Onderneming DoubleLine Opportunistic Credit Fund

DBL

US2586231076

Gesloten eindfondsen

Vakgebied

Verkoop per activiteit

Verkoop per regio

Managers

Besturend

Aandelenklasse

Aandeelhouders

Bedrijfsgegevens

Sector

Sector Gesloten eindfondsen

Vertraagde tijd Nyse Andere beurzen 20:09:15 15-05-2024			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
15,13 ^USD	+0,40%		-0,46%	-1,43%

DoubleLine Opportunistic Credit Fund (het Fonds) is een gediversifieerde, closed-end beheermaatschappij. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om een hoog totaal beleggingsrendement na te streven door een hoog niveau van lopende inkomsten en het potentieel voor vermogensgroei te bieden. Het Fonds tracht haar beleggingsdoelstelling te bereiken door te beleggen in een portefeuille van beleggingen die geselecteerd zijn op hun potentieel om hoge lopende inkomsten, vermogensgroei of beide te bieden. Het Fonds kan beleggen in schuldbewijzen en inkomstengenererende beleggingen van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot door hypotheek gedekte effecten (residential en commercial mortgage-backed securities), door vermogen gedekte effecten (asset-backed securities), effecten van de Amerikaanse overheid, bedrijfsobligaties, internationale staatsobligaties en kortlopende beleggingen. De beleggingsadviseur van het Fonds is DoubleLine Capital LP.

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
Investment and Related Activities 100,0 %	18	100,0 %	7	100,0 %	-59,50%

USD in miljoen	2022	Gewicht	2023	Gewicht	Delta
United States 100,0 %	18	100,0 %	7	100,0 %	-59,50%

Managers	Titel	Leeftijd	Van
Ronald Redell CEO	Chief Executive Officer	54	22-07-11
Henry Chase DFI	Director of Finance/CFO	75	01-05-19
Adam Rossetti CMP	Compliance Officer	46	01-08-17
Youse Guia CMP	Compliance Officer	51	01-03-18
Robert Herron PRN	Corporate Officer/Principal	37	01-06-20
Grace Walker PRN	Corporate Officer/Principal	54	01-03-12
Jose Sarmenta PRN	Corporate Officer/Principal	49	01-09-20
Dawn Oswald PRN	Corporate Officer/Principal	44	01-01-20
David Kennedy PRN	Corporate Officer/Principal	60	01-05-12
Neal Zalvan PRN	Corporate Officer/Principal	51	01-03-16

Besturend	Titel	Leeftijd	Van
Ronald Redell CEO	Chief Executive Officer	54	22-07-11
Joseph Ciprari BRD	Director/Board Member	60	22-07-11
Raymond Woolson BRD	Director/Board Member	66	-
John Salter BRD	Director/Board Member	67	22-07-11

	Stemming	Aantal	Vrij verhandelbaar	Bedrijfseigen aandelen	Drijvend Totaal
Aandeel A	0	17 349 242	17 349 242 ( 100,00 %)	0	100,00 %

Naam	Aandelen	%	Totale waarde
Sit Investment Associates, Inc. 16,20 %	2 765 600	16,20 %	41 M $
Morgan Stanley Smith Barney LLC 5,625 %	960 325	5,625 %	14 M $
UBS Financial Services, Inc. 3,176 %	542 226	3,176 %	8 M $
Herr Investment Group LLC 2,368 %	404 284	2,368 %	6 M $
Evergreen Capital Management LLC 1,953 %	333 482	1,953 %	5 M $
Wells Fargo Advisors Financial Network LLC 1,452 %	247 806	1,452 %	4 M $
Twelve Points Wealth Management LLC 1,283 %	218 967	1,283 %	3 M $
Ameriprise Financial Services LLC 1,142 %	194 935	1,142 %	3 M $
Intellectus Partners LLC 1,067 %	182 149	1,067 %	3 M $
Janney Montgomery Scott LLC 0,9596 %	163 818	0,9596 %	2 M $

Doubleline Opportunistic Credit Fund

333 South Grand Avenue Suite 1800

90071, Los Angeles

+813-791-7333

http://www.doublelinefunds.com/opportunistic-credit-fund/

Adres DoubleLine Opportunistic Credit Fund(DBL)

Collectieve investeringen

Collectieve investeringen

Gesloten eindfondsen

Gesloten eindfondsen

	Vaira. 1 jan.	Kapi.
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CREDIT FUND	-1,43%	259 mln.
ARES CAPITAL CORPORATION	+5,88%	12,91 mld.
PERSHING SQUARE HOLDINGS, LTD.	+10,99%	9,59 mld.
FS KKR CAPITAL CORP.	+0,50%	5,64 mld.
SPROTT PHYSICAL URANIUM TRUST FUND	+5,77%	5,38 mld.
PIMCO DYNAMIC INCOME FUND	+6,27%	5,21 mld.
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	+23,27%	4,69 mld.
SPROTT PHYSICAL GOLD AND SILVER TRUST	+21,01%	4,53 mld.
MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND	+2,49%	4,07 mld.
3I INFRASTRUCTURE PLC	+6,69%	3,87 mld.

Gesloten eindfondsen