Financiën Evonik Industries AG

Aandelen

EVK

DE000EVNK013

Chemische specialiteiten

Beurs gesloten - Xetra Andere beurzen 17:35:26 26-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
19,16 ^EUR	+0,82%		-0,70%	+3,54%

19/04	Jefferies verhoogt koersdoel voor Evonik naar €20 - 'Houden'	DP
19/04	EVONIK : Jefferies handhaaft het Neutraal advies	ZD

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	12.661	12.410	13.267	8.358	8.621	8.926	-	-
Bedrijfswaarde ¹	13.931	15.845	16.124	11.615	11.931	12.256	12.175	11.847
K/w-verhouding	6,02 x	26,7 x	17,8 x	15,5 x	-18,5 x	21,2 x	15,2 x	12,8 x
Dividendrendement	4,23%	4,31%	4,11%	6,52%	6,32%	6,12%	6,18%	6,21%
Marktkapitalisatie/omzet	0,97 x	1,02 x	0,89 x	0,45 x	0,56 x	0,58 x	0,56 x	0,55 x
Bedrijfswaarde/omzet	1,06 x	1,3 x	1,08 x	0,63 x	0,78 x	0,8 x	0,77 x	0,73 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6,47 x	8,31 x	6,77 x	4,66 x	7,2 x	6,4 x	5,72 x	5,15 x
Bedrijfswaarde/FCF	31,6 x	20,6 x	17 x	14,8 x	14,9 x	17,7 x	16,1 x	13,8 x
FCF Yield	3,17%	4,87%	5,89%	6,76%	6,71%	5,64%	6,21%	7,27%
Price to Book	1,41 x	1,55 x	1,43 x	0,76 x	0,97 x	1,02 x	0,99 x	1 x
Aantal aandelen (in duizenden)	465.290	465.159	466.000	466.000	466.000	466.000	-	-
Referentieprijs ²	27,21	26,68	28,47	17,94	18,50	19,16	19,16	19,16
Datum van publicatie	04-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	05-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	13.108	12.199	14.955	18.488	15.267	15.401	15.901	16.338
EBITDA ¹	2.153	1.906	2.383	2.490	1.656	1.914	2.130	2.299
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	1.201	890	1.338	1.350	521	790,2	989,7	1.128
Operationele Marge	9,16%	7,3%	8,95%	7,3%	3,41%	5,13%	6,22%	6,9%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	954	684	1.085	923	-351	626,1	890	1.054
Nettowinst (verlies) ¹	2.106	465	746	540	-465	412,3	599,9	716,5
Nettomarge	16,07%	3,81%	4,99%	2,92%	-3,05%	2,68%	3,77%	4,39%
WPA ²	4,520	1,000	1,600	1,160	-1,000	0,9040	1,261	1,499
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	691,5	756,4	861,1
FCF-marge	3,36%	6,32%	6,35%	4,25%	5,25%	4,49%	4,76%	5,27%
Kasstroomconversie (ebitda)	20,48%	40,45%	39,87%	31,53%	48,37%	36,12%	35,51%	37,45%
Kasstroomconversie (nettowinst)	20,94%	165,81%	127,35%	145,37%	-	167,72%	126,09%	120,18%
Dividend per aandeel ²	1,150	1,150	1,170	1,170	1,170	1,172	1,183	1,190
Datum van publicatie	04-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	05-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Omzet ¹	6.069	6.994	3.871	4.090	4.498	4.772	4.878	4.340	4.005	3.886	3.771	3.605	3.927	3.963	3.824	3.626	-
EBITDA ¹	970	1.237	645	502	735	728	615	413	409	450	485	312	449,2	469,3	528,2	450,2	-
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	475	734	387	217	472	456	342	80	130	157	202	32	167,3	185,9	241,5	169	-
Operationele Marge	7,83%	10,49%	10%	5,31%	10,49%	9,56%	7,01%	1,84%	3,25%	4,04%	5,36%	0,89%	4,26%	4,69%	6,32%	4,66%	-
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	336	123	444	425	305	-224	69	-285	-114	-20	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies)	-	405	235	106	314	297	214	-284	47	-270	-96	-146	-	-	-	-	-
Nettomarge	-	5,79%	6,07%	2,59%	6,98%	6,22%	4,39%	-6,54%	1,17%	-6,95%	-2,55%	-4,05%	-	-	-	-	-
WPA ²	-	-	0,5000	0,2300	0,6700	0,6400	0,4600	-0,6100	0,1000	-0,5800	-0,2100	-0,3200	0,1676	0,2565	0,2385	0,0568	-
Dividend per aandeel ²	-	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-	-	-	1,170	-
Datum van publicatie	04-08-20	05-08-21	04-11-21	03-03-22	06-05-22	10-08-22	08-11-22	02-03-23	09-05-23	10-08-23	07-11-23	05-03-24	-	-	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	1.270	3.435	2.857	3.257	3.310	3.330	3.249	2.921
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	0,5899 x	1,802 x	1,199 x	1,308 x	1,999 x	1,739 x	1,525 x	1,271 x
Free Cash Flow ¹	441	771	950	785	801	692	756	861
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	25,2%	7,54%	8,62%	5,33%	3,72%	5,56%	7,44%	8,6%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	4,26%	2,98%	3,46%	2,45%	-2,23%	2,36%	3,31%	3,72%
Totale activa ¹	49.390	15.592	21.591	22.047	20.875	17.481	18.142	19.238
Nettoactief per aandeel ²	19,30	17,20	19,90	23,50	19,10	18,70	19,30	19,20
Cashflow per aandeel ²	2,840	3,710	3,890	3,540	3,420	3,150	3,460	3,730
Capex ¹	880	956	865	865	793	790	849	862
Capex/omzet	6,71%	7,84%	5,78%	4,68%	5,19%	5,13%	5,34%	5,27%
Datum van publicatie	04-03-20	04-03-21	03-03-22	02-03-23	05-03-24	-	-	-

¹EUR in Miljoen²EUR

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Evonik Industries AG

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

19,16 EUR

Gemiddelde koersdoel

20,7 EUR

Spread / Gemiddelde doel

+8,07%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Chemische specialiteiten

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
EVONIK INDUSTRIES AG	+3,54%	9,53 mld.
ECOLAB INC.	+11,47%	63,22 mld.
SIKA AG	-3,47%	46,34 mld.
GIVAUDAN SA	+13,72%	39,97 mld.
FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION	+17,83%	25,46 mld.
EMS-CHEMIE HOLDING AG	+7,27%	18,68 mld.
CELANESE CORPORATION	-0,57%	17,24 mld.
POSCO FUTURE M CO., LTD.	-21,73%	15,81 mld.
SYMRISE AG	+0,22%	14,9 mld.
ALBEMARLE CORPORATION	-19,10%	13,74 mld.

Chemische specialiteiten