Financiën Estun Automation Co., Ltd

Aandelen

002747

CNE100001X35

Industriële machines & uitrusting

slotkoers Shenzhen S.E. Andere beurzen 00:00:00 30-04-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
16,15 ^CNY	-9,98%		-1,52%	-13,13%

29/04	Estun Automation Co., Ltd rapporteert resultaten voor het eerste kwartaal dat eindigde op 31 maart 2024	CI
29/04	Estun Automation Co., Ltd rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	CI

Totale waarde

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Marktkapitalisatie ¹	9.401	24.856	22.367	18.642	16.141	14.022	-	-
Bedrijfswaarde ¹	10.300	26.257	23.916	20.700	18.749	16.405	16.388	14.022
K/w-verhouding	141 x	199 x	185 x	114 x	116 x	39,1 x	26,7 x	17,1 x
Dividendrendement	-	-	0,12%	0,14%	0,32%	0,52%	0,69%	-
Marktkapitalisatie/omzet	6,61 x	9,9 x	7,41 x	4,8 x	3,47 x	2,31 x	1,85 x	1,65 x
Bedrijfswaarde/omzet	7,25 x	10,5 x	7,92 x	5,33 x	4,03 x	2,71 x	2,16 x	1,65 x
Bedrijfswaarde/EBITDA	76,9 x	115 x	97,9 x	56,9 x	65,8 x	24,6 x	18,6 x	10,8 x
Bedrijfswaarde/FCF	-2.995 x	67,8 x	110 x	-91,8 x	-48,8 x	-195 x	174 x	-
FCF Yield	-0,03%	1,48%	0,91%	-1,09%	-2,05%	-0,51%	0,57%	-
Price to Book	5,84 x	14,4 x	8,71 x	6,79 x	5,99 x	4,29 x	3,76 x	3,36 x
Aantal aandelen (in duizenden)	834.932	833.537	861.911	859.875	868.250	868.250	-	-
Referentieprijs ²	11,26	29,82	25,95	21,68	18,59	16,15	16,15	16,15
Datum van publicatie	27-04-20	13-04-21	28-04-22	28-04-23	29-04-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Jaargegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omzet ¹	1.421	2.510	3.020	3.881	4.652	6.059	7.583	8.503
EBITDA ¹	134	227,4	244,3	363,5	284,9	666,6	881,3	1.297
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	74,02	132,4	144,6	244,8	148,5	493,5	701,1	1.016
Operationele Marge	5,21%	5,28%	4,79%	6,31%	3,19%	8,14%	9,25%	11,95%
Resultaat voor belastingen (EBT) ¹	93,11	158,5	166,1	262,9	166,6	450,7	657,4	1.069
Nettowinst (verlies) ¹	65,76	128,1	122	166,3	135	364,2	537,4	820
Nettomarge	4,63%	5,1%	4,04%	4,29%	2,9%	6,01%	7,09%	9,64%
WPA ²	0,0800	0,1500	0,1400	0,1900	0,1600	0,4135	0,6040	0,9450
Free Cash Flow ¹	-3,44	387,5	217,6	-225,5	-384,4	-84	94	-
FCF-marge	-0,24%	15,44%	7,2%	-5,81%	-8,26%	-1,39%	1,24%	-
Kasstroomconversie (ebitda)	-	170,42%	89,06%	-	-	-	10,67%	-
Kasstroomconversie (nettowinst)	-	302,46%	178,28%	-	-	-	17,49%	-
Dividend per aandeel ²	-	-	0,0300	0,0300	0,0600	0,0838	0,1118	-
Datum van publicatie	27-04-20	13-04-21	28-04-22	28-04-23	29-04-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Evolutie van de resultatenrekening (Kwartaalgegevens)

Fiscaal tijdperk: december	2020 S1	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2023 S2	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1	2025 Q2
Omzet ¹	-	718,7	804,7	850,6	886,8	1.339	986	1.255	2.241	984,5	1.426	2.411	1.003	1.507	1.214	2.159	1.486	1.906
EBITDA ¹	-	80	-	46,17	87	-	-	-	-	-	-	-	-	158,5	75,83	310,4	132,3	212,5
Bedrijfsresultaat (EBIT) ¹	-	60,92	58,09	18,71	40,85	127,9	34,47	65,21	99,68	38,62	10,24	-	12,09	118,1	64,56	278,6	97,16	177,4
Operationele Marge	-	8,48%	7,22%	2,2%	4,61%	9,55%	3,5%	5,2%	4,45%	3,92%	0,72%	-	1,21%	7,84%	5,32%	12,91%	6,54%	9,31%
Resultaat voor belastingen (EBT)	-	-	-	24,5	42,33	131,8	37,88	65,17	103,1	43,04	20,52	-	2,31	-	-	-	-	-
Nettowinst (verlies) ¹	61,64	34,18	60,07	16,23	43,95	46,05	43,05	54,36	97,4	42,87	-5,227	-	6,529	80,24	43,29	169,6	91,24	119,9
Nettomarge	-	4,76%	7,47%	1,91%	4,96%	3,44%	4,37%	4,33%	4,35%	4,35%	-0,37%	-	0,65%	5,32%	3,57%	7,86%	6,14%	6,29%
WPA ²	0,0700	0,0400	0,0700	0,0200	0,0506	0,0600	0,0500	0,0600	0,1100	0,0500	-0,001000	-	0,0100	0,0911	0,0699	0,1950	0,1049	0,1378
Dividend per aandeel ²	-	0,0300	-	-	-	0,0300	-	-	-	-	0,0600	-	-	-	-	0,1387	-	-
Datum van publicatie	27-08-20	28-04-22	28-04-22	30-08-22	26-10-22	28-04-23	28-04-23	30-08-23	30-08-23	30-10-23	29-04-24	29-04-24	29-04-24	-	-	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

Balans

Fiscaal tijdperk: december	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nettoschuldpositie ¹	899	1.401	1.549	2.057	2.609	2.383	2.366	-
Nettokaspositie ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Hefboom (schuld/ebitda)	6,711 x	6,161 x	6,342 x	5,66 x	9,155 x	3,575 x	2,685 x	-
Free Cash Flow ¹	-3,44	388	218	-225	-384	-84	94	-
ROE (netto-inkomsten/eigen vermogen)	4,01%	7,11%	5,76%	6,2%	5,11%	11,1%	14,6%	18,8%
ROA (netto-inkomsten/totale activa)	1,78%	2,19%	1,06%	2,18%	-	3,77%	5,17%	6,5%
Totale activa ¹	3.704	5.849	11.508	7.620	-	9.654	10.395	12.615
Nettoactief per aandeel ²	1,930	2,070	2,980	3,190	3,100	3,770	4,290	4,800
Cashflow per aandeel ²	0,1400	0,3800	0,3600	0,0300	0,0300	0,5000	0,5700	-
Capex ¹	116	107	94	253	414	276	269	310
Capex/omzet	8,18%	4,28%	3,11%	6,51%	8,91%	4,56%	3,55%	3,65%
Datum van publicatie	27-04-20	13-04-21	28-04-22	28-04-23	29-04-24	-	-	-

¹CNY in Miljoen²CNY

Geschatte gegevens

WPA & Dividend

Historische koers/winstverhouding

Evolutie van de historische prestaties

Historische marktkapitalisatie/EBITDA

Ratings voor Estun Automation Co., Ltd

Trading rating

Beleggingsrating

ESG Refinitiv

Meer adviezen

Analistenconsensus

Verkoop

Koop

Gemiddeld advies

Accumuleren

Aantal analisten

Laatste slotkoers

16,15 CNY

Gemiddelde koersdoel

19,59 CNY

Spread / Gemiddelde doel

+21,31%

Consensus

Herzieningen van WPA

Bedrijfscijfers

Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage

De agenda van het bedrijf

Sector Industriële machines & uitrusting - Andere

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ESTUN AUTOMATION CO., LTD	-13,13%	2,15 mld.
ATLAS COPCO AB	+12,62%	83,13 mld.
PARKER-HANNIFIN CORPORATION	+18,28%	71,2 mld.
INGERSOLL RAND INC.	+20,66%	37,69 mld.
XYLEM INC.	+14,29%	32,06 mld.
FANUC CORPORATION	+11,57%	27,33 mld.
FORTIVE CORPORATION	+2,23%	27,11 mld.
SANDVIK AB	+2,11%	26,01 mld.
DOVER CORPORATION	+16,57%	24,74 mld.
TECHTRONIC INDUSTRIES CO. LTD.	+17,57%	24,71 mld.

Industriële machines & uitrusting - Andere