206	0,7384	0,7631	0,7945
Dividend per aandeel ²	1,070	1,070	1,070	1,070	1,080	1,110	1,080	1,090	1,090	1,090	1,088	1,088	1,101	1,100	1,111
Datum van publicatie	04-11-21	10-02-22	05-05-22	04-08-22	03-11-22	08-02-23	04-05-23	02-08-23	02-11-23	12-02-24	-	-	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	3.301	3.638	4.030	4.389	4.348	4.440	4.454	4.355
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	5,555 x	7,222 x	6,892 x	6,601 x	6,053 x	5,86 x	5,573 x	5,166 x
Free Cash Flow ¹	52	-132	30,8	100	245	107	144	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	14,2%	4,95%	6,48%	7,72%	7,74%	8,24%	9,66%	11,5%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	5,29%	1,72%	2,15%	4,76%	2,75%	2,79%	3,1%	3,82%
Totale activa ¹	6.542	7.201	11.804	7.928	8.335	8.495	8.570	7.997
Nettoactief per aandeel ²	33,60	32,10	32,80	36,30	35,80	34,50	33,00	32,40
Cashflow per aandeel ²	6,180	4,900	6,090	6,420	6,840	6,530	7,160	7,530
Capex ¹	410	502	441	417	311	404	326	327
Capex/omzet	43,95%	60,32%	46,43%	38,82%	27,51%	34,22%	26,2%	24,33%
Datum van publicatie	10-02-20	11-02-21	10-02-22	08-02-23	12-02-24	-	-	-

¹USD in Miljoen²USD

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Federal Realty Investment Trust

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

A-

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

102,2 USD

Gemiddelde koersdoel

114,6 USD

Spread / Gemiddelde doel

+12,15%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector andere commerciele vastgoed

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	-0,83%	8,48 mld.
REALTY INCOME CORPORATION	-6,46%	46,25 mld.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC.	-8,31%	20,33 mld.
SEGRO PLC	-3,56%	13,07 mld.
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	+16,05%	11,53 mld.
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	-4,85%	9,68 mld.
CAPITALAND ASCENDAS REIT	-14,19%	8,38 mld.
KLÉPIERRE	+1,38%	7,63 mld.
FIBRA UNO	-18,42%	5,53 mld.
MERLIN PROPERTIES SOCIMI, S.A.	+4,97%	5,28 mld.

andere commerciele vastgoed