Energy Income Fund

ENI.UN

CA29270B2066

Gesloten eindfondsen

Beurs gesloten - Toronto S.E. Andere beurzen 17:03:59 26-06-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
1,5 ^CAD	-1,96%		0,00%	+0,67%

06/05	Vier fondsen samengevoegd in FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	MT
22/03	Energy Income Fund rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	CI

Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 15 september 2021

18 augustus 2021 om 20:50 uur

Energy Income Fund gedeclareerde maandelijkse uitkering van CAD 0,01 per eenheid. Registratiedatum Betaaldatum Bedrag is 31 augustus 2021 en betaaldatum is 15 september 2021.

Naar het originele artikel.
Wettelijke waarschuwing

Laatste nieuws over Energy Income Fund

Vier fondsen samengevoegd in FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF	06/05	MT
Energy Income Fund rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2023	22/03	CI
Energy Income Fund heeft de prijs van de voorgestelde onderhandse plaatsing bijgewerkt	19/01	MT
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan voor 2024, betaalbaar op respectievelijk 15 februari 2024, 15 maart 2024, 15 april 2024, 15 mei 2024, 17 juni 2024, 15 juli 2024, 15 augustus 2024, 16 september 2024, 15 oktober 2024, 15 november 2024, 16 december 2024 en 15 januari 2024.	15/01	CI
Energy Income Fund rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023	29-08-23	CI
Insideraankoop: Neuberger Berman Mlp & Energy Income Fund	03-05-23	MT
Energy Income Fund rapporteert resultaten voor het gehele jaar eindigend op 31 december 2022	30-03-23	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan voor het jaar 2023, betaalbaar op 15 februari 2023, 15 maart 2023, 17 april 2023, 15 mei 2023, 15 juni 2023, 17 juli 2023, 15 augustus 2023, 15 september 2023, 16 oktober 2023, 15 november 2023, 15 december 2023 en 15 januari 2024.	16-01-23	CI
Insideraankoop: Neuberger Berman Mlp & Energy Income Fund	05-12-22	MT
Energy Income Fund rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2022	29-08-22	CI
Energy Income Fund maakt winstcijfers bekend voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2021	29-03-22	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan voor 2022, betaalbaar op 15 februari 2022; 15 maart 2022; 18 april 2022; 16 mei 2022; 15 juni 2022; 15 juli 2022; 15 augustus 2022; 15 september 2022; 17 oktober 2022; 15 november 2022; 15 december 2022 en 16 januari 2023, Respectievelijk	14-01-22	CI
Insideraankoop: Neuberger Berman MLP & Energy Income Fund	28-12-21	MT
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkeringen aan, betaalbaar op 15 oktober 2021, 15 november 2021, 15 december 2021 en 17 januari 2022	13-09-21	CI
Neuberger Berman MLP Income Fund handhaaft maandelijks dividend op $0,0163 per aandeel, betaalbaar 30 sept. aan aandeelhouders op 15 sept.	31-08-21	MT
Energy Income Fund rapporteert winstresultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021	27-08-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 15 september 2021	18-08-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 16 augustus 2021	20-07-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 15 juli 2021	17-06-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 15 juni 2021	27-05-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 15 juni 2021	18-05-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 17 mei 2021	20-04-21	CI
Energy Income Fund maakt winstcijfers bekend voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2020	30-03-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering af, betaalbaar op 15 april 2021	19-03-21	CI
Energy Income Fund kondigt maandelijkse uitkering aan, betaalbaar op 15 maart 2021	17-02-21	CI

Energy Income Fund (het Fonds) is een in Canada gevestigd closed-end beleggingsfonds. De beleggingsdoelstellingen van het Fonds zijn de Participanten maandelijkse uitkeringen in contanten te verstrekken en een totaal rendement op de portefeuille te behalen dat hoger is dan het totaal rendement van de benchmarkindex, zoals van tijd tot tijd door de Beheerder geselecteerd. De benchmarkindex is de S&P/TSX Capped Energy Trust Index. Het Fonds belegt zijn activa in de portefeuille zonder referentie naar een specifieke emittent of effect, in verschillende activaklassen waaronder olie- en gaseffecten, energie-effecten, andere grondstofeffecten, en contanten en kortetermijnbeleggingen. Vestcap Investment Management Inc. is de portefeuilleadviseur van het Fonds. Artemis Investment Management Limited is de beleggingsfondsbeheerder van het Fonds.

Sector

Gesloten eindfondsen

Agenda

23-08-2024 - Q2 2024 Cijferpublicaties (schatting)

Meer informatie over het bedrijf

Evolutie van de resultatenrekening

Meer financiële gegevens

Sector Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
ENERGY INCOME FUND	+0,67%	3,33 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+2,70%	12,64 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+12,72%	9,62 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	-1,85%	5,49 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+4,62%	5,14 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+21,53%	4,81 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	-8,53%	4,83 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+17,74%	4,48 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+1,37%	3,95 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+0,16%	3,75 mld.